金蝶云：V7点1产品培训_财务_智能会计平台 48页

金蝶 云 V7.1 产品 培训 —— 智能会计平台 金蝶云 产品 开 发部 1 产品 框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统 应用介绍 2.1 系统 整体应用流程 2.2 基础 数据与控制策略 2.3 系统参数 设置及其影响 2.4 账 务处理 2.5 对 账 管理 提纲 提纲 Outline 业务财务一体化 通过智能会计平台实现业务系统与总账的集成，建立数据关联，实现业务财务一体化 。 支持多核算体系、多账簿的应用 系统根据账簿的核算规则自动转换 / 取数，实现业务单据在不同账簿下的核算工作。 高效生成凭证 系统即时获取业务单据、自动读取凭证模板，并支持批量执行；保证账务处理的质量和效率 。 支持单据审核自动生凭证、定时生成凭证。 1.1 智能会计平台规划思路 与其他系统接口图 凭证生成过程 业务单据 001 业务单据 002 业务单据 003 业务凭证 001 业务凭证 002 业务凭证 003 总账凭证 001 业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。 业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息，确保财务分析可追溯。 多核算体系多账簿下的单据与凭证 对某张业务单据生成凭证时根据账簿读取对应核算体系和会计政策下的核算值，支持多核算体系、多会计政策、多账簿的应用 。 业务单据 a 业务组织 　　　　　　　　　 　智　　能　　会　　计　　平　　台 凭证 Ａ核算体系 a 核算组织 主账簿 凭证 Ａ核算体系 a 核算组织 副账簿 凭证 Ｂ核算体系 a 核算组织 主账簿 凭证 Ｂ核算体系 a 核算组织 副账簿 1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统 应用介绍 2.1 系统 整体应用流程 2.2 基础 数据与控制策略 2.3 系统参数 设置及其影响 2.4 账 务处理 2.5 对 账 管理 提纲 提纲 Outline 1.2 产品框架与应用价值 系统参数 基础设置 业务处理 账务核对 存货对账 现金 对 账 银行存款对账 应收账款对账 应付账款对账 应付暂估对账 固定资产对账 应收票据对账 ……… 凭证生成 凭证生成情况查询 业务凭证查询 总账凭证查询 凭证自动生成方案 分录类型 凭证模版 智能会计平台参数 1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统 应用介绍 2.1 系统 整体应用流程 2.2 基础 数据与控制策略 2.3 系统参数 设置及其影响 2.4 账 务处理 2.5 对 账 管理 提纲 提纲 Outline 2.1 系统整体应用流程 系统参数 / 基础设置 账 务处理 期末处理 智能会计平台参数 分录类型 凭证模版 凭证生成 凭证生成情况查询 业务凭证查询 凭证自动生成方案 总账凭证查询 总账与业务报表对账 业务模块结账 总账期末结账 1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础 数据与控制策略 2.3 系统参数 设置及其影响 2.4 账 务处理 2.5 对 账 管理 提纲 提纲 Outline 分录类型 分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应的会计 科目。 在设置凭证模板时可多次引用 , 减少设置工作量 。 应用介绍 应用场景 凭证模板 整体介绍 凭证模板的 设置 可 参考 系统预置模板，对其中关键字段说明如下： 业务分类： 可以 理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景 。举例说明 ：应付 单 的 单据类型 中的 标准 应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型 = 标准应付，一个业务分类的单据类型 = 费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。 对于 不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证） 分录类型与科目 ： 在 凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置 - 修改】界面的科目 。 