2021集团财务工作总结报告5篇 8页

2021 集团财务工作总结报告 5 篇 集团财务工作报告 1 转眼，送走了 20____年，迎来了 20____年，过去的一年里，财务� 咳嗽苯峁褂薪洗蟮 牡髡 旧隙际切氯恕⑿赂谖唬 械阶约旱牡Ｗ又亓耍 沽Υ罅耍 诹斓颊 芬 己透 鞑棵诺拇罅χС窒拢 咀旁鹑涡暮途匆稻 瘢 以 凳档乜 雇瓿闪烁飨罟ぷ鳎 旅妫 揖� 20____年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。 一、执行财务管理规范化。 通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找 漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款 和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核 每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、认真落实固定资产录入。 依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在 的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和 管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有 物无账的资产分别登记，汇总分类。 三、协助配合外审工作。 为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合________顺利完成了 ________年________的工作，为随后____________年审做好了铺垫。为了配合______部门的 录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的 盈亏，为医院完成年度计划提供依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、圆满完成 20____年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成 20____年度医院所得税的汇缴工作 3、顺利实施了 20____年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成 20____年度正常的 会计核算和税务申报工作 4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并准确填报各类对外统计月报表 6、积极办理其他各项涉税事务财务总监年终工作总结 7、进一步加强了财务工作内容 安全性的管理 8、进一步加强了会计基础工作的建设力 针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20____年工作 重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内 部专项审计工作。 集团财务工作报告 2 一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务 管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。 我们采用国际的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公 司的健康、稳定、高速发展。 我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团 各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而 具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细 分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及 各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部 门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈 问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理 都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场 发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。 下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作： 一、规范固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确 地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过事前周密计划、事中严格控制、事后认真核 查的方式，实现了对投入的有效控制和管理。 集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资 决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上， 各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申 请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 ERP 系统中建立内部订单并分配相应核 准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步 询价结果通过 EBP 系统再次向主管上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向 ERP 系统传输获 批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库 工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底 结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投 资计划的执行情况。 二、加强流动资金管理。 为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。 对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入 ERP 系统。公司计划员 每周将生产计划录入系统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分 析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品， 我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都 是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务， 虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。 通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由 原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款 的管理上，我们有专门的系统与 ERP 系统对接，每个月定时自动从 ERP 系统取数，按不同 销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情 况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转 天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账 期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑 改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通 过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的 220 天大幅缩短到 80 天。资金的安全和 成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会 根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划， 并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指 标(KPI)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前， 通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。 三、强化运行成本控制 在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关 注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低 安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通 过 SMS 系统及时录入最新的配方，ERP 系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的 标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整 差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工 费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定 措施。对于生产的废品率，我们通过先进的 PCS 系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废 品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送 相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的 6%下降至 2%，产品 的成本也下降了 10%左右。 对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固 定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的运输量，制定每次运输的装载方案，测算出 每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。 对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需 要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入 ERP 系统。每次实际发生费 用时，市场部人员需要先通过 EBP 软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动 传输到 ERP 系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会 按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出 现。 对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的费 用做出详细的预算，经高层审批后录入 ERP 系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经 过严格的 EBP 审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到 ERP 系统并产生采购申请。 当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门费用使用情况做出差 异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥 补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划 深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。 科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规 避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑 和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理 工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡 献! 