2020企业财务下半年工作计划 2页

一、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动 进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行， 对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理， 做好日常核算， 按照财务制度， 办理现金收付和银行结算业务， 强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算 络；通过内部管理控制，合理 筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开 户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的， 已基本建立电算化为主、 手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作 建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化 账务处理流程， 内控与内审结合， 每月进行自查、 自检， 做到账目清楚， 账证、 账实、 账表、 账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真 学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公 司及相关部门提供翔实信息， 并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、 过程中的财务监督、 事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项 工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交 流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提 供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需 求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公 司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识， 开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将 通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员 进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和 进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通， 共享， 积极参与公司的各项政策、 经营方案的制 定，做好参谋工作 下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、 所得税的纳税申报及汇算清缴工作， 合理 降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、 支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。 3、领导带头、 全员参与， 坚信＂办法总比困难多＂， 通过各种途径加大收集材料发票力 度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作 重点也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上， 将继续分施工项目、 分负责人、 按照日期分别统计公司 开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循＂先内部、后甲方＂的对账原则，分别与 项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程 款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工 作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。