最新【精选】年度财务工作计划范文合集8篇 28页

【精选】年度财务工作计划范文合集 8 篇 【精选】年度财务工作计划范文合集 8 篇 时间一晃而过， 我们又将迎来新的喜悦、 新的收获， 不妨坐下来好好写写工作计划吧。但是工作计划要写什么内 容才是正确的呢？以下是小编为大家收集的年度财务工作 计划 8 篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 年度财务工作计划 篇 1 我做财务工作已经好多年， 深知 20xx 年财务个人工作计划对加强财务管理、推动规范 管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了 做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20xx 年财务个 人工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加 财政局组织的财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框 架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则 的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相 关报表、 表格的编制。 参加继续教育后， 汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协 调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理 现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费 发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现 金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办 事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范 化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财 务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能 符合公司发展的步伐。 总之在 20xx 年里，我会借改革契机，继续加大现 金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能 作用，积极完成 20xx 年工作计划的各项任务，以最大限度 地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 年度财务工作计划 篇 2 在这一年的时间里， 本人认 真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态 度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了 一定的成绩，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作 人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方 法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查 阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条 理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从 会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。 做到全面、及时、准确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括 成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结 合我公司特点， 在生产成本上， 按实际发出原材料计算成本， 按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工 资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作 绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每 个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了 开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是 每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企 业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创 造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行， 铁面无私从不放过任何不合理事情 ; 其次是对公司整体资产 进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余 额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状 况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报 表和财务辅助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为 领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够 随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料 ; 其次是 参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已 经提出合理化建议，大部分已被采纳。 二、其它工作 1、通过 20xx 年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过 20xx 年度税务汇算清激工作，无不合理费 用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理 的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够 ; 2、财务各人员综合素质和业务水平一般 ; 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务知识比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如 有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底 ; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和 学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我 ; 3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分 发挥财务部的管理职能 ; 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事 半功倍和事倍功半的差距 ; 2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能 ; 3、团队协作精神非常重要 ; 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不 足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我 确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都 能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走 向辉煌! 年度财务工作计划 篇 3 今年是我县农村信用社深 化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进 程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用 社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基 础上，细致分析信用社以后发展形势，年信用社财务工作计 划思路是“以深化农信社改革为中心；以提高全辖经济效益 为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务 管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目 标任务”。 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操 作风险。 在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展 会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解 操作风险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算 质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档 案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会 计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了 档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水 平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管 理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前 提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信 用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县 农村信用社年增盈创利实施方案》 ，围绕增收、节支两个环 节进行了安排。 外抓信贷质量管理， 积极盘活存量优化增量， 拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经 营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前 提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用 率逐年下降目标。具体抓好五项操作 1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用 率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少 收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费 用控制在核定比例之内。 2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政 策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金 等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内 节约使用。 3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子 设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严 格按照预算控制支出。 4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂 费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用 办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人 费用。 5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外 支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保 安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检 查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对 重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，计 划在年月份，我社要组织工作人员对年 5 月以来的重要空白 凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各 社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管 会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认 真登记《重要空白凭证检查登记簿》 ，责任明确。 四、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信 息披露，具体对年度的各项经营指标完成情况、股金分红情 况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息 披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益 相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实 情况。 五、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工 作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传 下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工 作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的 管理工作。 总之，在新的一年里，我们财务科工作计划将借改 革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力， 充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务， 以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展 而做出更大的贡献！ 一、人事工作 1、做好事业单位岗位设置工作。