金蝶云：V7点1产品培训_财务_费用报销 50页

版权所有 ©1993-2017 金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 金蝶 云 V7.1 产品培训 -- 费用报销 金蝶云产品开发部 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析 提纲 企业费用管理现状 企业管理者 财务人员 员工在借款和还款过程的管理中，要做精力进行跟踪 手工报销，无法避免舞弊行为。 手工单据进行审核和录入系统的工作量太大。 费用谁承担。 员工 不是很清楚公司的费用报销制度，不知道怎么进行正确的费用报销。 公司流程审批环节很长，很难知道目前报销流程在哪个环节。 费用报销的资金何时能够到账。 长期出差在外，无法报销。 领导长期出差，无法审批报销。 费用不断增长，消耗了大量利润，影响公司业绩表现。 费用分析滞后，很难清楚费用都花在哪里，无法及时作出相应控制策略。 集团规模增大后，总部、各子分公司之间的费用控制良莠不齐。 费用分配难度太大，如何得知利润中心真正的业绩表现。 费用报销系统， 面向企业全员以及财务报销 管理 人员 ，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转 业务 。 与出纳、应付系统无缝集成，精细化的 个人 往来管理，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和 支出 。 系统概述 系统应用价值 1 、规范单据填写，确保审批流程顺畅。 2 、费用管理与财务集成，提升财务工作效率。 1 、能对费用进行有效控制，提升企业利润率。 2 、防止不合理费用产生。 3 、通过各种监控，确 保资金的合理利用。 1 、即时费用分析，决策有据可依。 2 、利润中心考核更加准确，给经营决策提供依据。 效率 业绩 风险 决策 1 、建立 规范的费用报销制度，防止舞弊行为。 产品架构 初始化 日常业务处理 启用日期设置 核销管理 报表分析 借款账龄分析 借款到期预警分析 借款跟踪分析 费用汇总分析 尾差核销 核销记录 报销付款核销 费用申请 出差申请 费用申请 借款申请 费用报销 组织内报销 跨组织报销 费用移转 部门间转移 利润中心间转移 组织间转移 期末处理 费用申请 出差申请 费用报销 差旅费报销 费用移转 关账 反关账 凭证生成 费用报销跟踪分析 历史借款余额 基础资料 系统参数 结束初始化 费用项目 费用报销 系统参数 费用明细分析 完整 的 多组织 费用报销 业务 支持 多种报销模式： 先 申请后 报销 先 借款后 报销 实报实销 退借款 支持跨组织与组织内报销； 支持 历史 借款余额的 管理 与 报销 平账 。 核心特性 蓝海柴油机 申请组织 销售公司 费用承担组织 蓝海机械 报销付款组织 蓝海机械总公司 蓝海柴油机公司 变电器公司 销售公司 柴油机本部 总装事业部 机加事业部 蓝海柴油机 申请组织 蓝海柴油机 费用承担组织 蓝海柴油机 报销付款组织 精细化费用往来管理 报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位 。 报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理 。 核心特性 费用往来单位 员工 部门 客户、供应商 其他 灵活 的费用二次分配与移转 灵活的费用二次分配与移转，既支持 先报销后移转 ，也支持 先分配（移转）后报销 业务。 支持 跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转。 费用移转凭证处理： 对于 核算组织内的费用移转，支持转账凭证的生成。 对于跨核算组织的费用移转，支持通过费用间组织结算，生成转出转入组织的内部应收应付 。 核心特性 报销凭证 费用报销单 费用承担组织：蓝海柴油机 费用移转单 费用承担组织：总装 费用承担组织：机加 先报销 被其他组织领用 费用移转 统一采购办公用品 报销凭证 费用报销单 费用承担组织：蓝海柴油机 费用移转单 转出：蓝海柴油机 转入：总装 转入：机加 统一采购办公用品 发票未到，已被其他组织领用 收到 报销 全面 核销管理，精准跟踪费用借款与报销 基于单据关联 自动 完成 绝大部分 报销 应付付款 （借款） 的 核销 工作 ； 核销向导以及 尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况 。 