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  • 2021-10-20 发布

财务部现金出纳岗位说明书

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财务部现金出纳岗位说明书 岗位名称 现金出纳 岗位编号 直属上级 财务部主管 所属部门 财务部 工资级别 直接管理人数 岗位目的 公司现金及银行存款的收支与管理 工作内容: 1. 现金的日常收支和保管 2. 登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存 款余额调节表 3. 收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现 4. 办理工资卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金 5. 每周整理、装订会计凭证,并与会计明细账和总账核对 6. 负责对主要银行的转账和管理工作,协调与开户银行的关系 7. 完成上级交办的其他工作 工作职责: 1. 对货币资金和各种票据的安全性负责 2. 对现金报销、核算的及时性和准确性负责 与上级的沟通方式:接受财务部主管书面或口头指导 同级沟通:总部各部门员工 给予下级的指导: 岗位资格要求:  教育背景。大学专科以上学历,财会相关专业  经验。1 年以上财会工作经验 岗位技能要求:  专业知识。熟悉会计基础知识、现金管理知识  能力与技能。很强的责任心,计算机应用技能