凭证模板 整体介绍 分录行生成条件： 可以理解为生成该行分录的前提条件；为空则表示无条件生成；单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据 。举例说明 ：应付单——费用应付单分录上有个【计入成本】复选框，是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目，计入成本冲减应付暂估科目，不计入成本则进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入成本，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。 金额（含原币金额、本位币金额）： 若模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素（科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）也应该设置成取表头字段；若金额取表头字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断 。 若 模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素（例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）可以设置成取表头字段可以设置成表体字段 。 需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。 凭证模板 需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。 凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系 。 凭证模版恢复系统 预置：需注意的 是模版中使用的科目 明细若不是系统预置的科目，则凭证模版恢复系统预置的话就需要按实际项目情况进行判断 。后续补丁将取消凭证模版恢复系统预置的默认赋权，如有需要则要手动赋权。 应用介绍 应用场景 定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。 单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类； 不同的业务分类可以设置不同的模版分录。 若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用； 若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版； 生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。 凭证模板 快速高效的设置凭证模版的科目影响因素 。 凭证生成支持取账簿默认凭证字。 总账凭证日期支持取值系统当前日期。 科目影响因素设置支持 F8 开窗及快速模糊查询 。 凭证模版增加复选框“凭证生成取账簿默认凭证字”，支持凭证生成时凭证的凭证字取值账簿默认凭证字。 凭证模版增加复选框“总账凭证日期取系统当前日期”，凭证生成时总账凭证日期取当前凭证生成操作的系统时间。 应用介绍 应用场景 凭证模板 企业 不同财务人员处理各种账务时，有的需要总账凭证分录合并有的不需要，通过凭证模版可以满足此类 需求。 总账 凭证分录合并、摘要不一致合并 两个参数从智能会计平台移植到凭证模版；原有智能会计平台参数为全局参数，将其移植到模版可满足不同财务人员记账需求 ； 摘要合并 时支持取所有分录行的摘要到总账凭证。 应用介绍 应用场景 总账凭证分录合并、摘要不一致合并参数移植到凭证模版。总账凭证分录合并、摘要不一致合并参数从智能会计平台参数复制一份到凭证模版，凭证模版默认保持和智能会计平台参数一致。若凭证模版不做任何修改，则默认凭证生成时还是取智能会计平台参数；若希望按不同的单据实现总账凭证分录合并与否可通过凭证模版实现。另外摘要不一致合并时支持取 " 所有行分录摘要 " ，在摘要达到长度限制时系统自动截断 。 凭证模板 满足企业特殊出入库业务场景下凭证生成需求。 服务 / 费用类不计入成本物料支持凭证生成。 销售出库单整单为服务类物料时， 可 设置凭证模版“业务分类”，屏蔽此类 不 需生成凭证的单据。 “赠品业务” 凭证生成功能完善。单据没有赠品标识且核算单据查询显示为赠品的情况下，在勾选了成本参数“赠品、不良品、废品单据成本为零允许结账”时， 如果单据分录行的物料为赠品且无赠品标识（业务单据以及核算单据查询中确认）的情况下支持凭证生成 。 