会计年度总结与计划范文 11页

会计年度总结与计划范文 会计年度总结与计划 1 岁月如梭，光阴似箭，20__年已经过去，崭新的 20__已经到来，回顾过去，在公司领导无 微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦 开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努 力，公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财 务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 20__年度财务部工作汇 报如下： 一、20__年度工作总结 一、酒店运营状况 (一)20__年度酒店主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现 700.72 万元，其中：中餐厅收入 307.70 万元;客房部收入 324.72 万元;开元会所收入 68.3 万元。 (二)20__年度酒店经营成果指标完成情况 1、营业收入：700.72 万元，营业成本 202.42 万元，营业费用 565.05 万元，管理费用 178.14 万元，财务费用-2.93 万元，营业外收入 1.87 万元，营业外支出 1.81 万元;净利润-272.9 万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计 25.48 万元。 3、20__年客房共接待人数 17,474 人(系统上)，客房部出租率 53%(系统上)平均房价为 187.29 元。中餐厅接待人数 27,424 人，餐饮毛利息 50%。平均餐费 112.2 元。 4 全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借款共计 236 万元，主要用于酒 店员工工资的发放。 (三)财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭 证、核对现金银行储蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向 领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒 店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。2.17 日酒店联系彬县工商银行完成了酒店 3 台 POSS 机的安 装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工 作(由原来的 200 份发票增加到 400 份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元) 5 与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项 目进行了严格的要求设置。 620__年 11 月份完成了酒店 20__年预算工作。由各部门配合完成 20__年度预算工作(营业额 为 950 万)，按时向公司领导(原负责人杜克科)上报酒店财务预算报表。 (四)成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、 各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表，并计 算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分 析成本率及毛利息等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。 (五)资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 2 制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。 (六)人员培训、酒店活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，主动参与公司组织的员 工生日聚会、春节员工聚会等工作。 在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店 20__年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙 工作。 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意 接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工 作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多角化的发展，团 结同事，互帮互助。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不 开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持， 并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研 究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题， 及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不 必要损失的出现。(例如：1、20__年 10 月 22 日对中软系统的暂停，对酒店的前台人员的操 作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮 9003、8005 房帐的欠款，达到 16,123.00 元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单 位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手 续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。) 三、20__年工作计划 (一)财务工作 1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作 2.在财务部内部明确考核制 度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3 加强对应收账款的催收力度。4 继续做好年末预算、审计、建账工作。5 严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)财务制度及监管 1 建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店 实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3 对酒店一些重大合同的签订进行 审查和复核。4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规 定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期 和不定期的抽查。6 每年二次，即 6 月份和 12 月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、 办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。 7 实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造 成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要 性。 四、建议及意见 1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需 求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。 会计年度总结与计划 2 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规 范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断 提高财务服务质量。在__年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务 会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的 工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报 表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提 到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团 公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始 化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平 时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的 销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务 和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基 础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理模块的初始化 工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前 已将财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成 本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室 成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度 汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量 的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部 安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序 进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财 务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部 组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过 对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领 导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期 的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使 财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本 集团公司内的__年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款 项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对__年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现 的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作 计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工 作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员 税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链 各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全 面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一 系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在__年数 据和以前年度各项经营数据的基础上制定了__年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人 员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企 业资源，提高管理效果，实现企业目标。 __年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此， 需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超 预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单 位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、 执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资 金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购 与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考 评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 会计年度总结与计划 3 20__年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进 展。现将 20__年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随 着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务 工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的 需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多 级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点： (1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按 月编制会计报表、会计分析报告。 (2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、 领用、报废。 (3)准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务 管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于 将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺 利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突 出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据， 凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。 采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时 性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理 核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥 公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济 活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其 是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大， 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核 算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己 最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日 结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入 系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少 占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效 地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代 账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能 分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有 资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折 旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、 费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我 们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部 各方面的财务关系。20__年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。 与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委 等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮 助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公 司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节 表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了 对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的 准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的 监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对 固定资产的日常核算管理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我， 促进内部沟通，更好地做到上传下达。 20__年度工作计划 20__年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职 能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司 高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料， 编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是 否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及 时衔接。 3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分 析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身 为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义 务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。 会计年度总结与计划 4 根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了 各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行 发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由 于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年 的工作总结 一、完成的主要工作 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年 终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日 常费用的缴纳。 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意 识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会 贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综 合能力不断得到提高。 三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足 1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计 法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作 制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象 时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。 四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平 和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。 会计年度总结与计划 5 20__年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导 下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展 望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导 批评指正： 一、 岗位工作取得的成绩： 1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20__年我每 月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点， 并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使 用提供了数据基础。 2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做 供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数 据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务 人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户 应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账; 改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞 后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及 时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的 数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片， 月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录 摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时 进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、 应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据 的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 OA 邮件关于各种 账务调整、数据清理的工作;能及时每月对 P__F 工厂、C__T 采购、销售、一般往来账务及时 进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至 找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。 6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的 数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑; 遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传 播。 二、工作中存在的各种问题及修正： 1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在 20__年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核 算项目及现金流项目归类准确、数据准确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余， 多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务 帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。 三、20__年工作打算及展望： 新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要： 1、20__年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底完成帐套各个模块数据 录入及初始化工作。 2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安 排布置的各项财务工作。 3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。