公司出纳个人工作总结 15页

20xx 年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终 是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回 首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的 收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但 大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情 况向全行职工作以总结如下： 一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的 打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开 始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的 前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出 纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的 每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在 工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。 我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重 大差错事故。 二、加强日常工作管理，做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工， 员工病、事假都严格按照规定及时请假。 在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名 章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人 负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报 的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总 之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力 求使全行的工作在稳健中谋发展。 三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综 合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里 不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工 顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的 时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的 基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的 练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带 来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志， 我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考 试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体 现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的 温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的 各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系 到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么 多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选 择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职 工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。 四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果 在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指 标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时 间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日 会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我 部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是 “得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此 项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。 行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转 变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们 正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工 作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战” 当成一个活动去积极的参与。 五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验， 当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提 高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参 差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成 一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务 操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。 六、在工作之中也存在很多不足 主要表现在： 1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用 语。 2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真 细致。 以上是我部 20xx 年全年的工作总结，向全行领导及员工 作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和 不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的， 看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天 的积累，就有明天的辉煌。 过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同 事的大力帮助下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职 工作。现将本年度的工作情况总结如下。 一、加强理论学习，提升思想觉悟 出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到 面面俱到还是很不容易的。因此，需要我以高度的责任心和 较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中，我常常 利用空余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关 的法律法规和公司制度，从而增强个人的法律意识与思想觉 悟。 二、注重业务积累，不断夯实工作基础 出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金 核算、保管现金和其它有价证券等。因此，会涉及到很多政 策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的 业务素养。在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任 务。始终坚持学中干、干中学，并积极用理论指导实践，善 于总结工作经验。同时，还常常向身边的同事请教。经过一 年多的工作积累，我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼， 工作效率也得到极大的提升。目前，我能按流程在较短时间 内完成原始凭证的填制与审核，办理货币、资金及不同票据 的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完 整性。 三、爱岗敬业，积极开展本职工作 出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、 琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意，否则将会带来严重 的后果。工作以来，我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的 工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。比如，在 报账的时候，我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时，每 日做好结帐盘库工作，做好现金盘点，每月末做好银行对帐 工作，做好月结，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出 差错。 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。保证现金 工作的及时准确性。及时收回公司各项收入，开出对应增值 税和地税发票，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依 据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其 它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不 符手续的凭证不付款。协助经理完成每月做账凭证以及认真 完成经理交代的各项任务，及时准确的完成各月记帐、结帐 和账务处理工作。 四、工作中存在的不足 由于业务繁忙，对业务知识的学习抓得不够紧。对相关 财务知识的学习不够深入，常常停留在表面。这不利于今后 业务水平的提高。工作以来，我习惯按经验办事，缺乏创新 思想，导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾， 综合处理能力不强。出纳工作需要和不同的部门、不同的人 打交道。因此，出纳员应具有良好的组织协调能力。但有时 我易产生急躁情绪，缺乏冷静考虑，导致和其他同事的交流 与沟通不够。 在今后的工作中，要确定个人的工作目标，并增强责任 感与紧迫感，从而增强对工作的主动性，以饱满的工作热情 与务实的工作作风做好出纳工作。同时，要增强创新意识， 寻找工作中的突破点，创新工作方式，不断提高工作效率， 作一名称职合格的出纳人员。 在 20xx 年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职， 主要负责 xxxx 的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的 工作总结如下： 一、工作方面 （一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付 业务、保管。 1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了 xxx 办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的 广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税 务咨询费等。中大南分方面主要支付给 xxx 物业管理公司以 及贵阳市住房和城乡建设局。 2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记 账、银行日记账。 3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。 4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5、各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大 误差。 6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的 内部审查。 7、工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采 用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。 8、为的业主开不动产销*，收取维修基金、水电煤气、 可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约 17 家业主来 办理发票，2 人购买了四个车位。 9、到 xx 区地方税务局、xx 区国家税务局办理 xx 公司纳 税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零 申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。 年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票， 参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。 10、从去年 x 月底到今年 x 月底为止，每周日在 xx 国际 广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以 及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后 按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期 间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。 工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把 都已交还至会计处。 （二）对于统计填报方面： 1、数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南 明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大 南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。 2、统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报 表内容的改变都已掌握。 3、遵守统计法以及统计政策的各项规定。 二、工作中存在的问题以及反思 （一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一 些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首 先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出 去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人 员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。 但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒 自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误 对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将 会使我今后的工作更加完善。 （二）需要不断加强专业学习。 1、在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由 于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的 报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的 学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。 2、同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够， 身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展， 因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法 等是非常必要的。 （三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已 经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但 出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时 我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需 要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好 地为公司创造效益。 （四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间 短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在 能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和 谐的工作氛围。 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地 方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工 作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自 己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请 大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识 及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的 进行。在即将到来的 xxx 年，我会扬长避短，更好的完 成本职工作。 转眼间，新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年 了。还不错，一切都在有条不紊的提高中，现在有空坐下来， 静下心来，那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。 自 20xx 年 x 月调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学 习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的 工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。 首先，在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程，在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知 识，最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去 的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺利完 成如下工作： 一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度 今年是xx公司腾飞发展的一年，经过七年的打拼和积累， 公司的羽翼已经逐渐丰满，不断走向更大更强的企业行列。 然而，公司要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要 提高自己的业务能力。作为吉安公司的一名出纳，一切从零 开始，认真履行出纳岗位职责，遵守公司的各项管理制度， 在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工 作。 二、加强日常工具管理，做好安全防范工作 xx 年，在领导的统筹安排下，公司的管理制度不断建立 健全，各项工作都有明确分工。在工具管理方面，我重新修 改了《库房工具管理制度》，制定了《工具报损单》、《内部罚 单》等多个附件，以保证工具的正常使用。在安全防范方面， 对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管；现 金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责， 又相互牵制。外出办事也注意保护自身的安全，把保护自身 分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完 成。 三、强化个人操作能力，顺利通过资格考试 自从决定做一名出纳开始，我就面临着一个重要的考试 ——必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作 之后，我就报了会计从业资格考试培训班，希望通过老师的 辅导和自己的实际工作经验能够通过这次考试。离开学校两 年了，从没有想过有一天，我还要重拾课本，去学习哪些原 本认为和我毫无关系的知识。报了培训班，白天上班，晚上 坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻体会到西安的冬季是 那么的寒冷。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心 希望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺利地取得 资格证。 四、积累经验及时总结，吸取教训再接再厉 在过去的半年时间里，经过认真学习和努力工作，我也 积累了一点工作经验，总结起来有以下几个方面： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽 快适应新的工作岗位； 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新 的环境中保持好的工作状态； 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好 出纳职责； 4、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高、取得进步。 同时，在工作之中也存在很多不足，主要表现在： 1、学习不够。随着时代的发展，社会前进的步伐越来越 快，想要适应社会，在社会中立足，我们就必须要不断地学 习。俗话说：“学无止境”，现在的我要多看一些专业的书籍 来提高自己的理论水平和专业能力。 2、经验较少。古语云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要 躬行”。虽然我已经通过了会计从业资格考试，取得了相关的 证书，但是从书本上得到的知识终归是浅薄的，最终要想认 识事物或事理的本质，还必须通过自己亲身的实践。在工作 中不断总结，积累经验，才能更好地工作和解决问题。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月 工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没 有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到 自己岗位的价值。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有 教训和不足我也会牢记在心，努力改进。工作是日复一日的， 看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。有了今天 的积累，就有明天的辉煌。