集团财务工作报告 3 20____年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关 键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司 的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断 提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在 20____年度做了大量 细致工作： 一.严格预算管理,合理安排资金 财务预算是企业完成各项工作任 务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的 财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预 算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一 般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严 格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的 顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的 下降多少百分比。 二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化 由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖 掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利 完成，确保体 育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定 存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金， 取得盈利万元。 以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费 用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用 400 多万元。为了 缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集 团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。 三.重视日常财务收支管理 收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务 的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项 财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一 切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业 务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效 益，达到了增收节支的目的。 四.积极进行税务筹划工作 如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司 的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务 部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用， 从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。 年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面 又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。 五.开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报 根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企 业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。 由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各 个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在 集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了 这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。 六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作 终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报 表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了 解情况、 掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题， 抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来 款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对 企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管 理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。 20____年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。 在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以 勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益 作出贡献。 集团财务工作报告 4 一、具体完成的工作： 1)高效率完成机关日常财务核算工作。我公司财务科已经对日常工作流程熟练掌握，能 做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装 订和保存都达到正规化、标准化，各项指标的控制和领导年新的考核都能做到全面、及时、 准确的反映。10 年我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项 开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务，为领导的经营决策提供有用 的信息。 2)统一管理专业分包项目的财务工作。专业分包项目的前期财务管理重点在于对项目资 金的科学、有效的管理，对外要确保管理费的收取、民工工资的发放、担保合同的履行、合 同履约金的暂扣以及项目工资的实现;对内要及时组织资金和办理内部结算，以服务的理念 确保项目的正常运转，后期财务管理的重点是组织配合项目劳保基金的返还工作。____年财 务科在这一块作了大量有效的工作，也得到了公司领导的肯定。 3)积极参与和配合公司市场开发工作。 4)采取有力的措施加强应收账款的回收工作。 二、科室的日常管理工作 1)科室的工作纪律和工作态度较为严谨。从事的专业性质要求我们必须有踏实负责的精 神，经手的事项必须真实准确，不能有丝毫的马虎主业技能，以求更好地为公司服务和更好 的发展个人。，特别是对上对外的各种财务报表，不能有任何差错。因此科室的所有成员在 平时的工作学习中养成了踏实负责的精神。 2)我们科室的成员平时注重学习，通过学习来提高 3)积极参加集团开展的作风整顿活动 并取得长足的步。 4)对领导临时交办的工作任务能及时有效地完成。 三、存在的问题和改进办法 存在的问题一是有关制度和规定的执行力度不够;二是财务科的管理职能没有充分的发 挥。解决的办法我们认为首先要确定制度的实用性和可执行性，如有问题，修改后坚决执行 到底，其次在条件允许的情况下，通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财 务的管理职能，以求更好地为公司的发展献计献策。 四、20____年工作目标 20____年财务科的工作就是紧紧围绕公司的总体目标，做好本职工作，在管理上加大力 度，并做好与市场开发科、工程科的相互协作 五、结束语 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20____ 年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保管 理效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细” 为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的核算 办法。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务 管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。 为公司的发展壮 大之。 集团财务工作报告 5 ____年 5 月份，我进办公室学做材料统计，刚开始，我以为自己不能够做好，就一直默 默告诉自己，不管做什么事情都要细心，不要出差错，这是领导对我的信任，我不能辜负领 导对我的期望，也不能让他们对我失去信心，我想在今后的工作中，不管出现什么事情，总 会有解决的办法。 刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从何做起，怕什么事情都会做错， 想想如果什么事情都不去做的话，将来不可能什么事情都不做吧，我知道自己的那种想法都 是错误的，不管什么事情，只要做了第一次，第二次就不会怕做错，只有靠多学、多做、多 问、多了解、多思考，知道的事情越多，出错的机会就会越少。 做材料统计也有一段时间，虽然做统计这块不是什么很高的技术水平，也不要很高的本 事，但能看出一个人的心有多细，刚开始做统计，出错的地方特别的多，当时觉得是自己没 得用。那时很恢心，是何老师、陈老师、熊老师给了我信心，给了我勇气，也靠财务的工作 人员，我今天走到这一步，我很感谢何老师、熊老师、陈老师，我受到了他们很大的影响， 值得学习的地方太多啦!也是她们给我信心，让我走到这步。 每个月盘成过后都要和库管员对帐，有时对帐对得人都快疯是的，一共七八个管理员， 如果脑子不清醒的话，对错的机会是很大的，但是每一个月都必须对的，也必须坚持下去， 认真负责的库管员，对帐都没得哪么老火，其实在对帐方面，库管员们还是做得很好。只是 有时候，稍微可能出错，但是在对帐时都会体现出来的。每个人库管员可能都会犯同样的错 误，单子做错，发货时可能发错厂家，厂家名称写错啊，这些都是有可能的。 在和同事之间，她们都是我学习榜样，是她们给了我像家一样的温暖，与她们在一起共 同学习，取她们的长处补自己短处。 做统计要细心，也要脚踏实地的，三心二意是做不好事情的。虽然刚工作没多久，但我 还是知道的，在办公室工作繁杂，稍不注意就易出纰漏，有的甚至可能会影响公司大局。 因此，我时时刻刻都对自己说着工作要有责任心，更要细心、细致，要从细小的事抓起。 时时刻刻、事事处处，都要认真、细致，谨言慎行，做到不让领导布置的工作在办公室延误， 不让需要办理的报表、单子在办公室积压，不让到办公室联系工作的同事受到冷落，不让公 司形象因办公室工作而受损。 财务工作是公司的一项重要工作，需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习财 务制度，理清思路，分类整理好各类报表。 工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工 作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工作时 间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。 时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。的完成各项 工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西， 也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公 司及部门工作做出了应有的贡献。 我会在新的一年再接再厉总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面 还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于 在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉 悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献把工作做的更好。