项目成本管理策划书编制模板 9页

‎ 成本管理策划书 工程公司总经济师： ‎ 项 目 经 理： ‎ 项目成本负 责 人： ‎ ‎ 年 月 日 目 录 第1章 工程概况 3‎ 1.1工程名称： 3‎ 1.2工程地点： 3‎ 1.3工程规模及结构形式： 3‎ 1.4开竣工时间： 3‎ 1.5合同金额情况： 3‎ 1.6承包范围： 3‎ 第2章 招标策划 3‎ 第3章 责任预算编制情况分析 4‎ 3.1责任预算编制情况 4‎ 3.2责任预算中主要盈亏点分析 4‎ 第4章 主要成本控制目标 5‎ 4.1劳务费 5‎ 4.2分包成本（包工包料的分部工程） 5‎ 4.3材料费 6‎ 4.4非实体工程 7‎ 第5章 主要潜亏点方案进一步优化 7‎ 第6章 二次经营、清收确权策划 7‎ 6.1二次经营策划范围 7‎ 6.2二次经营创效切入点 8‎ 6.3清收确权策划 8‎ 第7章 责任预算二次分解 8‎ 第8章 结算策划 9‎ 项目成本管理策划书 第1章 工程概况 ‎1.1工程名称：‎ ‎1.2工程地点：‎ ‎1.3工程规模及结构形式：‎ ‎1.4开竣工时间：‎ ‎1.5合同金额情况：‎ ‎1.6承包范围：‎ 第2章 招标策划 根据承包范围及工期计划安排确定以下：‎ 序号 招标内容 预计进场施工时间 预计招标时间 预计签订合同时间 队伍数量 负责部门或负责人 ‎1‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎2‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎3‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎4‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎5‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎6‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎7‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎8‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎9‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎10‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎……‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ 第3章 责任预算编制情况分析 ‎3.1责任预算编制情况 项目责任收入 元，责任成本 元，责任利润 元，责任利润率 %。‎ 项目责任预算汇总表（借鉴）：‎ 序号 工程名称 建筑面积（m2）‎ 合同预算金额（元）‎ 责任成本预算总额（元）‎ 平米成本费用 (元/m2)‎ 人、材、机 措施费 管理费 税金及其他 综合收益 收益比例 ‎1‎ ‎**栋楼 ‎2‎ 地下室 ‎3‎ 其他 ‎3.2责任预算中主要盈亏点分析 ‎3.2.1主要盈亏点 主要盈亏分析汇总表（借鉴）：‎ 费用名称 单位 收入 ‎（元）‎ 成本 ‎（元）‎ 收益比例 成本平米指标 ‎（元/m2）‎ 一、实体工程 人工费 土建 主体结构 二次结构 装修工程 安装 劳务分包 专业分包 专业分包 土方 降水 防水 ‎……‎ 材料费 土建 安装 二、非实体工程 周转材料 机械使用费（大中型机械）‎ 临设费 水电费 现场管理费 ‎3.2.2主要盈亏点分析 通过对合同单价的分析，找出有较大盈利空间和存在较大潜亏的项目，按照费用组成等进行构成解剖分析。‎ 通过施工图纸和工程量清单，各公司根据项目实际状况对工程量的量差进行策划分析。‎ 第4章 主要成本控制目标 ‎4.1劳务费 ‎4.1.1主体结构劳务 责任预算测定值 元/平米，预计或已签订合同签订值 元/平米，实际成本在责任预算基础上降低 %。 ‎ ‎4.1.2二次结构 责任预算测定值 元/平米，预计合同签订值 元/平米，实际成本在责任预算基础上降低 %。 ‎ ‎4.1.3安装工程 水电安装工程综合工日单价（综合平米单价）指标，责任预算测定值 元/工日，合同签订值 元/工日，实际成本在责任预算基础上降低 %。‎ ‎4.2分包成本（包工包料的分部工程）‎ 责任预算测定值 元/平米，合同签订值 元/平米，实际成本在责任预算基础上降低 %。 ‎ 增加分包明细表 ‎4.3材料费 责任预算中全部材料费占总责任成本费用 %，实际发生占总成本 %，实际成本在责任预算基础上降低 %。 ‎ ‎4.3.1主要材料价格 钢筋采购费用，在责任预算测定值中的利润是 元/吨，实际采购实现利润 元/吨，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分规格)‎ 砼采购费用，在责任预算测定值中的利润是 元/m3，实际采购实现利润 元/m3，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分标号)‎ 电线电缆采购费用，在责任预算测定值中的利润是 元/m，实际采购实现利润 元/m，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分型号)‎ 各类管道采购费用，在责任预算测定值中的利润是 元/m，实际采购实现利润 元/m，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分型号)‎ ‎4.3.2主要材料消耗 钢筋的消耗指标，在责任预算测定值中是 %，实际施工 %，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分规格)‎ 砼的消耗指标，在责任预算测定值中是 %，实际施工 %，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分标号)‎ 电线电缆消耗指标，在责任预算测定值中是 %，实际施工 %，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分型号)‎ 各类管道消耗指标，在责任预算测定值中是 %，实际施工 %，材料成本在责任预算基础上降低 %。(综合考虑，不区分型号)‎ ‎4.4非实体工程 ‎4.4.1临时设施 责任预算测定值 万元，折算建筑面积单价为 元/平米，控制目标在责任预算基础上降低 %。‎ ‎4.4.2垂直运输费 责任预算测定值 万元，折算建筑面积单价为 元/平米，控制目标在责任预算基础上降低 %。‎ ‎4.4.3现场管理费 责任预算测定值 万元，折算建筑面积单价为 元/平米，占合同总额 %；控制目标在责任预算基础上降低 %。‎ ‎4.4.4周转材料费 责任预算测定值 元/平米，控制目标在责任预算基础上降低 %。 ‎ ‎4.4.5水电费 责任预算测定值 万元，折算建筑面积单价为 元/平米，占合同总额 %；控制目标在责任预算基础上降低 %。‎ 第5章 主要潜亏点方案进一步优化 根据潜亏点计划在施工前进一步优化的方案或想法 第6章 二次经营、清收确权策划 ‎（6.1段是提示内容，策划时根据项目特点自行确定编制）‎ ‎6.1二次经营策划范围 ‎6.1.1合同条款：包括招标文件、承包范围、工期、价格调整、合同支付结算条款等。‎ ‎6.1.2从项目实际情况入手，进行经济、技术、质量、安全、资金等多方面分析。‎ ‎6.1.3较大潜亏（盈利）项目分析 通过盈亏表的分析，对单价和总价存在较大潜亏（盈利）的项目进行分析。明确引起亏损（盈利）的原因是定额套用问题、材料消耗量数量问题、运距问题、取费问题还是其他问题。‎ ‎6.1.4现场地质、地貌与概（预）算资料分析 通过上场后对设计标高的复测和地质、地貌、周边环境对比观察，分析有无与设计资料不符的情况，从而对照概（预）算找出变更索赔切入点。‎ ‎6.1.5大型临时工程规划（如果有）‎ 梳理本项目合同内大型临时工程的具体数量和费用，包括梁场、板场、管片场、铺轨基地、临时便道和混凝土搅拌站等。对合同中的相关费用进行测算分析，看是否满足实际需要。如不满足需要需通过变更位置和规模进行二次经营策划。‎ ‎6.2二次经营创效切入点 ‎6.2.1房建工程 主要包括有：土（石）方挖运、地基处理、边坡支护方案优化、防水材料变化、保温材料变化、水电材料代换、装修做法变更、钢结构防火涂料涂刷、室外管网、道路变更等方面寻找。‎ ‎6.2.2铁路公路市政工程 ‎①路基工程可在填料变化、取土场位置、土石方工程数量、土石比例、地基加固类型和数量、土石方调配方案、路基附属类型等方面。‎ ‎②桥梁工程可在桥梁桩基数量和类型、桥梁墩身形态的变更、承台标高、桥梁附属工程、桥梁（重点是跨线桥）安全措施等方面入手；‎ ‎③隧道工程可在围堰类别、斜井设置、抽排水方案、隧道弃渣利用、小导管设置等方面寻找。‎ ‎6.3清收确权策划 ‎。。。。。‎ 第7章 责任预算二次分解 项目经理根据项目实际状况，在项目各部门管理职责的范围内，对项目的责任预算进行二次分解，结合项目具体人员配备情况，将绩效指标分解到具体责任人，分解原则如下：‎ ‎1、将绩效指标分解的负责人为各项目经理部项目经理，具体执行各项绩效指标分解工作的为项目成本管理负责人；‎ ‎2、项目成本管理负责人依据工程公司下达的绩效目标责任书，在附表基础上根据各工程公司管理模式、项目组织架构对各项指标进一步细化、分解，依据责任中心制定责任合同，并与相关责任人签字确认；‎ ‎3、绩效指标责任承担人详细了解各自承担职责后，在会签栏签字确认。‎ 第8章 结算策划 ‎8.1结算依据 ‎8.2结算时间（能否分段结算）‎ ‎8.3结算能调整的范围（清单合同）‎ ‎8.4结算所需资料及收集归档 ‎ （提前谋划，制定项目专项管理制度、确定岗位责任）‎ 各部门人员定岗定责 资料要求（编号、变更资料规范要求、资料精细化程度）‎