根据上级文件精 神，按照“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作。 2、做好职称评审工作。熟悉和掌握政策，做好政 策宣传工作，服务好教职工。 3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发 放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关， 确保每个教职工的工资准确无误，并在月底及时的足额发放 到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好 教职工工资晋级晋档、教龄津贴、职务补贴的调整工作及工 资改革调资任务，切实为教师办好事、办实事。 4、做好聘用教师人事代理工作及养老保险、医疗 保险和公积金的基数申报和缴费工作。 5、按时为到龄人员办理退休手续，及时做好离退 休教职工的管理、服务和待遇落实工作，使广大退休教师心 情愉悦的’安度晚年。 6、加强人才管理工作，积极引进优秀人才充实教 师队伍，鼓励教师参加继续教育学习、学历教育学习。 7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作。 二、财务工作 1、科学预算，合理安排资金，积极提供全面、准 确的建议，当好领导的参谋。 2、加强管理，挖潜增效。进一步加强财务管理， 严格收支制度， 合理安排招待费、 差旅费、 电话费、 办公费、 维修费等一系列费用的支出。在保障正常经费的情况下，加 大学校基建投入和设备投入资金。 3、做好新老生学费收交工作。 4、做好学生的助学金和免学费工作。 5、明确责任，从严要求，加强会计业务知识学习， 提高业务水平。 6、严格按照上级和学校的有关规定做好财务收支 工作，杜绝违反政策事件的发生。 三、做好科室的档案管理工作 档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务 方面的档案，我们应将所有档案重新整理，将所有档案都打 印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存， 使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档 案或材料。 四、做好满意工程工作 满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影 响到学校每年的招生工作，如果满意工程做的好，学生的满 意率高，那么我们的招生工作也就相对容易些。我们的宗旨 就是让学生满意，让家长放心，只有学生、家长、社会满意 了， 学生才会源源不断， 我们必须将满意工程工作常抓不懈， 为此我们要经常找自己所招生学生、和自己熟悉的学生谈心 谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况，帮助他们解决 困难，和他们成为朋友，让他们从心里说学校好、老师好。 五、积极配合各科室做好各项工作，认真完成领导 交办的其他工作。 为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们 计划重点抓好以下几个方面的工作 ( 一) 根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞 好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与 全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步 加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预 算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员 预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 ( 二) 结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确 保完成上级局 ( 公司 ) 下达的各项指标。今年，公司已走上了 良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企 业资产得到进一步净化与整合。结合市局 ( 公司 ) 贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化 两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千 方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究 搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟 站进行对外租赁 ; 认真清理往来帐户，大力回收货款，减少 资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制 度。 ( 三 ) 继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞 好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务 管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管 理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展 会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会 计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会 计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实 的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助 下，在各科室和基层站所的配合下， 按照党委的部署和安排， 认真组织落实， 取得了较好的成绩。 但是， 来年的任务更重， 压力更大， 我们财务科全体成员将变压力为动力， 积极进取， 开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为 企业的发展壮大做出新的更大的贡献 ! 年度财务工作计划 篇 4 新年度， 医院方面将财务工 作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格 管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。 一、医院财务工作计划与目标管理 1、在财务会计核算上： a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回 收核算的各项制度，加强监督。 b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算 体制下的财务运作及分析体系。 2、在管理会计核算上： a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实 行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节 约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提 示。 b、加强进货成本的监督，完善进货 ( 包括新产品、 新物质 ) 的报批程序及合同管理。 c、加强各项售价 ( 包括产品、物质 ) 的报批程序及 信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。 d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同 管理，加强预决算的分析及有效广告投放如： ( 版面的合理 分布等 ) 的统计分析体系 , 配合营销策划部提供有效的统计 数据以供领导决策。 e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本 对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善 实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系 统。 3、税收策划上： a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上 的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预 算及核算工作。 b、实现柜员机， pos 机、现金交款共存的局面为医 院的收入管理创造良好的环境。 二、医院财务人员工作计划： 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理 性。 收入上分成：分手术 分项目分分部门核算 材料 销售药品销售 整形美容中心 细目核算 分治疗细目核算 皮肤美容中心分病种细目统计、 两者共存的体系 分治疗 生活美容中心 细目核算 成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类， 区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领 用，免费领用等加强监督。 三、价格管理： 1、医院物资 ( 包括假体材料 ) 进货上加强合同管理 体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物 资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据， 对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批 的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部 门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑 信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 四、信息与统计： 目前信息系统存在以下几大问题： 1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同 步以收款核算制的模式进行统计分析 2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有 的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比 进行毛利及时分析的功能无法实现 3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的 方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而 且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成，留下很 多隐患 4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上 三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露 及联查的体系。 要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模 式进行统计信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、 相互联动，实现毛利及时分析的功能，必须寻求新的系统软 件或按本院的管理模式请求软件开发。 五、固定资产、医疗设备： 加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行 有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增 新建购置资产的审批制度 , 建立日常维修保养及定期检修制 度, 建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管 理体制，确保资产的合理配量，高效运作。 假体： 假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存 量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消 耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理， 目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。 医用物资及药品： 目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行 限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现 收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行 合理归类但未进行安全库存量的设置。 化妆品： 目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品 牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置 上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低， 却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项 目，制约本院的营利性收入。 目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步 进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他 医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采 购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特别是化妆 品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的 监督与控制。 