2020年公司财务的工作计划范文5篇 14页

公司财务的工作计划范文 5 篇 1 、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立 服务”、 “三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待 每个顾客，让客户满意。 2 、随着金融业之间的竞争加剧， 客户对银行的服务要求越来越 高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上， 除了继续做好 公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、 bsp 航空代理等代理 结算外， 更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、 开放式基金收 购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。 3 、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务 以更好为客户服务。 虽然已经上了综合业务系统， 但因为各种各样的 原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。 4 、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座， 增加人们的金融知识， 让客户多了解银行， 贴近银行从而融入到我行 业务中。 5 、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质 客户推广使用网上银行业务。 1 、 督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格 按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强 制度执行的钢性，提高约束力。 2 、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防， 着重加强帐户 管理( 确保我行开户单位的质量 ) 和上 __ 。 3 、进一步加强会计出纳制度， 严格会计出纳制度的执行与检查， 规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。 4 、重点推行支付密码器的出售工作， 保证银企结算资金的安全， 进一步提高我行防范外来结算风险的手段。 5 、规范业务操作流程， 强化总会计日常检查制度以及时发现隐 患，减少差错杜绝结算事故。 6 、切实履行对分理处的业务指导与检查。 7 、做好会计核算质量的定期考核工作。 1 、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险， 所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。 在用人上以员工 的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位， 从而提高员工的 积极性。 2 、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报 人事部门， 准备对出纳制度、 支付结算办法、 综合业务系统会计制度、 新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。 3 、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵， 除了参加明年的技 术比武更为了提高员工的业务水平。 4 、勤做员工的思想工作， 关心鼓励员工， 强化员工的心理素质。 5 、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的 操作向混合多能转变。 为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作， 我们计划重点 抓好以下几个方面的工作： ( 一) 根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为 财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工 作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指导与预算管 理，认真做好预算的分析、 分解与落实工作，使全面预算管理真正成 为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长 期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益， 但其融资成本比短期负 债高。 如果公司高层有足够能力筹集短期负债， 并且能够循环使用短 期负债或者能用新债偿还旧债的话， 那么，较多的使用短期负债能够 提升公司价值。 对于一个公司来讲， 短期负债和长期负债应该保持一 个适当的比例， 过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不 利影响。所以， 公司在以后的一年发展里，准备适当的提高短期负债 的比例， 增加短期借款来筹措资金， 实现充分利用到短期负债和长期 负债的好处，扬长避短。 ( 三 ) 减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算 是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过 预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自 付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比 例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通 过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。 ( 四 ) 会计核算要更落实。 一是摸清 “家底” ，开展全系统的 “清 仓、清产、 清资、 清债” 活动，对现有资产存量进行认真细致的分析， 找出潜在薄弱环节， 组织各部门历年的会计档案， 促进公司的会计基 础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在 深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来， 在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节， 推 进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 ( 五 ) 审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、 商品、财产、损益、收支是否真实合法，公正客观的评价各部门经营 业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开 发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的 作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。 ( 六) 不断提高人员素质 在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计 人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计 人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风 ; 在业务素质上，学习财务、审 计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行 业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的 财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求， 并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提 高会计人员素质。 总之， 来年的任务更重， 压力更大， 我们财务科全体成员在 ceo 的支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，积极进取， 开拓创新， 充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用， 为企业的发 展壮大做出新的更大的贡献。 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落 实中国南方电网公司工作会议精神； 围绕公司资产经营考核目标， 开 源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资 产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展； 以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。 20xx 年公司财务工作要重点抓好以下工作： 一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是 保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。 二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标 最主要和最有效的控制机制。 不但要抓发展更要考虑经济效益， 要开 源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成 本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓， 牢固树立成本管理理 念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。 1 、降低生产经营成本。要求各单位 20xx 年的成本费用必须控 制在预算内，确保资产经营目标实现。 2 、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项 目评价制度， 包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制 度，提高项目投资经济效益。 3 、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管 力度，完善资金流动计划管理， 提高项目融资计划的准确性和可靠性， 争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。 三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提 供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证 生产经营资金需求的前提下， 加大资本运作力度， 充分发挥中国电力 财务公司广西业务部的融资理财功能， 提高资金的效益。 继续保持良 好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式， 为电网建设提供财务支持。 四、积极参与电力体制改革的实施，确保各项财务工作顺利进 行 认真研究财政部和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发 电企业资产财务划分及资产交接工作， 理顺财务关系。 对资产划转和 交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究， 解决主辅分离过程中的相关财务问题。 五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代 化 20xx 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的与录入、系 统试运行等， 并争取实现在线运行。 公司各部门和南宁供电局及各相 关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完成。 六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制 的考核， 我们要求各供电局采取措施， 切实将城农网项目竣工决算工 作抓紧做好。 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供 电企业的财务情况以及存在问题， 制定相应的管理办法， 规范代管供 电企业的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托， 国家 __ 将在电力系统进行 20xx 年财务收支和 __ 任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司 对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。 九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发 展要求 积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构， 选拔培养一专多能、 德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会 人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 为全面搞好 20xx 年全面预算管理与财务管理工作， 我们计划重 点抓好以下几个方面的工作： （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。 预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作 息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预 算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面 预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车 道， 卷烟销售与烟叶经营质量不断提高， 企业资产得到进一步净化与 整合。结合市局（公司）贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、 细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓 增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时， 认真研究搞好多种经营工作， 围绕盘活资产， 对现有闲置的网点和烟 站进行对外租赁； 认真清理往来帐户， 大力回收货款， 减少资金占用， 提高企业资产负债结构， 降低企业资产负债率。 根据上级公司物资采 购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 （三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。 企业越发展进步，财务管理的作用就越突 出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了 适应这一要求， 就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业 人员的水平。 在提高会计人员水平的基础上， 进一步加强检查督促与 指导， 搞好会计的基础工作， 为更好的参与企业的经营管理工作打下 坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科 室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取 得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全 体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在 企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。 XX 年是 xxx 发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与 压力的一年。为了增强责任意识、服务意识，并充分认识和有条不紊 地做好财务工作，特定本计划。 一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职 业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持 原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全 面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供 可靠依据，当好领导的参谋。 二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务 管理应参与到企业管理的逐个环节， 为总体规划制定提供依据， 为落 实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。 三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出 了更高的要求， 根据财务管理的特点以及财务管理的需要， 我们要进 一步做好日常工作。 1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财 务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预 算性、 效率性和安全性， 尽可能地规避资金风险。 2、努力开源节流， 使有限的经费发挥最大的作用， 为公司提供财力上的保证。 在费用控 制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低 限度，倡导人人提高节约的意识。 3、加大财务基础工作建设，从粘 贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始 票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工 作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作 规范化。 四、实行会计电算化。有条件时，首先实现电算化与手工记账 同时进行， 逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式， 解决会计 手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、 漏计、错 算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送， 从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据， 提高会计核算 的质量，通过一系列严格的科学和程序控制， 可以避免各种人为的虚 假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现 代化。 五、 参加财务人员每年一度的培训教育， 了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进 行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好 聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人 员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意 识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。 六、积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注意 及时联系，主动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持。 七、积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户需 要的各种数据与资料， 采取各种措施花样繁多的包装好、 宣传好 xxx， 夯实招商基础。对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信 息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。 八、继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重， 严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、 热情服务， 对无法按期完成的工作， 要主动加班加点， 任务难不扯皮， 任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。 九、圆满完成公司交给的其他任务。 内容仅供参考