企业财务部门上半年工作总结 7页

今年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部 和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及 部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价 值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、 以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务 意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对 上半年工作总结如下。 一、认真做好财务的日常工作 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账 工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析 工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工 作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》 等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目 进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每 月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完成备用金的 清理工作。 二、做好企业费用预算管理 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部 门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司 领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时 向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司 总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用 控制和总结。 三、做好公司资金的调度工作 进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户 跟进管理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户 资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制 铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等 游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计 划和公司财务制度的执行情况。 每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定 期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理 布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资 金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟 现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，有效缓解 公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。 四、财务管理制度修订工作 按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项 目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台 账等四类台账。进一步完善财务预警系统。加强对合同额、 营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、 分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预 算值等，及时发出预警信号。通过完善财务管理手册来完善 内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差 与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 下半年我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤 其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在 今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务 在项目管理中的作用。 今年上半年，财务部在做好前期核算的基础上积极配合 公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好 公司领导层的参谋。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐 心协力把各项工作努力做好，现对上半年财务工作总结如下。 一、财务职能的完善与扩展 建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进 行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。建立和完善 各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金 计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资 金、提高运营绩效铺下了良好的基础。公司实行“资金计划 管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门 管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各 项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出 做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员 在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇 总与分析工作并及时上报公司决策层。 根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成 本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明 细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。 对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进 行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分 反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及 成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的 要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。 二、具体职能管理 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与 安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编 制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。财务审 核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按 照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关系。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。 二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、 附件的有效及齐全进行审核把关。 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立 合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金 额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 三、下半年计划 推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则 的规定、以形成统一标准。加强内部财务管理工作，采取与 外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误， 对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。提高财务人 员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 做好资金统筹计划，保障项目运营。 今年上半年，财务部在公司领导的直接领导下，在全体 员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕 年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度， 圆满的完成了领导交办的各项任务。现将上半年的工作总结 如下： 一、提高部门员工的业务技能水平和法律意识 每周星期一，我部门按质按量的遵照领导的安排部署进 行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础 知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。 通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的 重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、 车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动， 行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的 执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度， 调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证 了工作质量又快又好的发展。 二、努力完成公司下达的各项指标任务 公司的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个 员工的事情。因此，我部门积极响应号召，动用一切可动用 的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效。 三、安全生产工作得到加强 安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保 车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求 驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶 人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照公司规定和 作息时间进行派车用车，确保了车辆安全和人身安全。资金 票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金 调拨审批权限进行资金调拨。通过教育学习实践，对安全知 识以及安全意识都有显著提高，从而保证了各项工作的安全 开展，得到了上级以及各级部门的认可。 四、充分听从领导的安排调度 我部门在领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严 格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并 也初见成效。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车 和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领 用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行 归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待 方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至 如归的感觉。 五、下一步工作打算 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。 通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员 工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工 作。加强与业务部门的配合，努力完成公司下达的各项指标 任务，视公司为家，努力为公司添砖加瓦。加强部门员工技 能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工 的素质水平。 总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该 戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更 出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持 清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心， 努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！ 推荐阅读： 企业财务 2020 上半年工作总结 财务个人上半年工作总结范文 公司财务上半年工作总结 2020 2020 财务人员上半年工作总结