2020年出纳工作计划安排5篇 10页

出纳工作计划安排 5 篇 作为公司的出纳，做好本职工作是非常重要的，同时也要能够 为公司节约每一笔开支， 顺利的完成上级交给的任务。 财务出纳工作 计划对加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着 非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 200x 年财务 工作计划。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的 业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和 精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高 预算工作的预见性、 民主性和科学性， 做好学校部门预算的编制和落 实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学 校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则， 秉公办事， 做出表率。 5 、完成领导临时交办的其他工作。 核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实 体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符 合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学 仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报 损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要 加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1 、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取， 但为了农民利益，立停。 2 、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3 、教育学生使用正版读物。 4 、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上 __ ，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 以上便是我一名财务人员工作计划， 总之在 20xx 年里，学校将 借改革契机， 继续加大财务管理力度， 不断提高财务人员业务操作能 力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作： 一是尽快熟悉出纳的各项业务， 二是努力学习会计专业知识。 争取在 年末时完成两个目标： 掌握出纳的全部业务技能和会计记账； 获得会 计从业资格证书。 做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负 责； 做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求； 掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 做好账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误； 3 、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 4 、做好出纳核算工作， 认真、 仔细， 多次核查， 不能心存侥幸； 5 、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 另外，作为 XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力 和其他部门的人员搞好关系， 尽量满足他们的需要。 踏踏实实地工作， 为固原项目的成功贡献一份力量。 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较 熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时， 对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，，在公司同仁的帮 助下，在新的岗位中， 我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认 识和深入的学习。现对本职如下： 1 、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收 付业务。 2 、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3 、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 4 、填写税务申报表。 5 、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作 看似简单， 做起来却难， 以前的工作经验对我从事新的工作有一定的 帮助， 但很多事情还需要重新认识和体会， 学习和实践相互融合才能 产出成果， 成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教， 离 不开公司同仁的关心和支持。 1 、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。 2 、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督 的作用。 3 、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的 安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分 工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工商、 税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守 以上的基本四点外， 我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律 法规和先进的企业管理制度， 以适应不断变化的社会环境和今后公司 开展的工作。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分， 一定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责， 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完 成如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 1 、迎接公司上市财务审计， 准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作， 对检查中 可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 在工作中， 我忠于职守， 尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2 、完成领导交付的其他工作。 1 、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 2 、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问 题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年， 用严肃认真的态度对待工作， 在工作中一丝不苟的执行制 度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人 情之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。 只 有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 xx-xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推 动规范管理和加强财务知识学习教育。 做到财务工作长计划， 短安排。 使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订 xx 年的财务出纳人员个人工作计划。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领 会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续 教育后，汇报学习情况报告。 1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公 司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则， 秉公办事， 做出表率。 5 、完成领导临时交办的其他工作。 总之在新的一年里， 我会借改革契机， 继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用， 积极完成全年的 各项工作计划， 以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做 出更大的贡献。 内容仅供参考