公司优秀财务工作总结 8页

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要 求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项 检查、掌握税收政策及合理应用。下面是 XX 整理的公司财务 工作总结优秀范文，欢迎参考。 公司优秀财务工作总结(1) 在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项 工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 201X 年又迈进 了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的 正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效 益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。 在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成 绩，克服不足，现将 201X 年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理 储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不 论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 二、 会计基础工作 (1) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基 础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合 理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按 部门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体 现部门效益。 (3) 按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报 表，及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中， 积极配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 (1) 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴 纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与 指导。 (2) 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务 全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分 做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分 发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质， 树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们 决心再接再厉，更上一层楼。20**年我们将向财务精细化管 理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确 保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公 司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微， 对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应 的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领 域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实 现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化 财务管理是一项极其复杂的事情，其实，正所谓“天下难事 始于易，天下大事始于细”。 公司优秀财务工作总结(2) 辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身 建设的需要对 201X 年度财务工作做一个年度总结，以完善财 务部的各项工作，提高财务部工作的效率。 一、团队建设： 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把 团队建设放在所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、 工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员 进行充分的沟通、了解;积极引导成员的健康的、稳定的工作 心态并引导其准确定位自身的工作目标; “要律人，必先律 己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范 带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操 守;努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能 力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有 4 人，成员的业 务能力基本能够满足现有的业务需求，资金收付、会计核算、 总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工 作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强 人才培养。全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、 质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长 期人才培养战略目标。 二、部门建设： 部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业 目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标 则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成 五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管 理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人 力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质 资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及 “灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工 协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规 划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各 项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行 财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司 的整体目标。 作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三 新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方， 我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是 部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准 确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企 业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。 三、财务具体工作： 1、 数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺 失导致数据维护困难，后续必须加强单据齐全、制度流程真 正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括 采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯 的培训; 2、会计核算方面，核算准确性、及时型、完整性急需加 强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现 时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程， 以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;全年累计完成 收入人民币 4，260.7 万元。 3、财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务 分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理 缺失。 4、出口退税方面：201X 年累计完成申报 5 批次，申报退 税金额 439.40 万元，已经实现退税金额为 278 万元，退税款 的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务，完成信保额度的申请 14 个，申请额度总 额为 975 万美元，实际完成投保金额为 198.6 万美元，支付 保费 9.4 万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请 2400 元。 6、工行信保短期融资业务，从 10 月份第一批申请获批 并放贷，截止 12 月 31 日累计完成 4 批次共计 89.9 万美元的 工行短期贷款(折合人民币 556.71 万元)，并于 12 月份首次 还贷 11 万美元并支付利息费用 883.20 美元;信保融资的有效 跟进极大缓解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展， 后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、 付款方式、国家、费率等，及时还贷减少利息费用、及时申 请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使 用成本。 7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成 420 万放贷工作，累计支付资产项目投入 1，255 万元，保证的资 产项目有效实施，为 201X 年的产销分离的办公格局奠定了良 好的基础。 8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效 地保证公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，12 年 全年实现资金流入 5，923 万元，资金流出 5，726 万元;后续 将在还贷的及时性，资金的调拨加强计划以防止还贷风险及 公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方 面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支 付。 9、资本到位情况说明，注册资本 1000 万，实际到位 890 万，资本到位率 89%。 10、 应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时 知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应 收款每日汇总汇报制度，12 年度实现应收款账龄不超过 2 个 月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏 账的发生，全年累计收货款 467.84 万美元，全年应收 账款 周转率为 4.173，应收账款周转天数为 57 天(按 8 个月 240 天计算)。 11、 资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基 本合格，库存管理不到位来评价 201X 年度资产管理工作。后 续将加强库存单据的完整、及时、准确，加强人员业务培训 及指导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化 包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对 资金的占用，防止呆滞品的出现;加强各环节的内控制度的落 实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及 使用，加强各环节使用单据的使用规范性。 12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有效 沟通，积极在在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关 个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问 题;与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造 贡献自己的一份力量。 13、汇率管理，201X 年的人民币对美元汇率不断升值， 对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损 失 15 万元，销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和 成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购 下单美元转换成人民币对成本的影响。 总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路 清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能 够把公司 201X 年的财务工作做的更好。