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- 2021-04-12 发布
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上半年我们财务科在 **** 的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合
下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略
管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉
行节约、勤俭办事的原则,取得了良好的成效,上半年公司实现销售收入 *** 万元,上缴税
金*** 万元。 ** 经费上半年支出 *** 万元,相比全年预算 *** 万元略有结余。
一、上半年主要工作
1、为贯彻实施省局“ * 业主导,多元经营”的发展战略,达到锻炼队伍、积累经验、提
高营销能力的目的,本单位开展了以 *** 、 *** 以及各 ** 的经营业务,这给我们原本简单的 *
业财务工作带来了很多新问题、新挑战, ** 产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量
成倍增长,但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风 , 在财务核算工作
中尽职尽责, 认真处理每一笔业务; 各项资金收付安全、 准确、 及时, 没有出现过任何差错。
为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方
式展现出来,及时准确地出具各类会计报表。
2、随着 ** 产品经营的展开,原来的营业执照经营范围已经不符合需求, * 类产品属于许
可经营项目,办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐,在相关部门
同志的合作下,顺利地完成了营业执照变更。
3、根据县 ** 要求, 今年我 ** 经费统一纳入县 ***** 集中支付, 这对于几十年传承下来的 *
业财务支付习惯又是一个新的挑战,我科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原
始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用,对于不符合要求
的,坚决予以拒绝。
4、 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。
我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构
和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制
度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面,一是采
取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的
节约意识。二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的
费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没
有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借
款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的手段, 全局从上至下的规范意识进一步增强。 经过半年的运作 , 大部
分单位经费都能很好地按计划合理使用。
5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求,在 *** 领导的指导下我部展开了自查
自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自
查自纠报告以及自查自纠承诺书, 通过此次自查自纠, 我们深刻的认识到, “小金库” 的预防
和治理是一项长期的工作任务, 需要长抓不懈, 已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,
没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度
机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
二、下步工作思路
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门, “当好家、 理好财, 更好地服务企业” 是我
们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负
有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路:
1***** 改制进入关键时刻, 改制经费涉及面广资金量大, 专项资金专款专用, 分类具体,
**** 往来账务涉及年份久远,历年 **** 欠款清理工作量大。 **** 改制的账务处理是当前工作
的重中之重,下步我们财务工作重心将向这方面倾斜,按时保质完成此项任务。
2、加强专业知识学习, 提高业务水平, 进一步做好 ** 经营项目的财务管理和财务核算工
作。加快 *** 公司的注册及前期准备工作。
3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作,为公司
的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理,降低财务费用。通过细化管理,理顺
流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,为公司的成本控制、增收节支而努力。
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