核心特性 报销单 已付款金额 已退款金额 冲借款金额 冲销金额 报销未付款金额 申请单（借款） 实际借款金额 已报销金额 已退款金额 冲销金额 借款余额 历史借款余额 已报销金额 已退款金额 冲销金额 借款余额 与出纳、应付系统无缝集成 申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单 / 直接下推付款单； 报销 单保存时，同步生成应付系统其他应付单； 报销 单成功审核，同步生成出纳付款申请单 / 直接下推付款单，或退款单； 核心特性 费用报销系统 出纳系统 应付系统 与发票管理、电子发票系统无缝集成 报销单可从电子发票池中获取发票，做为报销单的报销凭据 报销单的状态均反写回发票池中，报销人员即使人在外，也可以随时查询到报销进度 由于营改增的需求，报销单中增加了发票类型，增值税类型可传递数据至发票管理系统，方便用户对专票的管理。 核心特性 费用报销系统 发票管理系统 电子发票系统 产品竞争分析 -U9/NC 分析项目 金蝶云 U9 NC 费用移转 提供了费用移转功能，可灵活的用于日常费用承担对象的变更、年中组织架构变更对已发生费用的调整。 未提供 提供费用分摊，支持跨组织、利润中心、成本中心、收支项目的分摊。支持比例分摊。 精确跟踪借款与报销 精确查询每一笔历史余额、借款的未还款余额。 精确查询每一笔报销确认应付而未付的余额。 未提供 未提供 即时查询借款余额 借款、报销时，单据界面即可查询到当前报销人（往来单位）的借款余额，帮助报销人合理填写单据，审核人审批工作有据可依。 提供借款查询 导航到借款查询功能，并显示焦点所在费用申请单对应的所有借款单 借款余额查询、借款明细查询报表，可用性未考虑 核销管理 提供费用报销的应付和付款（含借款、历史借款）、退款的核销管理。 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务留痕。 未提供 未提供 报表分析 对企业关注的借款，提供了多张分析报表：借款账龄分析、借款到期预警分析、借款跟踪表 对费用报销，提供了费用报销跟踪以及费用汇总分析 仅提供费用分析表 可以对费用进行汇总及分析 提供较多借款以及费用报销相关查询分析报表 产品竞争分析 -K/3WISE 分析项目 金蝶云 K/3WISE 多组织费用报销管理 单组织以及多组织费用报销管理，支持组织内以及跨组织费用报销。从职能上区分 3 个组织，申请组织、收付组织、费用承担组织， 3 个组织可以都不相同。 仅支持组织内费用报销。 跨组织费用移转管理 支持跨业务组织以及核算组织的费用移转。支持跨核算组织的组织间费用结算。 仅支持组织内费用移转。 尾差核销 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务留痕。 未提供 结束初始化与期末处理 提供结束初始化，保证在与总账连用时，费用报销系统的历史借款余额与总账科目的对账。 提供期末处理，任意日期可自由关账。保证已关账期间的单据不再允许变更。 未提供 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析 提纲 系统整体应用流程 报销前是否进行 费用申请 ？ 费用报销 申请单 / 借款单 可以申请 也可以不申请 可以借款下推 也可以不通过借款下推 为了核销准确，尽量借款下推 流程分解 报销 / 借款后 付款前是否需要 付款申请 ？ 流程分解 费用报销 付款单 借款金额 < 报销金额 申请单 / 借款单 付款申请单 借款 启用付款申请 借款报销 申请报销 退款单 借款 金额 > 报销 金额 未报未退金额 >0 自动生成其他应付单 非实报实付：有退款或有冲借款的情况。 流程分解 费用报销 其他应付单 非 实 报实付 非其他承担 报销单到其他应收单 流程分解 费用报销 其他应收单 费用转移 流程分解 费用报销 费用转移单 组织间结算 无源单 生成凭证 组织内 组织间 费用报销 下推 组织间结算清单 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析 提纲 系统参数设置 应用介绍 包括 PC 端系统参数以及掌上报销移动端系统参数。 应用场景 企业根据实际需求，进行系统参数设置。 企业可根据实际需求，通过该选项来确定，在费用借款或者报销付款时，是否需要走付款申请流程，或者直接到付款单 勾选，则审核已关账期间的单据时，系统将提示手工将申请日期修改至最近关账之后。 勾选，则审核报销单时自动生成发票 勾选，报销单审核时自动生成付款单 我部门单据列表，是显示员工任岗所有部门，还是主任岗位所在部门 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析 提纲 初始化 针对业务组织进行启用日期设置、历史借款余额的维护与审核、结束初始化操作。 