财务部出纳关键工作指标组成表 1页

‎：财务部出纳关键工作指标组成表 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 现金管理 现金收付凭证的审核力度。‎ 季 处理集团发生的收入、支出经济业务 ‎15％‎ 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数 财务经理记录 保证现金收付凭证编制准确、合规 ‎2‎ 现金管理 登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性。‎ 季 及时登记银行、现金日记帐 ‎15％‎ 现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分，出现不合规定、数据差错次数1次扣3分，现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分 财务经理记录 保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确 ‎3‎ 报表管理 编制资金收支月报、周报的及时性。‎ 季 编制资金收支周报、月报表 ‎15％‎ 未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分 财务经理记录 确保收支平衡，及早发现问题 ‎4‎ 现金管理 库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性。‎ 季 负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作 ‎15％‎ 现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分 财务经理记录 保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理 ‎5‎ 现金管理 清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性。‎ 季 及时清点库存现金 ‎10％‎ 未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分 财务经理记录 确保及时清点库存，及早发现问题 ‎6‎ 现金管理 现金额度控制的有效性。‎ 季 做好现金额度控制 ‎10％‎ 现金额度超过规定的次数1次扣3分，现金短缺影响工作的次数1次扣3分 财务经理记录 加强现金额度的控制 ‎7‎ 结算管理 银行结算业务的准确性与及时性。‎ 季 与银行核对，做到日清月结。‎ ‎15％‎ 办理银行结算业务时，出现错误的次数1次扣3分，汇款、划款时间延误1次扣3分 财务经理记录 确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误 ‎8‎ 报表管理 银行存款余额调节表编制的及时、准确性。‎ 季 做好银行余额调节表的填列核对。‎ ‎10％‎ 未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分，编制错误1次扣3分 财务经理记录 确保银行存款的安全和及时入帐 总分