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- 2021-04-14 发布
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2020 年出纳个人年度总结范文
我是 xx 公司财务部的出纳林源 , 以下为我对今年出纳工作的总结。
今年我公司各部门都取得了可喜的成就 , 作为公司出纳 , 我在收付、
反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 特别是在非典期间 ,
仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时 , 顺利完成如下
工作 :
1 、 与银行相关部门联系 , 井然有序地完成了职工工资发放工作。
2 、 清理客户欠费 ___, 并与各个相关部门通力合作 , 共同完成欠
费的催收工作。
3 、 核对保险 ___, 与保险公司办理好交接手续 , 完成对我公司职
工的意外伤害险的投保工作。
4 、 做好 200x 年各种财务报表及统计报表 , 并及时送交相关主管
部门。
1 、 迎接公司评估 , 准备所需财务相关材料 , 及时送交办公室。
2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 , 做好前期自查
自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计 , 并提交领导审阅。
3 按照公司部署, 做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1 、严格执行现金管理和结算制度 , 定期向会计核对现金与帐目 ,
发现现金金额不符 , 做到及时汇报 , 及时处理。
2 、及时收回公司各项收入 , 开出收据 , 及时收回现金存入银行 , 从
无坐支现金。
3 、根据会计提供的依据 , 及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4 、坚持财务手续 , 严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审
批人签字方可报帐 ), 对不符手续的发票不付款。
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