财务出纳人员年度工作总结三篇 4页

篇一 XX 年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交 公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、 盘点，做月报表。 4、做好 XX 年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可 能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做 到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。 2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单 又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工 作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。 知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对 财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完 成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算 机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的 背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态 度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能 使工作更顺利的进行。在即将到来的二 oo 六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 篇二 时光飞逝，20XX 年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的 物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金 收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关 票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及 有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的 工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求， 较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结 汇报如下： 一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。 每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符， 并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账 单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。 在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点 验，反复核对，确保不出一点差错。 二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、 严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记 账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、 不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证， 予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、 规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督 的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起 随时检查。 三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。 尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实 际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量 完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经 常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是 对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任 何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全 真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。 四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。 我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费 用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责 经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期 清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的 10 日， 我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同 1#接待柜台对拖欠租金的 使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情 况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运 行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。 五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。 作为服务行业的一员，心中时刻装载我们 XXX 的服务理念：住户的满意是我们的追求。 当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受 到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带 来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其 他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记： 业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。 六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。 5 月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇， 作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失 与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加 班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工 作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。 一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往 年，在以下两个方面得到有效的加强： 一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年 3 月份再次报名参加了 20XX 年会计从业人员 资格考试，并在 4 月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断 充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综 合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工 作的需要。 二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染， 本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹 的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。 在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的 协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技 术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常 顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中， 我还需要：1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；2、进一步加强业务知识的学 习，提高自身素质与业务水平；3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。 新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战， 各方面都能更上一层楼。 篇三 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更 多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销 售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这 一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证 逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重 复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现， 及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时， 认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴， 支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财 务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有 变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字 确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误， 虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务 单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事 将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题， 我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印 象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也 顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查， 也便于年终统计。 当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性 的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和 同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。