应用介绍 应用场景 出入库单据存货核算后，若单据部分分录为服务类物料，可设置分录行生成条件剔除此类物料。 凭证模板 项目实施过程中，上线前在测试环境配置过的凭证模板， 可 通过凭证模版引入功能轻松移植到正式环境 ，可快速 满足客户 需求 ， 缩短 项目 实施 周期。 通过凭证模板引入引出功能，可快速将凭证模版从测试环境搬迁至正式环境。 若客户所属行业及业务模式高度相似，也可在不同客户之间相互移植。 应用介绍 应用场景 1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统 应用介绍 2.1 系统 整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账 务处理 2.5 对 账 管理 提纲 提纲 Outline 智能会计平台参数 用于设置凭证生成过程中的控制策略。 尾差调整方式可选择“调整至金额最大分录”或“调整至固定科目” 。 摘要合并规则有四种 ：显示 固定摘要、显示第一行摘要、显示最后一行摘要、显示所有分录行 摘要。 如 选中显示所有分录行摘要，则凭证生成时按总账凭证摘要字段长度限制自动截取。 用户可以根据企业的实际情况进行设置。 凭证生成过程中系统自动按尾差参数设置将尾差调整至固定科目或相应分录，注意尾差范围建议以系统预设为准不要人为去缩小或扩大。 应用介绍 应用场景 智能会计平台参数 凭证顺序生成方式支持 按： “来源单据 . 凭证 日期 ” 、 “ 来源 单据 . 单据编码”、 “凭证日期” 三个选项，不同凭证顺序生成效果见附图举例。 用户可以根据企业的实际情况进行设置。 可满足企业对于总账凭证生成顺序的不同业务需求。 应用介绍 应用场景 智能会计平台参数 凭证生成结果展示支持： “显示凭证生成报告 ” 、 “显示凭证列表”、“显示凭证生成报告和凭证列表” 三个选项 ，参数默认选中“显示凭证生成报告”。 勾选“显示凭证列表”时，若生成的总账凭证只有一张则直接弹出凭证修改界面，多张时显示总账凭证列表。 用户可以根据企业的实际情况进行设置。 可 满足 部分企业凭证生成后需要直接 显示凭证列表或者修改凭证的需求。 应用介绍 应用场景 1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统 应用介绍 2.1 系统 整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账 务处理 2.5 对 账 管理 提纲 提纲 Outline 凭证生成 支持 多账簿多单据批量进行操作； 灵活 设置生成方式； 系统 自动收集未生成总账凭证的单据； 系统 自动读取凭证模板并生成凭证 。 优化原凭证生成时展示的空白报告，系统给出对应的提示检查项。 定期或不定期对已审核的单据进行凭证生成操作，对企业的经济活动进行会计核算 。 凭证生成空白报告提示优化，便于用户按照对应提示检查未能正常生成凭证的原因。 应用介绍 应用场景 凭证生成服务 支持直接在单据上生成凭证，不需要进入 【 凭证生成 】 向导。 具体操作如下： 1 、进入 BOSIDE ，在单据的菜单集合 / 列表菜单中增加按钮； 2 、在按钮的点击事件中新增生成凭证服务。 3 、保存后即可在单据或单据列表上看到新增的按钮，点击该按钮即可生成凭证。 同样地，还可以配置单据联查凭证的服务 。 单据 列表配置凭证生成服务后，支持汇总生成总账凭证。 应用介绍 智能记账 凭证 自动生成方案支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”两种选项。 系统 可按照用户设置方案自动执行凭证生成账务处理，系统自动执行凭证生成需确保系统中存在已经启用的凭证自动生成方案。 单据审核自动生凭证在单据审核时自动检索是否存在已经启用的凭证自动生成方案，系统按照方案中设置的执行方式和总账凭证汇总方式进行凭证生成处理。 定时生成凭证按照用户设置的方案定时执行凭证生成，处理逻辑同标准凭证生成功能。 满足 部分行业即时进行账务处理的业务需求。 月 底账务处理时无须人工执行并等待凭证生成过程，系统自动按照设置的方案执行凭证生成。 应用介绍 应用场景 附功能介绍文档及论坛详细功能介绍帖子： http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1148968 智能记账 凭证 自动生成方案支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”两种选项。 