2021公司财务考核工作计划 6页

2021 公司财务考核工作计划 财务工作计划 1 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。 全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编 制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结 流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化 工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展 的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充 分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的 稳健发展而做出更大的贡献。 财务工作计划 2 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销 售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用 的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市 场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 在新的一年里，财务部工作人员在领导的正确带领下制定了 2019 年工作计划： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有 关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有 互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违 规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应 收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人 都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔 支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去 做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项 工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金 预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作， 要求帐务清晰、任务明确；用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。 总之，2019 年的任务更重，压力更大，我们财务人员需要将压力转为动力，积极进取，开 拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡 献。 财务工作计划 3 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务 软件的初始化工作， 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完 成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管 理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确 运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及 时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务 领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间 内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放； 对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作， 确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进 行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头， 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理 基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据 各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、 在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责 任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提 高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支， 控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避 免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显 重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计 人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依， 执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制 不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌 握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认 真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论 知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会 计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 财务工作计划 4 2019 年即将开始，在上一年财务管理工作经验的基础上，细致分析我司以后发展形势，制 定财务工作计划如下： 一、日常工作业务方面 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，务必在巩固会计核算改革的基础上，进一 步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、进一步加强财务系统信息化建设 去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要 加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。 3、加强会计人员的业务水平 每周组织一次培训，并进行考核，提高会计人员的整体核算水平，从而提高工作效率。 4、管好、用好各种经费 尤其管好、用好政府下拨的企业保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项 目支出、以及偿还债务等。 5、做好各部门开支预算工作 严格控制各部门之间的预算，做到信息公开透明，员工之间互相监督机制，坚决抵制出现乱 用、乱报情况。 二、加强各部门费用管理 1、业务招待费管理。2019 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、 纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代 金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。 做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发 生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按部门为单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、 保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆 维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算， 车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、稳定财务队伍，增强团队意识 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会 计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳 定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作 状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营 管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务 人员素质。 总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：逐渐培养出一支以规范化流程、精 细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍。 财务工作计划 5 20__年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。 20__年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管 理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务 人员工作计划的详细内容。 中我共拟定了三方面的内容： 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是 x 年 11 月底，继续教育教材 全变，由于国家财务部最新发布公告：x 年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新 科目》《新规范制度》，可以说财务部 x 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的 是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体 系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新 准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结 流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财 务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新 的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划 ，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳 健发展而做出更大的贡献。 20__年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若 把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。