财务部二季度工作总结 6页

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 6 财务部二季度工作总结 灵感全然不是漂亮地挥着手， 而是如健牛般竭尽全力工作的心理状 态。 今天给大家为您整理了财务部二季度工作总结， 希望对大家有所 帮助。 财务部二季度工作总结 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。 我的总结分为二个部 分：第一部分财务部门上半年工作总结 ; 第二部分财务部门下半年的 工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1 、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表 加起来有近百个， 包括每日上报的资金日报表， 核对每日的收支明细 ; 营业收入核对表， 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行， 以 及存款是否与营业现金收入相符。 每周要上报代金券回收情况， 也就 是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符 ; 每周还 要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入 明细表、 现金盘点表和银行余额调节表， 每月 5 日前要上报上月各店 发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、 利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资 金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。 2 、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店上个 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 6 月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底之 前上报所得税汇算清缴表。 3 、新店开业的银行、税务工作。 20xx 年 12 月 24 日和 25 日分别 开了唐山万达店和天津大悦城店， 1 月 13 日开了天津万达店，每开 一家新店要办理银行刷卡 POS机、税控机、发票、大众点评 POS机、 商通卡 POS机，北京市区外的门店， 比如河北和天津的新开门店的还 需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4 、配合会计师事务所、 税务师事务所完成了 20xx 年度的报表审计 和税务审计工作。 5 、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符 合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与 报销金额一致， 以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是 否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用， 财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出， 平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印 ; 节约用电，人走 关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6 、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔 收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整 理归档。 财务部二季度工作总结 20xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20xx 年工作 重点和 20xx 年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 6 和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点， 以务实、 高效 的工作作风， 有序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管理在 企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 20xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划， 财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在 实施中与软件销售方的技术人员多次沟通， 在数据初始化时建立了规 个新的台阶。 存在的问题是： 由于储存数据库的电脑不是单独的电脑， 平时也在 进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只 能花费人力、 花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员养 成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据 备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1 、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人 员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时 还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、 社保资料工作， 每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。 在这最 平常最繁琐的工作中， 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作， 及时 为各项经济活动提供有力的支持和配合， 基本上满足了各部门对我部 的财务要求。 2 、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 6 晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭 证的装订和保存， 从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都 达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档 案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 财务部二季度工作总结 怀着一种美好的憧憬我与今年七月份来到了我公司财务处， 时光荏 苒 20xx 已近岁末，工作期间我自觉服从组织和领导的安排，努力做 好各项工作， 较好地完成了各项工作任务， 其中有做的好的也有做的 不到位的在此结合具体工作情况总结如下， 希望能得到领导的批评指 正。 首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加强学习及下步打 算。 1 、作为一名财务工作者我的主要任务是检查公司原料磅单的车号、 化验结果，数量、磅单粘贴等是否有误，及时发现及时改正，这样问 题便不会留到隔日，以便协助下部结算工作为其提供正确的数据源。 由于严格遵守单位结算纪律，认真仔细，未出差错。在这点上我虽然 没有出过失误，但也需要我一直提高警惕，尽量避免失误的发生。 2 、乐于接受安排的常规和临时任务，作为一名财务工作者在我的 财务工作中会非常清楚自己的岗位职责， 在平时我都是严格按照要求 来执行的，在工作过程中，不脱岗、团结协作、不拖延工作时间，以 便有更多的时间来做更多的工作。此外认真学习财经方面的各项规 定， 自觉按照国家的财经政策和程序办事。 能够根据业务安排并充分 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 6 利用业余时间， 加强对财务业务知识的学习和培训了解客户的基本情 况同时遵守财务保密制度，决不泄漏。 3 、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔 记，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和 品德修养。 二、下步打算 机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情， 自己决心 在上级部门的正确领导下团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创 立恒财务工作新局面具体工作如下： 1 、进一步加强学习，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自 己的结算会计的业务知识、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时 代发展的步伐。 2 、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据， 不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验， 建立健全良好的工作 机制。探索新思路、新方法，不断规流。 4 要勤奋实干，自己要做到“四勤四多” ，即：脑勤多想、耳勤多 听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。 5 要精诚团结，做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以 诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要” ，树立团结就 是力量的理念。严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：做到公 平公正对待每一个用户， 全面完成新年度各项目标任务。 力争使立恒 财务工作再上一个新台阶。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 6 6 努力学习，增强业务知识，提高工作能力，提高实际动手操作能 力; 学习会计基础工作规年的工作实践和总结，知道了要做好会计工 作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技” ，更不是 可有可无的一个无足轻重的岗位， 会计工作是财务工作中不可缺少的 一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业 单位造成不可估量的经济损失。 因此， 它要求会计人员要有全面精通 的业务水平，熟练高超的业务技能。总之，严谨细致的工作作风，在 工作中我享受到收获的喜悦， 也在工作中发现一些存在的问题。 在今 后的工作中我应不断地学习新知识， 努力提高思想及业务素质。 新的 一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上 一层楼 . 。这次对自己的一番盘点也算是对自己的一种鞭策吧。 工作意见 希望公司能尽快实现 ERP这样的现代管理系统， 通过 ERP系统的使 用，使企业的生产过程能及时高质地完成客户的订单同时保证数据的 一致性，简化了工作流程，使公司管理更高效的运作。 存在的问题是： 在财务部内部的自查和反检中， 发现个别业务帐务 处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时 间复核是客观原因， 主观上还是处理业务时不够细心严谨， 没有养成 边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确 保每笔业务准确无误。 财务部二季度工作总结