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- 2021-04-12 发布
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公司财务部财务年度工作计划
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、
各部门的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务, 在领
导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出, 保证财
务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司
开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取
最大的经济效益。
20xx 年全球 __ 时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作
人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者
相关办法。我做财务工作已经好多年,深知 20xx 年财务工作计划对
加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育, 有着非常重
要的作用。 为了做到财务工作长计划, 短安排。 使财务工作在规范化、
制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20xx 年财务工作计
划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理
工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从 8 个方
面抓起:
1 、会计基本规定;
2 、会计核算质量;
3 、会计报表质量;
4 、计算机管理;
5 、联行结算管理;
6 、会计档案管理;
7 、信用社网点管理及其它;
8 、会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都
归了档,但未按档案管理办法归类,需要进一步规范。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全
年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润 xxx
万元, 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升
的目标。针对目标,制定出台《 xx 县农村信用社 20xx 年增盈创利实
施》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。
外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,
千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业
费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据
兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严
格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,
超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对
职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。
对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置
及运转费实行了预算制, 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域
实际和市场物价情况合理制定包干使用办法, 无正当理由超出包干限
额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他
成本项目和营业外支出的管理, 坚持按月监控, 防止以其他名义列支。
在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近
年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理
达到了加强,但此项工作不敢懈怠, 20xx 年 xx 月份我们要组织人员
对 20xx 年 xx 月至 20xx 年 xx 月的重要空白凭证领用进行了专项序时
检查。 从联社领回开始一直查到各社使用, 逐项逐类凭证跟踪进行检
查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一
次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。
去年 12 月份, 市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点
为 xx 元,法人股入股起点为 xx 元,投资股比例 xx%。入股起点的提
高,给规范股本金带来了巨大困难, 20xx 年虽然开展了此项工作,
但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。 xx 年底投资股比例
xx%,还差 xx 个百分点,需在一季内达到比例。 20xx 年要大力开展
增资扩股工作,虽然 xx 年底县信用社的资本充足率已达到 xx%,但
如果按票据兑付考核办法, 我县信用社的资本充足率还不足以兑付专
项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度, 确保专项票据兑付时不受
影响。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作, 今年 xx 月份之前,
要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对 xx 年
度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利
润分配情况等进行披露, 将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,
以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务
经营的真实情况。
1 、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2 、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3 、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4 、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5 、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6 、认真编写财务分析和项目电报分析。
7 、加强信用社无息资金管理。
8 、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将
从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗
设备方面入手。
内容仅供参考