2020年公司财务部财务的工作计划 5页

公司财务部财务的工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领 导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出， 保证财 务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 , 以促进公司 开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取 最大的经济效益。 20XX 年全球 __ 时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作 人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者 相关办法。我做财务工作已经好多年，深知 20XX年财务工作计划对 加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重 要的作用。 为了做到财务工作长计划， 短安排。 使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20XX年财务工作计 划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方 面抓起：会计基本规定； 会计核算质量；会计报表质量； 计算机管理； 联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管 理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归 了档，但未按档案管理办法归类，需要进一步规范。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元， 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升 的目标。针对目标，制定出台《 xx 县农村信用社 20XX年增盈创利实 施》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积 极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务 管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用 的前提下， 压缩公费用， 确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐 年下降目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严 格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超 支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对 职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。 对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置 及运转费实行了预算制， 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结 合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法， 无正当理由超出 包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作： 严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理， 坚持按月监控，防止以其他名义列支。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近 年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理 达到了加强，但此项工作不敢懈怠， XX 年 5 月份我们要组织人员对 20XX年 5 月至 20XX年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。 从联社领回开始一直查到各社使用， 逐项逐类凭证跟踪进行检查。 同 时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次， 每 次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。 去年 12 月份， 市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点 为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点 的提高，给规范股本金带来了巨大困难， 20XX年虽然开展了此项工 作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。 XX年底投资股 比例 xxx%,还差 xx 个百分点 , 需在一季内达到比例。 20XX年要大力 开展增资扩股工作， 虽然 XX年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%, 但如果按票据兑付考核办法 , 我县信用社的资本充足率还不足以兑付 专项票据 , 还需进一步加大增资扩股的力度 , 确保专项票据兑付时不 受影响。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作， 今年 3 月份之前， 要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对 20XX 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润 分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合， 以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务 经营的真实情况。 1 、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2 、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3 、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4 、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5 、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6 、认真编写财务分析和项目电报分析。 7 、加强信用社无息资金管理。 8 、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 内容仅供参考