2020酒店出纳工作总结范文三篇 7页

2020 酒店出纳工作总结范文三篇 【篇一】2020 酒店出纳工作总结范文 回顾 2020 年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真 遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2020 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提 供了有力的数据保证，促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主 要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财 务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结 各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会 计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案 管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门 人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、 部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格 执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿， 对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并 将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资 中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一 失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项， 对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时， 为公司减少损失。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧 密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 (2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉 价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商 的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时 控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。 (3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管 理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要 求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。 4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存 现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格 遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定 费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、 成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料， 为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后 勤部门的费用资料。 2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税 务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作 1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计 内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。 2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进 行沟通并解决。 3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清 理工作。 5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。 并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况， 及时与人事部沟通并解决。 8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。 9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企 业服务。 五、工作心得及存在的不足 总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中 也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得 较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面 有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。 在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上 进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的 控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通， 做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、 勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更 上一个台阶。 【篇二】2020 酒店出纳工作总结范文 20__年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收 工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外 伤害险的投保工作。 4、做好 20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对 检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年 度出纳工作中： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 【篇三】2020 酒店出纳工作总结范文 过去的 201x 年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确 领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核 算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。 充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以 下几点： 1、201x 年财务预算计划工作。 今年 1 月份，根据 xx 总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况， 在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳 妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向 xx 总公司上报了 201x 年公司财 务计划。并且，根据 xx 总公司下达公司的 201x 年计划任务，层层分解落实，下 达了有关部门 201x 年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财 务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中 存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 2、XX 年年财务决算工作。 XX 年年财务决算工作，是 xx 公司会计报表第一次上报 xx 总公司，这对会计 决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、 齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编 制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工 作任务。 3、员工集资工作。 为了减少利息支出，减支增效。今年 4 月初，根据 xx 总公司业务发展项目 急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半 个月内完成集资 xx 万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任 务。6 月份，经过多方努力，从 xx 工行 xx 支行取得贷款 xx 万元，缓解了资金短 缺压力，归还了员工集资借款项 xx 万元，为公司节约利息支出 xx 万元。今年 11 月至 12 月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期 归还贷款，一方面加罚息 xx%，一方面取消公司贷款 xx 万元额度，直接影响公 司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方 百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资 金 xx 多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾 期增加罚息，为公司节约利息支出 xx 万元。 4、中小企业融资工作。 xx 公司从去年 4 月份整体划转 xx 总公司管理以来，按照总公司要求，努力 把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有 资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，201x 年财务部在资产抵押 贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1 至 3 月份，多次向 xx 银行报送贷款 资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道， 为企业寻求贷款支持。4 月份向建行报送贷款资料，5 月份多次向 xx 支行报送贷 款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6 月份从 xx 支行取得贷款 xx 万元。进入 9 月份后，公司先后有工商行 xx 支行 x 笔贷款 xx 万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金， 借新还旧，为公司节约了财务费用支出。201x 年先后为中陕总公司解决中小企 业融资 xx 万元，财务部代表公司为 xx 总公司业务发展解决急需资金问题，作出 了显著成绩。 5、财会工作量化管理。 201x 年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何 围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务， 财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财 务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化， 根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考 核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按 时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观 了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。 6、财务人员业务学习。 为了认真贯彻执行财政部新颁布的 38 个会计准则，新的企业所得税法实施 细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税 法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核 算。不断提高财会人员的业务技术水帄。 7、会计档案的归档整理工作。 今年 3 月份，财务部对 XX 年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记， 按照会计档案工作要求完成了 XX 年年会计档案整理工作。 8、配合总公司 xx 集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完 成了企业改制审计任务。 9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成 XX 年年各种税务清算工作任务。 11、XX 年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点： 1、公司已 4 年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作 的重点。 2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理 xx 万元贷款的分批到 期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 5、提高会计电算化工作质量