会计主管述职报告格式 10页

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  • 2021-04-12 发布

会计主管述职报告格式

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【导语】正如灵魂的高低决定着人的水平一样,述职报 告主题句的高低也决定着全文的水平,也就是说主题句具有 层次性,作者一定要充分发挥主观性,让主题句达到更高的 层次。---以下是 XX 为大家整理的《会计主管述职报告格式》, 欢迎阅读。 【篇一】 市分行会计部: 20XX 年是我在 XX 支行担任会计主管的第一年。在这一年 中,我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理,迅速 的转变成为一名会计主管,除用心学习相关业务知识,努力 工作之外,能够认真履行工作职责,较好的完成了各项工作 任务,现将一年来的工作状况述职如下: 一、认真贯彻落实会计基础管理精神,狠抓会计内控建 设。 1、坚持按月开展自查工作,促进会计内控管理水平逐步 提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防 线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过,尽管面临这 样或那样的困难,我还是坚持按计划、按程序每月对支行全 部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、 无通知、有记录、有整改、对职责人有处理、有通报。监管 的资料也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要 求逐条细化,不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为自查 的重要原则,透过持续、认真细致的自查,支行的会计内控 管理比以往年度水平有了明显的进步。 2、建立全面的岗位职责制,把岗位职责落实到每一个岗 位、每一个员工,做到每一项工作有人管,每一个工作有人 抓,防止出现相互推托、工作脱节的现象,按照岗位职责制 进行严格考核,使我支行内控制度得到了进一步完善。 二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程, 发现问题,及时整改,促进会计出纳工作基础规范化水平的 提高 1、在工作中,我始终坚持以“提高柜面服务质量”为目 标,从工作制度、员工素质入手,高标准,严要求,苦练业 务技能,强化管理考核。一年来,我认真贯彻和执行总行各 项会计、出纳制度及操作规程,发现问题,及时整改。比如: 对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务进行了规范, 改变了以往登记簿登记不规范、资料不全的问题,对于发生 的交换差错事故及时整改,防止了各类差错隐患的再次发生。 2、在工作中,我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报, 加强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基 本依据和行为准则,在制度的贯彻落实上,我注重双管齐下、 标本兼治。一是充分发挥日常内控的监督和规范,利用好实 时监督和监控检查的机会,使我支行内控工作制度化、规范 化。二是正确处理好事后稽核发现的问题。首先按照我行各 类文件的相关规定,对临柜会计出纳业务进行即时、定期、 不定期的监督和审核,其次做好和事后稽核的沟通工作,正 确处理好事后稽核中心发现的相关差错,及时做好事后稽核 差错的分析反馈工作,及时给予出错柜员通报,查找问题原 因,及时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理,提 高了我支行的内控机制。 3、注重提高自身的业务素质与履职潜力。会计主管履职 到位与否,是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位 是个人客户经理,因此,如此之大的主角转换对我的业务要 求十分高,如果自己不对会计业务有必须的了解,就无法对 支行的会计风险进行把控,因此,我坚持学习业务,虚心向 老员工请教,用心与直管领导,主管行长进行沟通,透过自 己的努力,熟悉业务,进入主角。 三、加大力度强化风险管理。 1、对公账户对账工作方面 在过去的一年中,营业部高度重视对账工作。在一、二、 三季度对账工作中,营业部重点账户对账率到达了 100%,完 成了分行对账工作要求。 2、定期组织案防例会,强化员工风险意识 营业部按月组织全行案件防控工作会议,并定期传达总 分行业务风险文件制度;定期配合综合部开展员工行为专项 自查、互查工作;按照分行要求建立声誉风险防控体系,并 定期组织演练。 3、加强晨会学习,堵截柜面风险 在每日晨会中,营业部开辟了风险防控工作专栏,组织 进行每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防 控、案件防控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析, 在员工思想上构筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年中, 营业部有两人共两次次堵截了柜面诈骗案件,培训效果明显。 