最新2021财务出纳个人工作计划3 2页

最新 2021 财务出纳个人工作计划 3 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都 属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价 证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价 证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的 工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记 帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习： 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提 高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少 成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包 括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按 时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必须 上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月 2 日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么 花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施： 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工 作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。