企业使用金蝶 云管理费用报销业务之前，存在于的系统外已借未报销的历史借款余额进行统一管理。 应用场景 启用日期设置 业务组织 历史借款余额 业务组织 结束初始化 业务组织 审核 为保证财务业务对账。 与总账联用，要求 【 启用日期 】 大于各业务组织所属核算组织的主账簿最新的结账期间。 应用介绍 历史借款余额跟踪明细 初始化 / 反初始化 历史借款余额处理 历史借款余额审核时，下游应付系统同期启用，则自动产生期初付款 单 早 于费用报销模块启用，则产生本期付款单 。 支持从历史借款余额下推退款。 上线前员工已借款，未报销，需要将应付和费用报销模块的账务处理平，并且员工能进行后续报销 。 不需要再针对借款的往来单独录入“红字其他应付单”或者手工新增“期初付款单”。 应用场景 应用介绍 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析 提纲 费用申请 一单两用，可仅完成出差或者费用支出事由的申请。也可事由申请的同时，申请借款。 费用 / 出差申请与审批。 应用场景 应用介绍 费用申请单 & 差旅费申请单 事由申请 借款申请 一单 两用 申请借款： 与出纳集成，支持现金、银行转账等各类支付方式。 支持通过网银支付。 对借款的申请单，可详细跟踪 申请人借款或审核人可即时查看当前往来单位的借款余额。 费用报销 可通过申请单下推报销单。 可通过费用移转单下推费用报销单。 可通过“收票”从电子发票池中获取电子发票 “发票类型”为增值税票的数据传递给发票管理系统 差旅费报销 费用报销 营改增涉及的报销 涉及电子发票的报销 应用场景 费用申请单 费用报销单 应用介绍 差旅费申请单 差旅费报销单 费用移转单 申请组织、费用承担组织、付款组织分离。 支持普通发票和增值税发票两类原始报销凭证。 增值税发票税额 = 费用金额*税率。支持手工修改税额，以手工修改的为准，计入申请报销金额。 支持四种收付款模式： 报销付款：勾选申请付款 报销退款：关联借款勾选退款 全额 冲借款 ，退款 不付不退：关联借款不勾选退付款 全额冲借款，不退款 实报实付：勾选申请付款、实报实付 不生成其他应付单 费用报销 - 实报实付 应用介绍 应用场景 源单不勾选申请借款，或直接做报销。 勾选该参数，不产生下游其他应付单，也不参与核销 实际报销多少，付款多少 不产生下游应付业务 不产生退款业务 费用报销 - 拆分行 应用介绍 应用场景 有源单时，勾选拆分行，可修改费用项目 可通过拆分行，增加关联源单的明细信息 可修改各行明细报销金额 实际报销业务与原申请单费用项目不一致 存在报销多行费用项目的情况 费用报销 - 电子发票 应用介绍 应用场景 费用报销单、差旅费报销单，支持收票功能； 通过报销单，查看接收的电子发票信息 接收的电子发票，需要用户手工选择发票类型，进行报销 一张报销单支持多行电子发票报销业务 对电子发票平台的发票，提供完整的报销流程 同时进行多张电子发票的报销 费用报销 - 掌上报销 应用介绍 应用场景 手机端支持费用申请、费用报销、出差申请、差旅报销 手机端提供移动审批 支持申请单下推报销单 支持自定义字段的添加 支持同时录入多行分录 支持添加图片附件 休假、出差等，无法通过 PC 端进行报销业务 随时随地进行报销、审批 我的费用 增加权限项，提供当前登录用户对应员工 . 岗位（组织 + 部门）对单据的操作限制 。 报销单列表使用“查询报销单列表”进行数据规则授权。 提供本人或本部门的申请单、报销单操作，减少用户误操作机会。 应用场景 应用介绍 费用移转 提供跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的费用移转。 在企业实际经营过程中，费用的分配与承担对象的转移。 应用场景 费用报销 费用移转 应用介绍 费用移转 无源单 费用报销 支持跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的移转 费用组织间结算 通过 【 组织间结算 】 ，基于费用移转单，进行费用的组织间结算，自动生成组织间应收应付结算清单。 跨核算组织费用移转的往来处理。 应用场景 费用移转单 应用介绍 组织间结算 维护 组织间结算关系 应收应付结算清单 在会计核算体系下， 跨核算组织的费用移转 核销管理 支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销 。 支持自定义核销方案。 向导式的匹配条件核销。 尾差核销支持任意单据的核销。 