金蝶云：V7点1产品培训_财务_应付款管理 34页

金蝶云 V7.1 产品培训 -- 应付款管理 金蝶云产品开发部 产品框架介绍 企业应付款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应付款确认 付款 / 退款业务 应付转销 应付付款核销 内部应付清理 账务处理 期末结账 应付开票核销 管理报表与分析 提纲 应付款管理面临的困惑 经常受到期债务的困扰 不了解资金价值，不考虑资金情况 日常管理不到位 最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难 应付款管理规划思路 应付款确认 1 到期付款 2 付款核销 3 期末处理 4 采购应付、其他应付区别管理 通过应付单确认应付账款，应付单与发票彻底分离 多到期日管理 多方交易 入库单自动生成应付单功能 应付单自动生成发票 费用应付单指定入库单、出库单功能 应付单快速新增功能 退料单自动生成应付单 采购业务付款 其他业务付款 付款申请 手续费 现金折扣 预付 付款单快速新增功能 应付到期预警 应付转销 内部往来清理 生成凭证 结账 反结账 关联关系核销 匹配条件核销 特殊业务核销 自定义匹配条件核销方案 核销记录可以合并 应付款管理产品框架 业务处理 税务发票 采购入库 应付单 采购订单 报表 启用日期设置 初始化 期初应付单 期初其他应付单 期初付款单 结束初始化 参数设置 基础资料 核销方案 付款条件 付款申请单 不同往来单位间的转销 应收冲应付 单据尾数处理 付款核销 期末结账 账务处理 应付款确认 付款 应付款核销 期末处理 应付款 汇总表 应付款 明细表 往来 对账表 应付 账龄分析 到期 债务表 采购收料单 内部往来清理 应付单跟踪表 付款单 应付到期预警 应付转销 产品竞争分析 分析项目 金蝶云 U9 业务系统与财务系统相分离 应付款管理作为采购管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离。 财务痕迹明显，整个应付管理为财务管理的附属。例如借项通知单、贷项通知单都属于财务概念，使一般用户难于理解。 彻底分离应付单与采购发票 1 、彻底分离应付单与采购发票，完全支持业务应付。 2 、完全支持应付单与采购发票的松散型关系。 1 、应付单与采购税务发票在系统中用同一张单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付需求。 2 、无法支持应付单与采购税务发票的松散型关系。 采购应付与其他应付分别管理 采购应付通过应付单管理，其他应付通过其他应付单管理，两种单据清晰定位，便于用户对系统的理解。 采购应付与其他应付的定义不清晰 核销方案支持自定义 在核销方案中可以自定义核销关系、匹配条件、核销顺序，更满足用户个性化的需求。 用户不可以自定义核销方案，核销关系由系统内置，不能满足多样化的核销匹配需求。 支持费用应付单 1 、应付单明细可以录入费用项目。 2 、计入成本的费用可以指定入库单。 应付单审核时自动进行费用分配。 3 、销售的费用可以指定出库单。 1 、没有费用应付单。 产品框架介绍 企业应付款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应付款确认 付款 / 退款业务 应付 转销 应付付款核销 内部应付清理 账务处理 期末结账 应付开票核销 管理报表与分析 提纲 整体应用流程 付款条件 特性介绍 应用场景 付款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定 。 1 、设置预付比例。 2 、确定到期日计算日期，包括：订单日期、入库日期、应付单日期或者收料日期。 3 、按金额或者比例设置多到期日。 4 、系统预设四种付款条件 。 5 、支持三种付款方式 应付付款核销方案 特性介绍 应用场景 1 、设置核销关系。 2 、设置核销匹配项目。 3 、设置核销顺序。 4 、系统预置一个应付付款核销方案 。 应付付款核销方案用于应付付款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。 应付开票核销方案 特性介绍 应用场景 1 、设置核销关系。 2 、设置核销匹配项目。 3 、系统预置一个应付开票核销方案。 应付开票核销方案用于应付开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。 系统参数 特性介绍 应用场景 系统提供 16 个 系统参数。 用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置。 系统初始化 特性介绍 应用场景 系统初始化主要包括三方面的功能。 1 、启用日期设置。 2 、反启用功能。 3 、初始数据录入。 4 、结束初始化 。 大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应付款项。这些应付款项需要统一录入系统。 产品框架介绍 企业应付款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应付款确认 付款 / 退款业务 应付转销 应付付款核销 内部应付清理 账务处理 期末结账 应付开票核销 管理报表与分析 提纲 应付款确认 - 采购应付 特性介绍 应用场景 1 、通过应付单管理采购应付。 2 、彻底将应付单与发票相分离。 3 、入库单审核时自动生成应付单。 4 、费用应付单指定入库单、出库单。 5 、实现一笔应付的多到期日管理。 6 、支持多方交易。 7 、 入库单下推生成的应付单审核时会自动进行存货 核算。 与采购有关的所有应付都需要通过应付单确认。应付单是后期付款、报表查询的主要依据。 应用场景：用户根据上游单据集中确认应付。 应用场景：用户集中手工录入应付单。 应用场景：零星单据的新增、维护及后续处理。 应付款确认 - 其他应付 特性介绍 应用场景 1 、通过其他应付单管理其他应付。 2 、冲销已借款金额。 3 、查询其他应付单的付款核销记录。 4 、列表和单据可以查看凭证信息 。 除采购外的所有应付都需要通过其他应付单确认 。 付款 / 退款 特性介绍 应用场景 1 、支持多张单据合并生成付款 / 退款单功能。 