出纳岗位职责 1页

出纳岗位职责 ‎1、向部门经理汇报工作，接受指令。‎ ‎2、严格按照有关现金管理制度及银行结算制度的规定，对审核人员审核盖章的付款凭证进行复核，办理付款手续。‎ ‎3、负责全店各项营业收入的现款清点、汇总以及支票、信用卡等各项银行结算业务。‎ ‎4、负责每天清点库存现金，并结出当日现金余额，负责编制每日出纳报告及月末出纳收支分析表。‎ ‎5、月终五日内对平银行存款余款，并做好“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上余额调节相符，对于未到达款项要查明原因，负责清理，一般问题一个月之内解决。‎ ‎6、做好转帐支票管理工作，并据此做好支票使用，核销的登记记录，一般情况下要控制支票最高使用限额，出借支票期限为一星期，逾期应收时催结。‎ ‎7、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行支票及银行账户出租或借用。‎ ‎8、收进支票要认真查看日期、印章，金额及必要的身份证件、记录，如发现问题应协助有关人员及时催收。‎ ‎9、杜绝银行付款的少付、重付错误，一旦发现应记录在册，并及时清理。‎ ‎10、负责每月发放工资及奖金工作，发放完毕应及时装订成册，注明记帐凭证编号，妥善保管。‎ ‎11、积极参加培训，遵守xx规章制度，完成上级分配的其他工作。‎