出纳2020上半年个人工作总结 14页

我是 2020 年 x 月调入财务科，至今任职半年多时间，负 责出纳工作。以下是我任职半年来的出纳述职报告，不妥之 处，敬请领导和同志们批评指正。 在 xxx 的正确领导下，本人深入学习“xxx”的重要思想 和党的 xx 精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协 作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋 予的各项工作。 一、思想政治素质和理论水平方面 半年来，本人能认真学习 xxx 理论和“xx”重要思想， 用马列主义武装自我的头脑，不断加强自身世界观、人生观 和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。透过学习深刻 领会了 xxx 理论和“xxx”重要思想的科学内涵，坚持理论联 系实际的学习方法，进一步加深了对学习资料的理解。在实 际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。 在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程 序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。 二、务必具有高度的职责心 计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半 点马虎，细心是最基本的要求，高度的职责感和事业心，一 丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责， 才能在工作中发现问题。 三、做好出纳岗位职责 其职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和 现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作职责重大， 而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。 因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货 币资金和各种票据的收入，保证自我经手的货币资金和票据 的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进 行帐务处理等问题，透过实践，业务技能得到了很快的提升 和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工 作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它 要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能， 严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，务必具备以下 的基本要求： 1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 我的政策水平。 2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填 支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还 要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数 字运算潜力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的 工作作风和职业道德。 4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票 据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互 牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益 不受到损失。 5.出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职 工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总 体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上是我半年工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速 提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做 好自我的本职工作。 本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养 及职业道德方面，工作能力和具体业务方面，存在的不足与 下半年年计划等三方面进行总结。下面是我 2020 上半年个人 总结报告： 一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间； 坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按 时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动 学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。 工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各 项政治学习，积极要求上进。 二、工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管 理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记 和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这半 年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的 工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种 制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加 的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗 位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没 有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完 成本职工作，体现人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到 了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作 方式方法的同时，顺利的完成了如下工作： 1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核 对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。 2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存 入银行。 3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职 工工资和其它应发放的经费的发放工作。 4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予 付款。 三、存在的不足与下半年年计划 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。 我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。 针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问 题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。 2.严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金 收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作 出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工 作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则， 即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等 发票，坚决不予报销。 3.做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账 证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。 4.及时核对银行存款，做到账款相符，管理好相关凭证， 防止丢失。 5.与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。 6.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年将在充实、 喜悦、收获中度过。 在此，祝愿 xx 如丰收的葡萄一样硕果累累，2020 年蓬勃 发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导， 感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的 进步和成长。 自上半年我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学 习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的 工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。 首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅 各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的 指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较 快地熟悉工作环境。 其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个 方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证 工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利 完成如下工作： 一、日常工作 1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2.及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。 3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4.坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支 付），对不符手续的凭证不付款。 5.做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 二、阶段性工作 1.依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收 银工作流程等进行了补充和微调。 2.根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作 业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代 金券的发放使用核对统计的规则。 三、回顾检查自身存在的问题 1.对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使 所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生 后才管理制度进行修正。 2.对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回 报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意 恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。 转眼间我们送走了上半年，迎来了崭新的下半年。回顾 这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人上半年以来的 工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 现金业务，本人严格按照财务人员的相关制度和条例， 实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记 等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无 误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金 额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确 性，及时性。 银行业务，日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需 要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成 了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核 所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致， 认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 本职工作，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制 度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。 根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放 的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续 的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票 据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互 牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司 的利益不受到损失的意识。 厉行节约，保证采购科学合理，由于领导的信任，本人 还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作 需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不 购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度， 合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效 果。 廉洁自律，力树财会工作形象，财务工作是重点岗位工 作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。 我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实 际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强 化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树 立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到 每一项工作中。 二、存在不足和下半年度工作计划 1.存在不足，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持， 无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足 大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强； 另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观 能动性。 2.下半年工作计划，下半年已经到来，为迎接新的挑战， 我给自己做了以下计划： （1）提高自身业务能力，在上级部门的正确领导下，勤 奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识， 虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知 识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出 主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划 策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断 提高参与和决策能力。 （2）发挥协调功能，财务工作综合全局，协调各方，承 内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一 件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作， 也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 （3）发挥主观能动性，财务工作的程序性要求很强，所 以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建 立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导， 有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里， 我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 上半年已经过去了，下半年的工作已经开始，为更好的 进行下半年的工作，现对上半年的工作做一个总结，具体内 容如下： 一、基本工作内容 （一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了 经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。 作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过 开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部 审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊 的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合 我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各 部门各项工作的开展。坚持＂完善自我，协调合作＂的原则， 努力完善财务部的各项制度。 （二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和 权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司 决策提供重要的依据。 （三）日常工作 1.协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税 务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。 及时到各相关部门购买了各种票据。 2.协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交 给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们 准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长 期贷款。 3.清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个 相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 4.认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根 据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法， 正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日 记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计 核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时 处理。 5.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作，市场研发费，产品研发费，iso 认证费，广告费，运 输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用。 6.对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。认真开出支票，从无坐支现金。 7.坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不 符手续的发票不付款。 8.为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情 况的检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。 二、工作体会 （一）体会到要作好出纳工作绝不可以用＂轻松＂来形 容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会 计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需 要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能， 严谨细致的工作作风。 （二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出 纳工作的基础条件。 （三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重 视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做 好工作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作 情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视 和大力支持。 （四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决 定了出纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归 为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理， 为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好 为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。 三、自我评价 在这半年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财 务部的各项制度，认真学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤 恳恳，兢兢业业的态度对待本职工作，在出纳岗位上发挥了 应有的作用。