2 、付款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。 3 、支持预付。 4 、支持三方交易 。 用户可以通过应付单或者其他应付单生成付款 / 退款单。也可以手工增加付款 / 退款单 用户如果有预付场景，可以在付款单中的付款用途选择为预付。 应付转销 特性介绍 应用场景 1 、应付转销为向导式，简单易用。 2 、支持按应付 单、预付单、其他应付单进行转销。 3 、支持部分转出。 4 、可以设置转入应付单的业务日期和到期日。 5 、支持反转销 。 6 、支持自定义字段转销。 由于某种原因，对供应商 A 的应付需要转给供应商 B ，后期对账和付款都针对供应商 B 进行，此时需要应付转销功能。 应付付款核销 特性介绍 应用场景 1 、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 2 、可以自定义核销方案。 3 、匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 4 、特殊业务核销支持任意单据的核销。 5 、支持直接核销与定时核销 。 应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提。 内部应付清理 特性介绍 应用场景 1 、无需付款清理。 2 、无需开票清理。 有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。 账务处理 特性介绍 应用场景 业务单据统一通过智能会计平台生成凭证 账簿中可以设置是应付单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成 凭证。 企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自动生成凭证。 期末结账 特性介绍 应用场景 1 、支持任意日期的结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天。 2 、结账之后可以反结账。 3 、根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账 。 应付款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。 应付开票核销 特性介绍 应用场景 1 、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 2 、可以自定义核销方案。 3 、匹配条件核销为向导式。 4 、特殊业务核销支持任意单据的核销。 5 、支持直接核销与定时核销 。 应付开票核销是将应付单与采购发票一一对应，以便确定应付单是否开出发票并对应付金额按发票进行调整。 产品框架介绍 企业应付款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应付款确认 付款 / 退款业务 应付 转销 应付付款核销 内部应付清理 账务处理 期末结账 应付开票核销 管理报表与分析 提纲 应付款汇总表 特性介绍 应用场景 1 、支持按往来单位、币别、采购部门、采购组、采购员等多维度的查询。 2 、通过汇总表可以查询对应的明细数据。 3 、提供核销功能。 4 、支持按照隶属关系查询 。 应付款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、采购部门、采购组等不同维度查询调整。 应付款明细表 特性介绍 应用场景 1 、支持按往来单位、币别明细查询功能。 2 、提供核销功能。 3 、双击可以查看单据。 4 、支持按隶属关系查询 。 5 、支持按期间查 6 、支持已入库未应付的查询 应付款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的明细信息。 应付款账龄分析表 特性介绍 应用场景 1 、支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。 2 、支持自定义账龄分组设置。 3 、支持按到期日查询或者按业务日期查询。 4 、提供核销功能。 5 、按单显示 时双击 可以查看单据。 6 、支持按隶属关系查询 。 应付款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。 此报表的数据来源于应付付款核销未完毕的应付单。 到期债务表 特性介绍 应用场景 1 、支持按往来单位、币别明细查询。 2 、支持查询未到期数据。 3 、提供核销功能。 4 、双击可以查看单据。 5 、支持按隶属关系查询 。 到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数 往来对账明细表 特性介绍 应用场景 1 、支持按往来单位、币别明细查询。 2 、提供付款核销和收款核销功能。 3 、双击可以查看单据。 4 、支持按照隶属关系查询 。 往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。 应付单跟踪表 特性介绍 应用场景 1 、提供付款核销和开票核销功能。 2 、可以查询出应付单的订单、入库单、付款、开票情况。 3 、双击可以查看单据。 应 付 单跟踪表 是用来 查询与应 付 业务有关的各种信息 的报表 ，例如订单情况、 入 库情况、 付 款情况、发票情况等等 的报表 。 应付未开票明细表 特性介绍 应用场景 1 、提 供应付未开票的明细报表。 2 、支持按物料明细展示。 3 、支持 暂 估应付的查询。 4 、支持生成月末暂估单，实现月末暂估和月初一次冲回的功能 可以清晰的查询出供应商的本期期初 暂估 金额、本期新增 暂 估应付、本期冲回的暂估应付、期末暂估应付金额等信息 。 应付单开票核销明细表 特性介绍 应用场景 1 、提 供应付单开票核销明细表。 2 、支持按物料明细展示。 3 、支持 暂 估应付金额的查询。 可以清晰的查询出供应商的某一张应付单的本期期初未 暂 估应付金额、本期新增 暂 估应付金额、本期冲回金额、期末 余 额等信息 。 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。