2018年度财务部工作总结 4页

篇一： 20XX 年我项目财务部的工作紧紧围绕着集团公司领导和分公司领导年初提出的 20XX 年 工作重点和 20XX 年财务部门工作计划展开的，在集团公司和分公司领导班子的正确领导和各 部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了 各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到 提高，现将 20XX 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、20XX 年我段共有在岗职工（平均数）79 人。完成施工产值（约）：万元。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时做好大 量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。 在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动 提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始 发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基 础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档 案管理制度执行，使得财务部门成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨。工作 量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边 思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对项目部的财务监督管理。 1、我财务部门严格按照集团公司和分公司的财务成本管理及核算的要求，在核算同时重 点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的 了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。 2、合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们工作的重中之重。年初， 为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部门认真学习了上级有关法律 法规，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、 不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据有关规 定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这近一年的实践，我们的工作取得 了显著的成效。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，是提高企业利润 水平的有效手段和措施。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料管理监管不够。材料单 据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不 能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员未经过 系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训， 将公司的财务制度贯彻下去。 四、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借 款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此 我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三 是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良 好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自 检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是：员工的私人借款因员工离岗而没有追回。针对这个问题我室明令要求： 私人借款必须在发放工资时应及时扣回。 五、认真做好年终决算工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状 况，考核各项目经济指标。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不 怕苦、不怕累的敬业精神，顺利完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务，各工程项目的经济指标完 成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力，为 本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部门将根 据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。 通过总结，我们有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为企业经营不是个人行为，一 个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员 工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一 句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领 导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进 步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其 二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立， 实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与 部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计 的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗 永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学 科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财 务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装 自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境 今年我们财务部的工作在各位项目部领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了 较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做 了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继 续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用， 为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！ 篇二： 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务服务质量。在 20XX 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家 财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务 部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统 计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费 的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财 务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信 息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合 集团公司实际情况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针 对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品 的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业 务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的 基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始 化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前 已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订 了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的 科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成 情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用 大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排 上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资 金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的 有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财 务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。 通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确 性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不 定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了 在本集团公司内的 20XX 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的 往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等 等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查 中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的 工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实 际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务 人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财 务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据 20XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方 案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位， 以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 20XX 年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了 20XX 年度各单位的成本费用预算、销售额预 算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效 配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20XX 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。 为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和 超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各 单位的预算指标提出可行性措施或建议。