财务年终工作总结范文三篇 9页

【导语】总结的深度等于成长的速度，等于发展的速度。写好工 作总结，帮你更快成长。《财务年终工作总结范文三篇》是 XX 为大家 准备的，希望对大家有帮助。 篇一 顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通 力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时， 很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的 支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄 人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一 向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行 了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合， 全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利 过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了 数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一 个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各 项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财 务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在 X 月至 XX 月收缴销售款的 期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出 现过任何差错。全年累计实现资金收付达 X 亿 XXXX 万元。企业的各项 经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每 一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支 费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据 XXXXX 张，处理会计凭 证 XXXX 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财 务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制 度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关 系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程 建设全面铺开，资金需求日益增加。尤其是在新的项目未能取得任何 经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部将根据工程建 设和公司发展的要求，为确保资金使用工作的顺利开展，与总公司一 起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 X 月份开始的 销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和销售人员的共同努力下 全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 XX 月 XX 日，门店销售：XXX 个、住房销售 XXX 个，成交率 XX。XX%，成 交额 XXXXX 万元，实收房款 XXXX 万元，尚有未收房款 XXXX 万元，资 金回收率为 XX。XX%；预定门店 XX 套，收取定金 XXX 万元。出租自有 门店 XX 套，收取定金 XX 万元，出租率 XX。XX%。在这 X 个月中，财 务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 XX 月 XX 日的按 揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东 塘支行向公司发放按揭贷款 XXXX 万元，创该行月发放按揭贷款的记 录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建 卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等 方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确 严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不 能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XXXX 年财务管理要重点 思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要 思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经 济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不 断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的 发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 篇二 回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下， 很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤（财务）工作提供了优质 的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位 职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服 从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不 管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电 脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。 二、加强政治业务学习，努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不 辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学 习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内 容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。 工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。 三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行 做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账， 保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计 制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现 问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证， 保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。 四、重视日常财务收支管理工作 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理， 对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况， 在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支 顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策 的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。 五、加强配套费核算的管理工作 认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题 并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电 算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。 六、做好年度预算及年终决算工作 结合我局 20XX 年的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本 着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，完成了 2015 年部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保 了我局各项工作的顺利完成。 本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编 制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对 我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的 经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平， 也为领导的决算提供依据。 七、认真做好会计档案的整理和归档工作 对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、 会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并 及时进行了会计档案系统的录入。 八、及时进行固定资产的报废清理工作 根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报 废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产 明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。 九、修订完善各项财务管理制度 针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步 公务卡的使用和结报制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加 规范化、制度化、科学化。 十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理 根据青岛市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消 我局工会的手工账，建立电子账，并将 20XX 年工会发生的各项业务及 时的进行电子账务处理。 十一、积极配合其他部门的相关工作 为配合我局跟建委成立的配套费清理工作小组关于对我局配套费 进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的 200 多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清 理小组的工作开展作好基础准备工作。 总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持 和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我 知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但 我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己， 以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的 微薄之力。 篇三 20XX 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针 对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强 财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进 一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控 制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几 个方面： （一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转 工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安 排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作 打好基础。 （二）由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调， 做好帐务及企业所得税调整工作。由于 XX 年度已结束，在年末对全年 已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调 整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关 人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税 务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。 （三）在 4-5 月主要任务是作好 XX 年度的企业所得税汇算清缴工 作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部 门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。 （四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常 销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地 税已承诺能够保证门票的印制和使用。 （五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点， 增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在 门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续， 认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每 天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资 金安全。 （六）在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应 收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一 定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指 标的确定。 （七）在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的 经营业绩指标考核工作。 （八）加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作 计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资 金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。 （九）在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以 更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真 正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训，注重工 作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策 法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合 理利用相关优惠政策为集团增加效益。 （十）在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要 求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定 完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度 环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定 期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏 洞，发现问题及时处理。 总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度， 遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律， 坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。 全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提 供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。