财务主管日常工作总结 7页

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 7 财务主管日常工作总结 作为企业的财务主管 , 如何做好自身的工作、如何节约企业资金、 运用资金、如何加强企业的财务管控 , 是企业财务主管面临的重要课 题。今天给大家整理了财务主管日常工作总结， 希望对大家有所帮助。 财务主管日常工作总结范文一 20xx 年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进 新发展的关键一年， 我们根据集团公司、 股份公司和板块的整体部署， 结合公司的发展战略，提出了 20xx 年工作思路，即： “以集团公司、 股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略， 切实履行各 级财务机构和财务队伍的职责， 狠抓财务现场管理和信息化建设， 确 保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进 财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化 努力奋斗。 ”概括起来讲为“六抓” 、“两创”。 一是抓财务现场安全： 大力加强资金资产的现场管理力度， 运用稽 查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再 到本质安全的转变， 同时通过进一步加大内控执行力度， 实现人、 财、 物和管理的安全。 抓信息： 重点要抓好网上报销系统、 定额管理系统、 资金管理系统、 财务 7.0 系统和财务人员信息系统的推广和使用 , 以信息系统为纽带 , 实现信息资源的共享 , 实现综合流程的优化 , 进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机， 继续修订和完善费用核 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 7 算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、 融资租赁等特殊事项处理的方式方法， 加强稽核力度， 严肃执行新会 计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培 训、 职业规划、 晋级制度、 职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段， 不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。 同时要加强总会计师工作能力 和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。 抓发展： 未来两至三年， 财务工作要全面实现责权明晰、 管理统一、 运行高效、 执行有序和环境和谐的目标， 要求我们从现在起必须做好 规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推 进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一 ; 其次，要优 化财务环境， 对上要与集团公司、 股份公司和板块建立良好的沟通机 制， 对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务， 对下要确保受控运 行、令行禁止， 对外要与银行、 税务和财政等职能部门建立长期稳定、 和谐的工作关系 ; 另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思 路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明 确各级财务机构维护资金安全、 确保本级机构平稳运行的职责， 引导 财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应 尽的义务，承担相应的责任。 创效益：首先要从直接效益出发， 做好资金的运行管理和成本费用 的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用 ; 其次，要从确保预算 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 7 的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关 部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板 块继续保持先进水平， 要加强对前沿理论的研究， 并将成果及时转化 为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡 献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。 20xx 年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发 扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作 要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。 财务主管日常工作总结范文二 一、20XX年的全面财务预算。也就是要把 20XX年全年的客流量、 销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并 对 20XX年全年的各类资产购置、材料采购 ( 分具体的品种明细 ) 进行 初步预算。这样，在年初就可以预知 20XX年全年的大致经营情况。 规定完成日期： 12 月 20 日前。 ( 附：预算表格 ** 份 ) 二、20XX年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对 20XX年全 年的资金收支情况进行预测， 做出 20XX年的资金计划， 为 20XX年总 体的资金调度和安排提供参考依据。 规定完成日期： 12 月 20 日前。 ( 附：资金计划表格 ** 份 ) 注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。 三、 对所有的资产进行全面盘点。 要求财务部组织对公司全部资产 进行年终全面盘点，并与 20XX年的年终全面盘点进行比较分析，找 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 7 出资产增减的原因。 规定完成日期： 20XX年 1 月 5 日前。 四、对 20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。 1. 对公司 20XX年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成 本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等 ;( 附表格 ** 份 ) 2. 与 20XX年全年的经营情况做对比分析总结 ;( 附表格 ** 份 ) 3. 对 20XX年的任务指标完成情况进行分析总结。 ( 附表格 ** 份 ) 规定完成日期： 20XX年 1 月 15 日前。 五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经 理到库管员都要做一个全年的工作总结。 规定完成日期： 20XX年 1 月 15 日前。 六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体 评选办法另发。 七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一 个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会” ，并现场对评选 出来的先进进行表彰。 财务主管日常工作总结范文三 在过去的 20XX年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕 联社业务经营中心为前提 ; 狠抓会计业务基础工作，强化财务管理， 化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到 20xx 年。 20xx 年才刚刚开始， 我们社就开展了引深 “求和 - 谐树形象创佳绩” 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 7 主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两 项活动当中， 处处离不开柜台操作和柜台服务。 我作为一名主管会计， 主要负责本网点的财务管理工作， 行使会计的管理和监督职能， 为了 更好地完成今年联社下达的各项指标任务， 努力践行理事长 “夯实基 储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话 精神，特作出如下工作计划： 一、健全内部管理制度， 加强内控建设， 做到依法核算、 合规经营， 堵塞经济案件的发生。 为了进一步规范我社的业务操作， 严格执行各项内控制度， 强化内 部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了 《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》 ，把安全 保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核 范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规 范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范， 防止违规行为的发生。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工 作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方面 做起： 1、会计基本规定 ;2 、会计报表质量 ;3 、计算机管理 ;4 、联行 结算管理 ;5 、会计档案管理 ;6 、网点管理 ;7 、会计经营管理。 二、加强业务监督、检查力度。 从历年来各金融机构发生的案件情况来看， 最主要的原因就是监督 检查力度不大， 检查流于形式， 检查范围广， 但不深入， 检查声势大， 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 7 但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险 源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我 今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存 折止付和挂失手续监督检查力度， 采用定期和不定期检查两种方式进 行检查。 1 、重要空白凭证方面： 检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使 用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求 管理。重要空白凭证核算是否正确， 是否做到了帐实、 帐簿、 帐表 “三 相符” ，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。 2 、库存现金方面： 及时对库存现金进行检查， 严格控制超库存现象， 使现金管理达到 规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一 方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。 3 、英押、证方面： 检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 AB角管理制，交接 是否有记录。 4 、帐户方面： 是否建立对帐制度， 对帐岗、 记帐岗、 复核岗是否实行三分离制度， 对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额， 对帐率是否达到规定要求， 是否设立对帐台帐， 台帐记录是否与实际 对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 7 三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素 质。 针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象， 按照缺什么 补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财 务制度等方面的知识， 用知识武装头脑， 培养他们 “干一行、爱一行、 专一行” ，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术 比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质 量、高效率地为客户服务。 回顾 20XX年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提 高不快，对新的业务知识学习不够不透 ; 二是本职工作与其他同行相 比，还有差距，创新意识不强 ; 三是只满足自身任务的完成，工作开 拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的 实际， 对柜台工作人员的岗位进行重新分工， 对各岗的职责重新进行 了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，实现我社各 项存款较去年净增 xx 万元以上。 推荐阅读： 财务主管个人工作总结财务主管月度总结报告财务主管财 务工作总结报告财务主管工作总结与思路财务主管工作总结心得发 言稿财务主管工作总结与计划财务主管日常工作总结