年度财务工作计划 篇 5 一、继续开展会计规范化管 理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展 会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解 操作风险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算 质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档 案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会 计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了 档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水 平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管 理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前 提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全 县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台 《xx 县农村信用社 20xx 年增盈创利实施方案》 ，围绕增收、 节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存 量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务 管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保 个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信 用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作： 对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之 内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政 策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金 等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内 节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子 设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严 格按照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂 费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用 办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人 费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外 支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保 安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检 查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对 重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠， XX 年 5 月份我们要组织人员对 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月的重 要空白凭证领用进行了专项序时检查。从 联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟 踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重 要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检 查登记簿》 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然 人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资 股比例 xxx%。入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困 难，20xx 年虽然开展了此项工作， 但离票据兑付要求还有差 距，需要进一步规范。 09 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个 百分点 , 需在一季内达到比例。 20xx 年要大力开展增资扩股 工作， 虽然 09 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%,但如 果按票据兑付考核办法 , 我县信用社的资本充足率还不足以 兑付专项票据 , 还需进一步加大增资扩股的力度 , 确保专项 票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信 息披露，具体对 20xx 年度的各项经营指标完成情况、股金 分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露， 将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员 和利益相关 者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的 真实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工 作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传 下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工 作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的 管理工作。 年度财务工作计划 篇 6 XXXX年在一如既往地做好 日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 XXXX年的工作计划。 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育，但是××年 11 月底，继续教育教材全变，由于国 家财务部最新发布公告：××年财务上将有大的变动，实行 《新会计准则》 《新科目》 《新规范制度》 ，可以说财务部×× 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次 改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员 继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继 续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协 调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理 现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费 发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现 金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办 事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求 财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现 金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能 作用， 积极完成全年的各项工作计划， 以限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 年度财务工作计划 篇 7 20xx 年，财务科紧紧围绕 教育教学中心工作， 强化意识， 干事创业， 在争取资金投入、 加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩， 为全市教体事业的持续快速发展 提供了坚实的物质保障。 一、加强财务监督，强化会计基础规范。 5 月份组成 6 个财务检查小组， 10 月份组成 1 个考 核小组， 对我市局属学校及教委办 20xx 年 10 月至 20xx 年 9 月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发 现了典型，也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管 理规定进行收费；对固定资产也能按规定清查，及时入帐； 往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得 当、 保存完整。 但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全， 捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品 较多、欠款数额较大的现象。 二、加强收费管理， 继续执行“三个 5%”减免政策。 为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一 步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好 治理中小学乱收费工作， 4 月份，我们邀请了市物价局有关 专家对教育系统 300 余名在岗会计人员进行了教育收费培 训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提 高，收费管理工作日趋规范。 8 月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管 理工作意见》 （即教体字 [20xx]131 号）和《关于进一步规范 普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项 目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实 行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容 公示完整、及时、不随意降低收费标准。 9 月份，即墨市监 察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校 的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予 了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限” 原则和收费程序的监督，有效地杜绝了“人情费”和“关系 费”，使学校预算外收入超年初预算 1200 余万元。 同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细 调查， 继续做好三个 5%减免工作， 保证了每一名学生不因经 济困难而辍学， 20xx 年共为 16520 名学生减免了学杂费， 金 额达 153 万元。 三、加强植树造林和绿化工作 3 月 17 日下发了《关于开展 20xx 年度义务植树活 动的通知》 （即教体字 [20xx]33 号）要求各学校积极响应市 委、市政府号召，积极组织发动广大在校学生开展“我为家 乡添新绿”活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青 少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。号召广大学生 拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色 生态城市做出了贡献。 收到捐款 12393.9 元， 单位投资 263000 元，植树 21053 棵，栽花木 20xx 株，植草皮 7320 平方米。 积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各 学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标 考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投 资 24 万元，绿化荒山 400 亩，植树 44000 余棵。 3 月份， 召开了 12 个有“门前三包”任务的单位负 责人会议， 磕兑了责任， 经过共同努力， 完成了三建商住楼、 体育 场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花 池苗木充实，补植苗木 9620 株，草坪 892 平方米；完成了 花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰小区路段的人行 道铺装及绿化任务。 年度财务工作计划 篇 8 第一部分 财务工作 一、财务基础工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公 司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中 各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏 洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人 员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员 综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水 平。 以培训带动基础工作的落实 20xx 年，有目的、 有步骤的对全体财务人员进行基 础工作的培训，预计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的 后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学 习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地 开展会计工作。 （三） 、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》 科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方 法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现 金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单 据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现 金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对 其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报 数字做到零差错。 20xx 年重点针对销售额、 费用额、 利润额三项指标 着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进 行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广 中存在的问题。