财务中心工作总结与计划 25页

2016 年度工作总结 2017 年度工作规划 —— 财务中心 2016 年度财务中心： 一、做了什么 成果 二、存在什么 措施 一、做了什么（四个方面）： （一）、财务组织构建 : 1 、 调整思路 ，组织重构 财务 ：依外 主内 仓库 ：推阵 出新 2 、加强培训，提升素质 开展内部培训讲座 12 课时 选派人员参与税务讲座 每月 1 次 k3 总账系统信息化 完成培训上线 （二）、成本核算管理 : 1 、 仓库管理： A 、 每月有序组织财务参与盘点抽查 B 、 年末对仓库进行了一次大盘点 2 、 成本管理： 对 2015 年度财务成本核算进行重构 （三）、财务综合管理 : 1 、 制度建设： ①、 3 月份制订 《 内销成品 / 配件发货流程 》 ② 、 10 月份制订《制造分公司生产物料运作流程》 ③ 、 12 月份修订 《 进项发票管理 制度 》 2 、 纳税申报与内部报表分析： ① 纳税申报表 合理筹划税负 / 每月 15 日前完成申报 ②、财务报表分析 能按总经理要求完成报表与分析。 3 、 IPO 业务进程跟进： A、引入和配合上市会计师完成了前期尽职调查 B 、对厂房等固定资产价值进行了重置入账 C 、对二家与上市相关联的公司进行了撤并 D 、年终组织相关部门对固定资产进行了清盘 E 、组织中高层和财务人员进行了一次 IPO 业务讲座 （四）、其他工作协同 1 、 高新企业申报： ① 配合中介完成三年期的高新审计 ② 与协作单位完成高新企业的申报复评顺利通过 2 、奖励与政策 ① 协同企管中心填报中国制造2025 政策奖励申报 ② 协同营销中心填报扶持电商政策奖励申报 ③、协同营销中心拟定京东业务政策操作指引和2107年的营销政策 存在主要问题 1 、 专业能力差： 仓库基础工作薄弱 成本缺乏专业管理水平。 2 、 惯性思维做事： 左脑思维模式 注重细节管理， 缺乏解决问题方法 “向后看”的财务管理 局限于记账和控制 缺乏前瞻业务意识 3 、 存在“信息孤岛” 部门之间 数据不融通 财务信息不能对业务决策提供支持 不能对产品定价提供动态成本信息 财务信息 滞后 脱节 欠缺 4 、责任意识淡泊 “等、靠、要” 欠主动性 “做完了事” 缺责任心 “事不关己” 缺团队精神 2017 年财务工作规划 站在新起点 ， 新视野， 新 思维下 财务如何求“变” ? 一、变“财务职能”： 把关注的重点从核算控制转向 管理会计和战略财务 二、变“财务角色”： 1 、 提升“自我” 从“蓝海”中找到知识增值 IT 信息技术 互联网业务 知识增值 互联网金融 2 、转变“自我” 以客户为中心的服务增值 主动帮助业务单元达成经营目标 打造客户至上的服务体系 三、工作重点 及执行措施 201 7 年工作重点 财务会计 资金管理 成本费用管控 制度流程规范 会计信息质量 管理会计 上市推动 战略财务 税务风险 业务板块会计管理 预算与分析管理 融资模式创新管理 资金成本与风险控制 年度审计 业务规范 资产与业务重组 业务培训 价值链成本分析 部门绩效 项目 策略 达成节点 行动方案 一 . 财务内控制度和管理流程构建 1 、培训、宣贯、落实。 1. 与时俱进更新修订。 1. 以管理文件形式下发 2. 强化执行和考核。 2. 执行落实率 100% 。 2. 对相关部门责任人进行宣导。 二、加强对仓库的管理，提高仓库数据准确率。 1 、每月对仓库进行盘点抽查。 1. 