系统 可按照用户设置方案自动执行凭证生成账务处理，系统自动执行凭证生成需确保系统中存在已经启用的凭证自动生成方案。 满足 部分行业即时进行账务处理的业务需求。 月 底账务处理时无须人工执行并等待凭证生成过程，系统自动按照设置的方案执行凭证生成。 应用介绍 应用场景 凭证生成情况查询 查看业务单据是否生成凭证、对应的凭证号、未生成凭证原因 等。 总账 结账前检查单据是否均已生成凭证。 业务 与总账对账。 分析 未生成凭证原因。 应用介绍 应用场景 业务凭证查询 查看 业务凭证； 对于 未生成总账凭证的业务凭证可以手工修改科目、维度和摘要等。 业务凭证与业务单据是一对一的关系，为业务与总账对账提供重要依据。 应用介绍 应用场景 总账凭证查询 查看 业务系统生成的总账 凭证。 对 总账凭证进行修改、审核、过账等操作。 以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。 应用介绍 应用场景 1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值 2 系统 应用介绍 2.1 系统 整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 对账管理 提纲 提纲 Outline 对账 介绍 — 应付暂估 对账项目 业务模式 立账类型及参数设置 业务报表 报表取数逻辑 往来单位类型 支持的科目核算维度 系统初始化及操作注意事项 应付暂估 业务应付（采购入库自动产生应付单，收到供应商发票后下推采购发票或录入采购发票。） 业务应付（应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”） 应付未开票明细表 （ 1 ）立账类型为业务应付的应付单做为本期暂估应付的取数来源； （ 2 ）采购发票做为本期暂估冲回的取数来源。 供应 商 1. 供应商 2. 组织机构 3. 部门 4. 采购员 （ 1 ）期 初应付 单不含税金额为应付暂估数据，期初应付单单据 体 ---“ 采购发票价税合计 ”默认不再显示，通过下推采购发票反写，如果初始化存在部分开票的情况，需要将此类期初应付单下推采购发票。（ 2 ）需要注意的是采购发票无结账控制，期初应付单及正常期间的应付单单下推生成采购发票时需要注意单据业务日期对应的会计期间。（ 3 ）此模式下如需录入期初采购入库单，则需下推期初应付单（立账类型为业务应付，默认不可见）做为应付暂估取数来源。 业务应付 （采购入库自动产生立账类型为暂估应付的应付单，收到供应商发票后下推立账类型为财务应付的应付单，财务应付的应付单可以下推采购发票和金税系统进行对接。） 应付款参数启用“暂估应付冲回模式”，立账类型区分为：暂估应付 和 财务应付 应付未开票明细表 （ 1 ）立账类型为暂估应付的应付单做为本期暂估应付的取数来源； （ 2 ）立账类型为暂估应付的红冲应付单做为本期暂估冲回的取数来源。 供应 商 1. 供应商 2. 组织机构 3. 部门 4. 采购员 （ 1 ）初始化时应付暂估的数据应通过立账类型为暂估应付的应付单录入系统，报表取此类数据做为应付暂估期初余额，正常期间的业务原理相同；（ 2 ）若初始化时已收到供应商发票，应录入立账类型为财务应付的应付单，应付款明细表做为应付账款核对数据默认不显示立账类型为暂估应付的应付单；（ 3 ）此模式下结合期初采购入库单的录入，若期初未到票则应下推立账类型为暂估应付的应付单；若已到票则下推生成财务应付的应付单。 非业务应付（采购入库不自动产生应付单，收到供应商发票后下推生成应付单。） 应付单的立账类型默认不显示 且为业务应付 入库勾稽汇总表 （ 1 ）采购入库单做为入库勾稽汇总表的本期收入金额取数来源； （ 2 ）应付单做为入库勾稽汇总表的本期勾稽金额取数来源。 供应商 供应商 （ 1 ）初始化 时录入期初采购入库单，结束初始化后收到发票下推生成应付单，应付单做为该对账项目的 已勾稽（已开票）金额。（ 2 ）涉及跨组织调拨业务的应付暂估对账推荐使用此模式及业务报表进行对账，附论坛分享链接： http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1233486 对账 介绍 — 应付账款 对账项目 业务模式 立账类型及参数设置 业务报表 报表取数逻辑 往来单位类型 支持的科目核算维度 系统初始化及操作注意事项 应付账款 业务应付 业务应付且应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”。 