2018年出纳员工个人工作总结 5页

篇一： 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习 掌握财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与 日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司 的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞 大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的 操作。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十 分重要。出纳工作总结及 2013 年工作计划： 1.熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管 理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理 借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情 况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自 挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日 清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并 向领导及时汇报。每日终了，登记货币资金变动情况日报表， 每月终了出具货币资金变动情况月汇总表; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证， 数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明 书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工 作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇二： xx 年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工 作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对， 及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好 xx 年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部 门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并 提交领导审阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从 无坐支现金。 2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各 项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大 的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼 花缭乱的。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习 新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一 生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随 着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也 越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方 面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌 握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或 许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使 自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也 是的途径。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝 不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎 的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作 为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能 的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务 水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 XX 年，我会扬 长避短，更好的完成本职工作。