4、突发事件处理工作方面 按照分行文件制度要求,营业部梳理并建立了多项突发 事件处理预案,如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处 理预案、理财产品应急处理预案等,并定期配合支行综合部 组织全行范围的突发事件模拟演练工作。透过上述演练工作, 进一步强化了员工突发事件处理潜力,为在今后的工作中更 好的处理突发事件打下了坚实的基础。 四、存在的问题业务指标方面 1、20XX 年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因, 主要存在以下几方面问题。首先,支行的地理位置比较偏僻, 客户的结构也较为单一,部门没有人手能够外出营销;其次 部门经理工作监督存在疏漏,在产品培训及员工辅导工作上 存在不足;最后,员工主动营销意识薄弱、营销潜力有所欠 缺,产品营销工作无论从员工营销开口率还是营销成功率上 均为到达预期的效果。 2、存款业务方面,支行的存款 90%来自于海关的存款, 因此海关收税的高低严重影响支行的存款业务,而个人客户 的数量又较少,来行办理业务的客户绝大多数都为老客户, 所以营业部存款余额增长乏力。 4、对公网银对账工作推进迟缓 20XX 年,营业部对企业账户签约管理工作重视度较高, 全员几乎都参与到银企对账工作中,但是有极个别企业老总 在国外治病,无法回国,造成支行的 3 季度对账率未到达双 百。 基础管理方面 20XX 年支行发生一笔重大差错,原因是在我休假期间, 支行员工手工修改重空号码,造成严重的串号使用凭证。原 因有以下几方面: ①我对员工的管理不够严格。 ②员工的风险意识太差,我没有尽到相应的风险管理职 责。 柜面服务方面 员工主动服务意识有待提高,柜面服务规范性有待加强。 集中体此刻,营业大堂人员主动服务意识不足,更多时候员 工仍是被动理解客户咨询,带给被动服务;柜面规范服务的 持续性不足,部分员工不能保证工作日全时段的规范化服务。 工作执行力方面 在过去的一年中,我在工作执行力上尚存差距,集中体 此刻: 1、工作计划性需加强,部分工作计划思考不够充分; 2、制度落实不到位,部分业务流程为按照制度要求落到 实处,检查监督力度不足; 3、对员工的风险教育需进一步加强。 五、20xx 年工作目标 1、加大员工的技能、服务培训力度 部门将以分行五岗位考试要求为模板、以支行服务检查 要求为基准,定期、持续开展员工操作技能及服务培训工作, 并按月进行评比。同时,加强检查落实工作,全面提升营业 网点服务核算水平。 2、加强业务知识学习,全面降低差错率 部门需加强员工培训工作,来满足支行日新月异的业务 对新员工的要求。同时,加大核算质量的考核力度,制定支 行 14 年新的考核办法,联合全部网点,共同考核,赏罚分明, 并与年度考核挂钩。最终实现审计检查及分行会计部差错考 核双达标的目标。 3、加强风险培训 由于 20xx 年的重大差错,使我认识到,对于新员工来讲, 风险意识需要日日灌输,天天培训,14 年部门将大力加强风 险方面的考核,一旦发现有可能出现风险的错误操作,支行 将严肃处理,绝不姑息。 4、加强部门员工主动营销的意识 部门将以旺季营销为契机,对部门营销意识较好的员工 进行大力的表彰,对不主动营销的员工进行较严厉考核,并 构成制度,全年执行。 【篇二】 在市办事处和联社的正确领导下,按照市办事处会计主 管委派制管理暂行办法的要求,认真学习政治业务知识和金 融法律法规,严格履行岗位职责和行使管理与监督职能,以 贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标,强化管理,抓 落实,规范财务核算,完善费用管理,努力实现全社财务状 况的根本好转,同时并用心做好了当前农信社改革有关测算 资料的上报等工作,较好地完成了各项工作任务。现就第三 季度主要工作述职如下: 一、强化管理,狠抓落实 1、强内控,抓管理。根据年初工作意见,于 8 月份与保 卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点,首先制定了内部 管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法,成立规范 试点领导小组,安排具体工作,试点方案中规范了内勤 15 个 岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫 11 个制度规定,对 内部管理制定了详细的制度规定,为管理水平的提高打下了 良好的基础;为提高营业厅环境建设及安全保卫设施方面的 管理规范状况,先后到日照、黄岛等外地参观学习。其次、 搞好内部检查,一是对碑廓信用社在前期股金规范中出现的 错账组织有关人员进行内查外核,二是与保卫科配合搞好对 代办站检查,采取抽查、夜间查的方法,重点对各社代办站 的库款、凭证及安全方面进行一次检查。 2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算质量, 提高营业人员的业务素质,开展优质礼貌服务,加强日常管 理和安全保卫力度,制定出台了“岚山联社会计出纳、安全 保卫达标规范实施方案”,组织开展达标规范活动。