应付按发票对账 此对账报表为虚拟业务报表，无实际业务报表可供查询，其取数逻辑整体为：除采购发票外，其它单据的取数逻辑同应付款明细表。 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 供应商 2. 组织机构 3. 部门 4. 采购员 （ 1 ）此对账模式解决采购发票 和应付单不在同一 期的对账问题； （ 2 ）期 初应付单单据体 ---“ 采购发票价税合计”，如果录入对应金额，则对账取数将此金额做为应付账款期初 余额，注意最新程序此字段隐藏且不可编辑，通过应付单下推采购发票反写；所以若新启用此模式时需注意初始化相关操作。 业务应付且应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”。 应付款明细表 原有逻辑不变 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 供应商 2. 组织机构 3. 部门 4. 采购员 （ 1 ）发票 和应付单在同一期； （ 2 ）如果 用此业务报表对应付账款，则无须关注期初应付单采购发票价税合计字段。 财务应付 且 应付款参数启用 “暂估应付冲回模式”。 应付款明细表 报表默认取值财务应付的应付单，其他单据逻辑保持不变。 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 供应商 2. 组织机构 3. 部门 4. 采购员 （ 1 ）期初应付单应录入或下推生成，其立账类型为财务应付；（ 2 ）使用此业务报表对账，对账取数和报表默认显示逻辑一致，取财务应付的应付单做为应付账款的增加项。 非业务应付 （ 1 ）应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”；（ 2 ）应付单的立账类型默认不显示 且为业务应付 应付款明细表 详细参考应付款明细表数据展示 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 供应商 2. 组织机构 3. 部门 4. 采购员 如果用此业务报表对应付账款，则无须关注期初应付单采购发票价税合计字段 。涉及期初暂估的注意事项已罗列在应付暂估项目中。 对账 介绍 — 应收账款 对账项目 业务模式 立账类型及参数设置 业务报表 报表取数逻辑 往来单位类型 支持的科目核算维度 系统初始化及操作注意事项 应收账款 业务应收（销售出库自动产生应收单，给客户开发票后下推销售发票或录入销售发票。） 立账类型为业务应收 且 应收款参数不启用“暂估应收冲回模式”。 应收按发票对账 原有逻辑不变 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 客户 2. 组织机构 3. 部门 4. 销售员 （ 1 ）发票 和应收单不在同一期； （ 2 ）期初应付单单据体 ---“ 销售发票价税合计”默认不再显示，通过下推销售发票反写，如果初始化存在部分开票的情况，需要将此类期初应收单下推生成销售发票。 （ 3 ）后续支持的发出商品按应收未开票明细表对账取数时，本期转入发出商品取数来自立账类型为业务应收的应收单，本期转出发出商品取数来自销售发票。 立账类型为业务应收 且 应收款参数不启用“暂估应收冲回模式”。 应收款明细表 原有逻辑不变 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 客户 2. 组织机构 3. 部门 4. 销售员 （ 1 ）销售 发票和应收单在同一期； （ 2 ）如果 用此业务报表对应收账款，无须关注期初应收单销售发票价税合计字段。 财务应收 且 应收款参数启用“暂估应收冲回模式”。 应收款明细表 报表默认取值财务应收的应收单，其他单据逻辑保持不变。 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 客户 2. 组织机构 3. 部门 4. 销售员 （ 1 ）初始化时需注意立账类型为财务应收的应收单做为应收账款的取数来源； （ 2 ）后续支持的发出商品按应收未开票明细表对账取数时，本期转入发出商品取数来自暂估应收的应收单，本期转出发出商品取数来自红冲的暂估应收单。 非业务应收（销售出库不自动产生应收单，给客户开发票后下推生成应收单。） 应收款明细表 原有逻辑不变 供应商 / 客户 / 员工 / 部门 / 其他往来单位 1. 客户 2. 组织机构 3. 部门 4. 销售员 如果用此业务报表对应收账款，无须关注期初应收单销售发票价税合计字段。 