关于新运公司财务主管述职报告 5页

年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新运工程公司财务 主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作 用。具体代表性的工作如下 元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为 201x 年订 下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 20xx 年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作 ‎‎ ‎20xx 年度决算报表期间，认真完成了报表工作。‎ 二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。‎ 三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并 对二季度的财务工作进行认真安排、计划。‎ 四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠 道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公 司财务部及时保持联系， 密切关注着一季度财务决算动态、 时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。‎ 正值原指挥长唐国民离任期间， 做到了及时向公司、 部领导提供相关信息、 资料。‎ 五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。 5 月 ‎12 日至 5 月 28 日，为期 17 天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员 多达 40 个，考试合格率 100% ，而且下属财务人员的考试成绩均 80 分以上。我 将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。 另外，单位正值 菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力 度。 根据“ 新运公司财 [201x]101 号” 文件精神，组织财务人员在开展 《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、 分工合作。 在平时工作中， 深知作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚 和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，‎ 为建党八十周年和北京申办 201x 年奥运会，通过 FLASH 动画制作软件， 分别自 制了 MTV 影片《咱们工人有力量》 、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成 光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。‎ 六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司 20xx 年财 务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合莒南指自身实 际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化；在盘活存量资产方面，积极主 动配合机电部门、 材料部门； 另外，加强了会计电算化的学习风气。 六月份上中 旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。‎ 总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先 锋作用，并时时不忘以身作则。 莒南指挥部半年来， 资金一直很紧张。 连局指挥 部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一 定程度上降低了成本费用开支。 在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。‎ 下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下 ‎1 按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。‎ ‎2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。‎ ‎3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。‎ 在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了 这点。‎ ‎1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为 100% 。‎ ‎2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。‎ ‎3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。‎ 存在的不足及整改措施 ‎1、作为经常上网的我，对上网入了迷，在一定程度上影响了自己的工作。下一步，我一定要认真总结经验、汲取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时间加强对外相关联系，促进本单位的经济效益为出发点。‎ ‎2、在会计电算化方面，还仍在采用总公司的 DOS 版本的财务软件，无法正 常打印通知书，成了手工通知书，这在一定程度上没跟上公司财务部的号召。下 一步，从第三季度开始，一定将采用集团公司的光盘版 Windows 视察下的财务 软件处理会计帐务，将本单位的财务基础工作力求规范化。‎