本次活动 计划从 6 月 21 日起至 9 月 30 日止,活动范围共分会计基本 规定、现金管理、礼貌优质服务、安全保卫四个部分,保障 各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。 3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅导工 作,搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对全辖营 业网点进行了库款等专项会计检查辅导,透过检查状况看, 各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业务,库款核 对相符,无重大职责事故,但也存在不少问题,对存在问题 按照内部管理考核办法进行了严格处罚,切实做到了检查辅 导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查辅导及现金考核。 于 8 月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来的会出 工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。本次辅 导检查根据“山东省会出辅导检查实施方案”的有关资料进 行,透过检查状况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那 样的违规违纪和超库存限额问题,针对辅导检查存在的问题 对各社部进行了不同程度的处罚,对超库存限额的营业网点 对超额部分按照同业往来利率进行处罚,此项工作于本月 16 号完成。 4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会计工作的 规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社会计主管 委派制管理办法要求,对各项会计法规及管理制度、办法进 行了检查。如:财务管理实施、委派主管会计工资考核、会 计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管理 办法、会计挡案管理办法等,联社成立了会计工作检查监督 小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查,发现 问题及时予以纠正或者通报批评,确保了各项基本制度、岗 位职责制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓了 委派会计工作的管理,受派会计的职责心明显增强,会计职 能作用发挥明显,联社对在上半年开展内部管理综合检查时 发现,全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提高。 5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安排, 7 月份进行人民币的宣传,各营业网点全部发放宣传资料、悬 挂横幅,到达预期目的。二是按央行反洗钱局的安排,对 2003 年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上报。 6、做好协调关系。于 7 月份陪同岚山国税局对碑廓、虎 山、岚山、营业部的 2003 年度所得税汇算状况进行检查,由 于工作到位,本次检查没有出现其他任何问题。 二、加强学习,提高质量 为了在竞争中求得生存,平时加强了对会计知识的学习, 不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质,以 业务水平为分支机构带给会计服务。同时,分支机构对联社 委派主管会计的素质要求也不断提高,这就要求对具备会计 专业资格、具有会计专业知识和实际工作经验、经过专门培 训、职责心强的一大批专业人员不断更新知识,全面提升自 身综合素质,进而有效地推进高素质的会计队伍建设,提高 农村信用社会计管理水平。 1、实行定期例会制度。于每月、季组织召开会计主管员 专题会议,主要一是对上级行社转发的有关文件及制度规定 进行了全面学习,个性是对今年联社制定出台的有关管理办 法进行了专题学习和讨论,二是对委派会计工作进行专题汇 报,三是会议布置近期工作,进一步明确思想,统一认识, 为做好各项制度的贯彻和落实,打下了良好的基础。 2、加强业务知识学习和考核。一是加强了对新招大学生 专业理论、技术考核。根据年初制定<岚山联社会出人员学 业务、练技术达标考核办法>要求,于 8 月 12 日组织有关科 室人员,成立考核领导小组,对 04 年第二季度新招大学生业 务理论、技术进行考核,透过考核发现成绩太不理想,业务 技术普遍较差,达标率较低,联社对考核状况下发了通报, 对不达标人员按规定进行了处罚,以保证了技术练兵活动的 顺利开展和业务素质的提高。二是搞好知识宣讲工作。根据 联社巡回知识讲座安排,搞好了对各社、部财务部分的知识 宣讲,三季度重点学习了农村信用社会计结算、储蓄、计算 机管理与操作等专业理论知识,进一步提高了全体员工的业 务素质和增强执行制度的自觉性和职责感。 三、加强经营核算,提高经营效益 1、搞好财务指标的测算工作。根据市办事处 2004 年财 务指标计划,三季度重点对全辖的经营状况进行了详细测算, 并拟定了《2004 年度经营目标职责制考核办法》及 2004 年度 各项经营目标计划。为实现我社今年全部盈余打下了良好基 础。 