对账 介绍 — 资金 / 存货 / 固定资产 对账项目 业务报表 往来单位类型 支持的科目核算维度 系统初始化及操作注意事项 资金 现金日记账 不支持 1. 现金账号 2. 组织机构 　 银行存款日记账 不支持 1. 银行账号 2. 内部账号 3. 组织机构 　 应收票据余额表 供应商 / 客户 / 其他往来单位 1. 供应商 2. 客户 3. 其他往来单位 支持按银行承兑汇票、商业承兑汇票分别对账，建议的方案是应收票据按此两种票据类型设置明细 2 级科目。 固定资产 资产价值变动表 不支持 1. 资产类别 2. 部门 3. 组织机构 如果资产卡片勾选初始化标识，则固定资产可不用早于总账一期启用，但目前尚不支持总账科目初始余额从业务系统引入，建议手工录入资产科目初始余额。 存货 存货收发存汇总表 不支持 　 不支持 建议按科目 设置科目与存货类别的对照关系 ，科目无须下挂核算 维度，在设置凭证模版的时候通过科目科目影响因素一对一或者多对一将不同存货类别的物料生成到对应的总账科目，设置对账方案的时候亦是如此， 以免出现对账对不上的问题。 对账方案 对账方案用于设置总账科目和业务报表之间的对账关系 。 目前提供 总账科目余额与 应收款明细表、应付款明细、存货收发存汇总、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、业务应付模式下的应付暂估对账、非业务应付模式的应付暂估对、应收票据对账、应收按发票对账、应付按发票对账功能 。 对 账方案设置优化，业务报表按对账项目进行联动。 用户可以根据企业的实际情况进行设置。 应用介绍 应用场景 对账 在日常 会 计 工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账 。 账账核对，即总账与各业务系统明细账之间的核对 。 存货 对账增加差异分析项：业务凭证与总账凭证金额匹配、单据与业务凭证金额匹配检查。通过增加的差异分析项，可帮助客户快速定位对账差异不平衡原因。 应用介绍 应用场景 对账 在日常 会 计 工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账 。 账账核对，即总账与各业务系统明细账之间的核对 。 存货 对账增加差异分析项：业务凭证与总账凭证金额匹配、单据与业务凭证金额匹配检查。通过增加的差异分析项，可帮助客户快速定位对账差异不平衡原因。 应用介绍 应用场景 存货对账增加两项差异分析项： 单据 与业务凭证金额匹配：若“过滤出来的单据”的金额与业务凭证金额不一致（明细金额差异或者合计金额差异有一项不一致，即视为不通过），则检查结果为不通过；反之则通过 。 此处的校验规则为：按单据的出入库序列、调拨方向、存货类别及对账设置的科目与业务凭证进行比较，单据出入库序列为“出库”且调拨方式为“普通”时 业务凭证的存货科目金额应在贷方（出库序列但调拨方向为“退货”时应生成贷方负数的存货凭证分录），同理出入库序列为“入库”且调拨方向为“普通”时业务凭证存货科目金额应在借方（退货方向应生成借方负金额的存货凭证分录）。若对账关联科目对应的业务凭证借方或者贷方金额与单据对应出入库序列金额不一致则体现在明细差异列， 若 业务单据总金额与凭证总金额不同，则显示合计金额 差异 。 业务凭证与总账凭证金额匹配：若过滤出来的总账凭证金额与业务凭证金额不一致，则检查结果为不通过；反之则通过 。 此处的校验 规则为： 总账凭证关联业务凭证后按关联对账科目借贷金额差异进行计算，如存在差异则相应的总账凭证显示在差异明细项目 中 ，差异结果明细直接调用总账凭证列表并显示对应的总账凭证。 存货类单据凭证模版（凭证生成）注意事项： 存货对账取值业务报表为“存货收发存汇总表”，而存货收发存汇总表所涵盖的单据范围为存货核算 --- 核算单据查询所核算到的单据； 存货类科目生成的业务凭证和总账凭证，须注意其科目借贷方向应和核算 单据 查询中单据类型对应的出入库序列保持一致。 应收款 / 应付款支持按“单据类型”对账 应收账款对账支持 按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账 。 应付账款 对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。 方便 企业按不同单据类型统计对账数据的业务需求。 应用介绍 应用场景 主要功能 采购入库自动产生应付单，当收到供应商发票的时候下推或录入采购发票的业务模式下，应付暂估对账使用此报表 。 满足企业业务应付模式下应付暂估对账需求 。 