对报销应付与报销付款、借款的核销，是准确提供账龄分析表、借款到期预警等分析报表的前提 。 应用场景 核销管理 应用介绍 自动核销向导 系统自动核销 尾差核销 根据单据关联关系自动核销 根据核销方案，通过向导式 的匹配核销 . 对零星未核销且无法核销的报销、 付款（含借款）单，进行尾差核销 ，生成对方单据 - 核销单，作为确认 收入或损失的原始业务单据。 核销单 向导核销 支持 自定义核销方案。 向导式的匹配条件核销。 手工新增报销单，不付款且没有通过借款的申请单下推的报销单，可以按核销 方案， 通过自动核销向导进行匹配核销。 应用场景 应用介绍 支持核销的单据类型 尾差核销 对零星未核销且无法核销的报销 、付款 （含借款）单，进行尾差 核销， 生成对方单据 - 核销单，作为 确认收入 或损失的原始业务单据。 无法收回的借款，或不再付款的报销单，通过使用尾差核销功能进行核销。 应用场景 应用介绍 费用外部承担 费用报销单增加 【 费用外部承担 】 选项。 单据审核时自动下推生成付款单、其它应收单。 不参与自动核销 企业或员工为外部组织（客户、供应商等）代垫费用的业务记录。 应用场景 应用介绍 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析 提纲 账务处理 业务单据统一通过智能会计平台生成凭证 . （借款）申请单在出纳系统付款单生成凭证。 报销单确认的费用金额，在应付系统其他应付单生成凭证。 企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。 本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能记账平台自动生成凭证 。 应用场景 应用介绍 费用移转单 建议以下单据在费用报销系统生成凭证： 核销单 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务 处理 期末处理 报表分析 提纲 期末处理 支持任意日期的 关 账。 关账之后可以反关账。 根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许关账。 费用报销系统的关账是完全业务上的关账，不分期间，可以选择任意日期关账。关账后，对已关账的单据只能查看 。 关账后单据不能新增、保存、反审核，其它操作可以。 应用场景 应用介绍 费用报销管理产品框架介绍 费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析 费用报销系统应用介绍 系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 期末处理 账务 处理 报表分析 提纲 报表分析 提供费用借款相关分析报表； 提供费用相关分析报表； 费用汇总表提供部门隔离 费用借款类跟踪以及费用汇总和明细分析。 应用场景 应用介绍 费用 汇总 表 展示某一段期间内各组织、部门或产品所承担的 费用 情况。 可以联查 到费用明细表。 支持审核中的费用单据的查询。 分析明细费用组成。 查询费用汇总表后希望下查明细数据和联查单据。 应用场景 应用介绍 费用明细表 展示某一段期间内各组织、部门或产品所承担的费用状况的明细单据。 可以联查到单据。 可以由汇总 表下推。 分析明细费用组成。 查询费用 汇总表后 希望下查明细 数据 和联查单据 。 应用场景 应用介绍 版权所有 ©1993-2012 金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 ありがとう ขอบคุณ 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL® 、 Word® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 、 X/Open® 、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin® 以及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 、 DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA® 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、金蝶 K/3 ® 、金蝶 EAS ® 、 Apusic ® 、金蝶友商网 ® 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。