2020年公司财务部的财务工作计划 5页

公司财务部的财务工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领 导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出， 保证财 务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司 开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取 最大的经济效益。 xx 年全球 __ 时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人 员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相 关办法。我做财务工作已经好多年，深知 xx 年财务工作计划对加强 财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要的 作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 xx 年财务工作计划。 在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方 面抓起：会计基本规定； 会计核算质量；会计报表质量； 计算机管理； 联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管 理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归 了档，但未按档案管理办法归类，需要进一步规范。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元， 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升 的目标。 针对目标， 制定出台 《xx 县农村信用社 xx 年增盈创利实施》 ， 围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活 存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本， 特别要加强营业费用的管理， 在确保个人费用的前提 下，压缩公费用， 确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降 目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用 额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、 少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制 在核定比例之内。 二是比例操作： 即在费用开支方面针对国家有关政 策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例 准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预 算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行 了预算制， 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操 作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场 物价情况合理制定包干使用办法， 无正当理由超出包干限额的社， 其 超额部分扣减个人费用。 五是成本操作： 严格加强了其他成本项目和 营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近 年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理 达到了加强，但此项工作不敢懈怠， XX年 5 月份我们要组织人员对 xx 年 5 月至 xx 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从 联社领回开始一直查到各社使用， 逐项逐类凭证跟踪进行检查。 同时 要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次， 每次 检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。 去年 12 月份， 市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点 为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点 的提高，给规范股本金带来了巨大困难， xx 年虽然开展了此项工作， 但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。 09 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分点， 需在一季内达到比例。 xx 年要大力开展增 资扩股工作，虽然 09 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%,但如 果按票据兑付考核办法， 我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项 票据， 还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受 影响。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作， 今年 3 月份之前， 要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对 xx 年 度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利 润分配情况等进行披露， 将信息披露报告和信息披露表放于相关场合， 以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务 经营的真实情况。 1 、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2 、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3 、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4 、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5 、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6 、认真编写财务分析和项目电报分析。 7 、加强信用社无息资金管理。 8 、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 内容仅供参考