业务应付模式下 - 应付暂估（应付未开票明细表）对账 应用介绍 应用场景 此模式下对账取数规则保持和应付未开票明细表一致，整体规则为： 业务系统期初余额 = 应付未开票明细表“暂估应付明细”的期初余额 业务系统本期增加 = 应付未开票 明细表“暂估应付明细”的本期暂估应付 业务系统本期减少 = 应付未开票明细表“暂估应付明细”的本期暂 估冲回 业务系统期末余额 = 应付未开票明细表“暂估应付明细” 的期末余额 主要功能 采购入库不自动产生应付单，当收到供应商发票的时候下 推应付 单的业务模式下，应付暂估对账使用此报表 。 业务报表“入库勾稽汇总表”对账方案设置时支持选择 " 应付已关闭不统计 " 或者不选择 , 此选项在报表过滤里面默认勾选，保持和业务报表的取数逻辑一致 。 满足企业非业务应付模式下应付暂估对账需求 。 非 业务 应付模式下 - 应付暂估 （入库勾稽汇总表） 对账 对账取数逻辑为： 业务系统期初余额 = 入库勾稽汇总表的期初未勾稽金额 业务系统本期增加 = 入库勾稽汇总表的本期收入金额 业务系统本期减少 = 入库勾稽汇总表的本期勾稽金额 业务系统期末余额 = 入库勾稽汇总表的期末未勾稽金额 应用介绍 应用场景 业务初始数据录入注意事项 ： 期 初采购入库单做为初始化期初未勾稽金额取数来源，此处注意单据业务日期是弱控，需尽量保持日期在初始化期间之前。 期 初采购入库单单据对应的存货、应付暂估金额必须和总账初始化保持一致，否则后续应付暂估数据将无法核对。 主要功能 此对账场景为按采购发票确认应付账款，对账时业务系统取数原理类似于应付明细表，区别是应付款增加项不取应付单而是取采购发票 。 对账方案报表过滤处增加统计转销应付 / 付款核销单据选项，默认不勾选。若勾选则对账取数统计转销应付单、应付核销单、应收核销单的数据。 结合“暂估应付冲回”模式，应付按发票对账取数规则调整。只支持业务应付模式且不启用“暂估应付冲回”场景下的应付按发票对账，同时在原有取数的基础上不再限定单据类型（支持客户自己增加的单据类型） 。 满足企业按采购发票核对应付账款的对账业务需求 。 应付按发票对账 应用介绍 应用场景 此对账场景为按 销售 发票确认应 收 账款，对账时业务系统取数原理类似于应 收 明细表，区别是应 收 款增加项不取应 收 单而是取 销售 发票 。 对账方案报表过滤处增加统计转销 应收 / 收款 核销单据选项，默认不勾选。若勾选则 对账取 数统计转销 应收单 、应付核销单、应收核销单的数据 。 结合“暂估应收冲回”模式，应收按发票对账取数规则调整。只支持业务应收模式且不启用“暂估应收冲回”场景下的应收按发票对账，同时在原有取数的基础上不再限定单据类型（支持客户自己增加的单据类型 ） 。 满足企业按销售发票核对应收账款的对账业务需求 。 应收按发票对账 应用介绍 应用场景 应收票据对账 此对账场景为应收票据对账，和出纳管理的应收票据余额表进行对账 。 支持应收票据按票据类型对账， 对账方案设置时报表过滤处默认勾选“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”，用户可按不同票据对应科目分开设置两行对账方案 分录。 满足企业进行应收票据对账的业务需求。 应用介绍 应用场景 发出商品对 账 对账方案业务报表增加“应收未开票明细表”，此业务报表支持发出商品对账业务 需求。 支持 业务应收模式下应收单到销售发票获取成本 或 暂估应收到财务应收获取成本的业务场景及对账。 满足企业发出 商品业务管理模式下的对账 场景。 应用介绍 应用场景 发出商品对账时业务报表取数规则如下： 业务系统期初余额 = 应收未开票明细表的期初余额 业务 系统本期增加 = 应收未开票明细表的本期转入发出商品金额 业务系统本期减少 = 应收未开票明细表的本期转出发出商品金额 业务系统期末余额 = 应收未开票明细表的期末 余额 对账分析 对账结果 当期末差异为 0 时，对账结果显示“平衡”； 当期末差异不为 0 时，对账结果显示“不平衡”。 关联操作 当 且仅当 本期 增加差异或者本期减少差异不为 0 时，关联操作显示“差异分析”。 差异分析 单据未 生成凭证 ：若过滤出来的单据中在指定的账簿和期间内有部分未生成凭证，则检查结果为不通过；反之则通过。 单据生成的凭证不包含指定科目：若过滤出来的单据生成的凭证不包含对账方案中的科目，则检查结果为不通过；反之则通过。 凭证手工录入：若过滤出来的凭证的来源系统为总账，则检查结果为不通过；反之则通过。 凭证的来源单据不是指定单据：若过滤出来的凭证的来源单据不包含对账方案 中 业务报表关联 的 业务单据，则检查结果为不通过；反之则通过。