每月派人到仓库检查 ≥ 2 次 1 、对出现库存异常，当月责成所在部门找出问题，进行闭还管理 2 、账物分管 2 、每月盘点抽查率 ≥ 20% ， 账物相符率 90% 3、出现积压 3个月 以上的物品即找相关部门召开联席处理会议 2 、每月对仓库盘点数据准确率 不达标的强制性重盘。 3 、强调仓库账管与车间统计、物管员之间每月必须 每月对账 3 、 积压品信息反馈 项目 策略 达成节点 行动方案 三、推动信息化进程，提高管理效率 1 、立项形式推动 K3 模块全面启动，打通信息孤岛 2 、要求软件商对各业务模块进行系统性实操培训 1 、 上半年前按会计师要求补录回 2016 年的进销存数据 ， 通过系统进行 2016 年成本报表核算 1 、成立项目运作小组，落实板块项目责任人 2 、 下半年开始 业务经营板块销售与费用预算开支情况与财务数据序时对接，仓库成品模块数据与销售联通 2 、软件商与公司 IT 技术人员现场指导与支持。 3 、第三季度开始财务报表 月后 13 日 完成上报，分析报表 月后 15 日 完成上报 3 、项目立项激励机制（争取） 4 、 7 月份 成本核算全面通过 K3 模块运算 　 项目 策略 达成节点 行动方案 四、启动预算体系管理，准确反映公司预算执行情况， 1 、引入预算管理体系 2 、构建预算前期的基础数据管理库 1 、 7 月份 开始引入预算管理体系， 2 、 下半年开始 每月能以数据化体现各车间成本节支效果 . 1 、可变性费用支付必须经过预算审核。 2. 对成本费用预算实行“红绿灯”控制管理。 2 、 每月 10 日 前要对国内营销主要财务指标预算执行反馈表 2 、对超预算的费用部门进行通报问责 . 3 、加强对车间工料废成本的管理（空白） 项目 策略 达成节点 行动方案 五、营造良性服务气氛和经营理念。 1. 经营管理与优质服务相结合。 1 、第三方评价服务满意率达 90% 以上。 1. 对每个岗位进行服务意识培训。 2. 绩效考核与服务质量、服务效率、服务效果相结合。 2 、制定第个项目的服务时间节点。 2. 对员工和顾客业务实行服务优先。 3. 优先以他人角度想办法帮助解决。 4. 对服务态度恶劣的给予扣减绩效考核分。 项目 策略 达成节点 行动方案 六、完善培训机制，提升业务能力，强化岗位考核，提升责任意识 1. 采取内训与外训、岗位互换结合，提升财务人员综合业务能力。 1. 外派财务主管级参与外围机构培训。 1 、结合财务人员业务素质，制定相应年度内部培训与外部培训计划。 2. 每月 制定工作目标及目标完成考核制度。 2 、内部财务知识培训不少于 8 次 / 年 。 2 、对经营板块责任人进行财务 三张表 的培训 3 、岗位轮换 　 3 、业务换岗 八、年度报表审计，全力推动公司 IPO 上市进程。 1. 按时间段列出工作时间进程表。 1. 5 月份 完成公司年度报表审计。 1 ．部门一把手直接联系审计机构跟进落实 2. 对分阶段检查验收。 1. 8 月份 完成公司股改报表审计和资产评估。 2 ． 每季 找出同行业单位经营业绩指标进行分析比较。 筹资管理 1 2 3 钱到那里，管到那里——制度流程约束 股权融资 ——利用“金融平台”解决产业扩展 实施办法 借力商业信用——负债融资，对接客户与供应商之间的资金互通 税收筹划 日常材料采购 固定资产采购 进项增值税发票 做好税企沟通，力保年度无税务查帐风险 。 结合企业和行业情况，筹划企业合理税负。 前路任重而道远 为了一个目标 不惧怕 敢于“过五关斩六将” 敢于面对新挑战 Thanks ！