2、搞好专项央行票据发行的申请上报工作。一是于 7 月 初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资 料;二是于 7 月 19 日至 23 日利用 1 个星期的时间到市人民 人行搞好增资扩股状况报告、专项央行票据申请的上报及有 关报表资料的审核;三是陪同市人行来岚山对增资扩股真实 性状况的审核;四是于 8 月初陪同市人行人员到济南大区行 搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接近二个 星期的时间,经过不懈的努力,申请上报票据发行的有关材 料都较好地顺利透过了各级人民银行、银监局的审核,到达 了一次申请成功。并于 9 月 3 号拿到专项票据的发行承诺书 协议书,现已正式入账,拿到的票据全部置换了呆账贷款, 置换后使不良贷款较 2002 年占比下降幅度 81、83%;不良占 比到达 6、91%。资本充足率到达 5、44%,这样我社二项指标 都到达规定要求,连续持续 4 个季度,到明年第三季度就能 提前兑付票据,较好地完成了本次工作任务,切实做到了一 次申请成功发行。 3、认真组织开展摸底调查工作。根据省、市的通知要求, 我们用心搞好了省联社关于认真开展摸底调查,全面核实信 用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查共计 10 个表 格,时间紧、工作量大,我们加班加点,于 8 月底前圆满完 成并及时上报。 4、用心做好有关上报资料及统计报表。一是于 8 月中旬 用心搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表,①增资 扩股及降低不良贷款状况表,②省联社改革会议要求上报的 股金分红状况表,组织形式改革状况表等资料和报表。二是 根据市办事处通知要求,搞好了经营状况预测分析重点是: ①止 2004 年 8 月底各项经营指标完成状况,②止 8 月财务收 支状况分析,③预计今年财务收支实现状况,④预计今年经 营指标完成状况,⑤当前需要解决的问题。 5、加强财务核算,规范财务收支。根据财务管理办法的 配比核算原则,在第三季度制定了计算正常贷款应收利息实 施方案及计算工具表,实行由原年末结息改按季结息的办法。 并于 9 月 23 日组织召开了各社会计主管员会议,进行学习领 会,布置计算今年 1-9 月份各项正常贷款计算应收利息,并 纳入当期损益核算。 四、加强财纪纪律,规范财务管理 会计委派制实施以后,会计的监督管理职能充分发挥出 来,从源头上控制了违规开支行为。同时根据联社制定的营 业费用管理办法,加强了费用管理,严格把关,从严控制费 用支出,从而有效杜绝了费用超支和花钱大手大脚的现象。 透过加强对费用管理和严格把关,至 9 月未全社列支费用总 额 503 万元,无不合规定列支费用单据,费用开支贴合规定 要求,保证了业务正常费用的开支,公用费用支出也得到了 有效控制,营业费用的管理运行良好。1-9 月份全处信用社均 能够严格按照以收定支比例管理费用,无一超列费用现象, 同时共制止违规及不规范费用开支 189 笔,金额 23 万元,为 全社扭亏为盈奠定了良好的基础。到 9 月底,全社营业费用 同比多支 223 万元,综合费用率同比降低 17、98 个百分点, 费用总量控制在计划以内。 五、各项业务经营稳健快速发展 为全面提速20XX年全社经营目标,进一步完善经营机制, 努力提高经营效益。一是从年初开始对今年的财务指标进行 详细了解和测算,为确定今年全社各项经营目标计划做好准 备。二是按月、季搞好了财务收支活动分析,及时给领导带 给数据,以便正确决策。三是加强对非盈利性资金管理。按 照<联社制定非盈利性资金考核办法>,及时对各营业机构 网点的库存、备用金进行考核,以进一步加强现金管理,努 力压缩不生息资金占用,提高资金收益率。从而使经营状况 大有好转。全社出现了“两确保”、“两转变”的喜人局面。“两 确保”即确保了安全经营无事故,确保了全辖无违规违纪现 象发生。“两转变”即会计类型实现了由核算型会计向管理型 会计转变,经营效益实现了由全社整体亏损向整体盈余转变。 到 9 月底,实现各项收入 2449 万元,其中利息收入 2102 万 元,同比增加 1582 万元,收息率同比提高了 3、37 个百分点; 各项支出 1670 万元,其中费用支出 503 万元,同比增加 223 万元,费用率同比下降 17、98 个百分点。全辖四社一部全部 盈余,盈余额 779 万元,同比减亏 1344 万元,盈余面 100%, 经营效益创历史水平。 综观第三季度工作,按照市办事处会计委派工作的具体 要求,较好地履行了岗位职责,有效地解决了会出人员的岗 位职责,强化了内部管理规范工作,使全辖的会出工作得到 了进一步加强,会出工作质量得到了有效提高。但也存在不 少问题。主要表此刻:一是岗位职责发挥的不够好,以身作 则,率先垂范的意识还不够强,存有办事效率不高、工作措 施不到位等现象。二是在贯彻落实制度执行上不够认真,监 督管理跟不上,存在抓制度落实的力度不够。三是会出人员 的整体业务素质未能从根本得到提高,学业务、练技术用心 性未能真正充分发挥起来。针对以上问题,本人在下步工作 中认真加以改善和完善,按照市办事处领导要求及委派会计 主管的职权范围,严格履行岗位职责,扎实工作,努力完成 市办事处及联社交办的各项工作任务。以上个人工作述职, 如有不妥当之处,恳请市办事处领导给予批评,并加以监督。