广告公司财务年终工作总结（共4篇） 5页

广告公司财务年终工作总结（共4篇） ‎ 广告公司财务年终工作总结（共4篇） ‎ 第1篇：广告公司的财务工作公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。财务人员位职责 第一条 主管会计负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 第二条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额2000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理其他工作。 □ 财务工作管理 第一条 财务会计应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第二条 财务会计对公司日常经济业务实行会计监督。 会计对不真实、不合法的原始凭证，有权不予办理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第三条 财务会计发现帐簿记录与实物、款项不符时，及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。 □ 支票及现金收入管理 第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有”支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额记清留存联，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。登记工作由出纳员负责。附：支票领用登记簿 第二条 对于报销时短缺的金额，财务出纳员要及时催办，到月底如未还清，记入往来借款人员帐户，月底结算工资时一并扣除。 第三条 每日收入当日下班之前存入银行，次日由出纳员用文字性报告总经理。 第四条 公司相关工作及业务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由指定专人设法通知，同意后可先付款后补签。 □ 现金管理 第五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。 钱款结算起点定为100元，结算票据必须为有税务机关监制的正规发票结算。 第六条 出纳人员支付个人款项，每笔支付业务超过使用现金限额1000元的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经总经理批准后支付现金。 第七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第十条 财务出纳员从银行提取现金，应当由总经理批准后提取。 第十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经部门主管签字确认所需事项，总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第十二条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第十三条 工资由总经理办公室及各部门每月提供的按合同规定的职 员工资表，交主管审核，总经理签字，财务人员在规定日（总经理确定日期）按时提款，当月发放工资，当月未发的计提工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第十四条 出差人员借款，必须先填写 “借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款；差旅费及各种补助单(包括借款单)费用的报销，须有经办人签字，由部主管签字，后经会计审核加盖（审核章）后送总经理签字，到出纳员办理财务结算。 第十五条 出纳人员应当建立现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 第十六条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务会计保管，并分类填制目录。 附：本制度由总经理签字后生效。第2篇：广告公司财务制度财务制度 一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》）,特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询； 三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。 四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单； 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章； 六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款； 六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。 七、对报销原始凭证的规定及审核： 对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。 八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。 九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字； 十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分；第3篇：广告公司财务制度付款规定)一( ，《用款申批单》由该笔业务的业务员认真填写付款前，、1 清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的 号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财)票(收款单位发 执行董事签字同意再到财务部务部负责人审核无误后报总经理、 付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。 、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的2 避免发生最后交给收款单位时请其自己再次核查，业务员审查， 并请接收人签收，以便于以后;不必要的失误造成不必要的损失 500的核对工作。否则，对责任人处以元罚款，再犯加倍，造成 公司损失的须照实赔偿。 工资发放)二( 。根据)日(15公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬 实际，可采取现金发放或打卡方式。 单据及票据的管理)三( 所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等， 都必须请对方签无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接， 财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指收。 元罚款，再犯200定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以 加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 台帐登记)四( 每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、 ;将处以罚款遗漏，若无故拖延或有遗忘、逐项登记在台帐本上。 。20%第二次及以上扣除当月工资的，10%第一次扣除当月工资的 ( 业务汇总与核对帐目、报表)五 日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上5财务部在每月 以便从当年一月到该月内容包括当月的盈利或亏损，交总经理， 的累计。会计必须每月进行帐目的核对。 财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每 月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每 月报一次。 )六( 管理)票(发 由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真)票(、公司发1 ‎ 申批单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双)票(填写《发 交部门负责人、方订立的合同编号等，总经理签字同意后再到财 。否则，对责任人处)票(务部开具。未按流程审批的不得开具发 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。500以 必须有经手人签字并注明使用途径，然)票(、公司报账的发2 后由总经理签字后交财务部按照规定入账。 固定资产管理)七( 广告公司财务规章制度 每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点 。)由财务部和办公室负责(折旧，每年对固定资产进行盘点 其他)八( 公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制 度。 广告公司财务规章制度:篇2 一、,《业务流程单》必须由承接业务的负责人开具,业务发生时 固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长(定金50%并收取 特殊情况需要协调的报总经理或副总经理),期《定点签单协议》 签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工 ; 程部负责人和制作部责任人的业绩查询 三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必 须在规定时限内及时入账。 ; 四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的 办理付款前应核业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，第4篇：广告公司财务报销制度财务报销制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。 二、财务部门审核 1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。 三、报销手续 公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财 务。 1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。 ‎ ‎2、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。 3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。 4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及原因。 5、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量； 6、快递费：单据上请注明客户名称。 以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 公交公司财务工作总结 上市公司财务工作总结 公司清算财务工作总结 客运公司财务工作总结 保险公司财务工作总结 下载广告公司财务年终工作总结.doc 将本文档下载到自己电脑，方便修改和收藏，请勿使用迅雷等下载。 点此处下载文档 文档为doc格式 本文标题： 广告公司财务年终工作总结 ‎