最新2021财务出纳个人工作计划7 3页

最新 2021 财务部工作计划 7 一、严格遵守财务治理制度和税收律例，认真履行职责，组织管帐核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行管帐监督。财务部全体人员一向严 格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司 法律例，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地 磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭 证的录入，到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计 划的支配，到各项资金的统一调拨、付出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、尽力做好本职工作，认真执行企业管帐制度，实现了管帐信息收集、处置 惩罚和传递的实时性、精确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务根基工作用 在颠末两个月的 ERP 项目的筹建和筹备工作后，财务部按新企业管帐制度 的要求、结合团体公司实际状况动手进行了 ERP 项目贩卖治理、采购治理、合 同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材 料的设置均依据实际的`业务流程，并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够 进行了改良和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设 置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在共同资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上，将各项实物 资产分为 9 大类，并在此根基上，完成了 ERP 系统库存治理模块的初始化工作。 在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初停止了原统计软件同时运行的场所场 面。目前已将财务管帐模块升级到 ERP 系统中并且运行优越。 三、制订财务本钱核算体系，严格节制本钱费用 依据团体年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了 分化，制订了本钱核算，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标 准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程 中，严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到 各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况，帮忙各职责单位负责人增强经营治 理，进步经济效益。 四、资金调控有序，合理节制团体总体资金规模 由于原资料市场的价格不稳定，贩卖市场也变更不定，在油品生产与贩卖方 面必要占用超多的资金。为此，财务部一方面实时与客户对账，增强贩卖货款的 实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依据团体公 司经营方针与计划，合理地共同资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带 的综合调控，匆匆进了整个团体生产经营成长的有序进行。 五、增强财务治理制度扶植，进步财务信息质量 财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况，为进一步 规范文团体的财务工作、进步管帐信息的质量，财务部对照全面的订定了财务治 理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、 ERP 治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的管帐核 算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面 做了对照系统的规定，从而逐步进步管帐信息的质量，为领导决策和治理者进行 财务阐发带给了靠得住、有用的信息。 平时财务部透过开展按期或不按期的交流会，办理前期工作中呈现的问题， 部署后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的 财务规则、法度模范有效地运行和节制。 六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例 的自查运动 为了规范财务行为，共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计 工作，财务部组织了在本团体公司内的 20xx 年年终财务决算的财务自查运动， 在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，反省在建工程未作处置惩罚的项 目，对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。 骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处置惩罚做了预审，对审计和自查中发明的 问题实时地进行了整改，低落了涉税风险。 七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了和预期 的工作计划展望，将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论， 实时办理实际工作中存的问题。