金蝶云：V7点1产品培训_财务_报表 38页

金蝶云 V7.1 产品培训 -- 报表 金蝶云产品开发部 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 报表系统 金 蝶 云 报表 系统 ，基于类 EXCEL 报表编辑器，通过 灵活的取数公式 ， 帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表 与 EXCEL 相似的界面风格和操作习惯，零学习成本 所见即所得的报表绘制过程 与金蝶云财务 、 业务各系统 无缝集成，内置财务系统取数公式，保证报表数据的及时和准确 报表数据结构化保存，快速满足企业各种数据分析需求 典型应用：财务资产负债表、利润表的 编制 整体应用流程 基于报表系统，定期出具对外财务报表、对内管理报表（报表模板 -> 报表） 基于报表系统，编制其他临时性分析报表；（自定义 报表） 应用介绍 企业需要对外提供财务报表，如：资产负债表、利润表； 企业精细化管理需求，需要出具内部管理用报表，如：管理费用明细表； 应用场景 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 基础数据设置 - 报表项目 为保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一个报表项目在多个报表中出现的重用性； 应用场景 整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到 【 报表项目 】 应用介绍 示例 报表项目统一管理 基础数据设置 - 报表项目 报表项目 维护； 应用场景 【 报表项目 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 自定义属性 记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项目的快速检索； 取数来源设置 预置当前报表项目的取数来源，取数来源为“科目”，则预置的科目 用于配合 ACCT 取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充，将作为科目参数自动填充到各单元格 ACCT 取数函数；取数来源为“现金流量项目”，则预置的项目为用于配合 ACCTCASH 取数函数的自动填充，在报表快速批量填充，将作为项目参数自动填充到各单元格 ACCTCASH 取数函数。 基础数据设置 - 项目数据类型 为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一 定义； 应用场景 整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到 【 项目数据类型 】 ； 应用介绍 示例 项目数据类型统一定义 基础数据设置 - 项目数据类型 项目数据类型 维护； 应用场景 【 项目数据类型 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 取数类型 此 【 取数类型 】 即为 “项目数据类型”； 同比、环比类的数据型可以进行自动取数 设置； 用于报表的快速批量填充，将作为 ACCTITEM 函数中的数据类型参数自动填充到各单元格取数公式中； 基础数据设置 - 报告维度 报告维度中用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。 一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。 报告维度 允许将系统中的所有基础资料设置为报告维度 基础数据设置 - 模板样式方案 将模板填充内容方案化保存后，可以重复利用，且修改方便 ； 应用场景 将报表模板内容（包括报表项目、数据类型、取数公式、报告维度等）抽象出来作为方案保存 ； 应用介绍 支持三种 报表类型（个别报表、自定义 报表、阿米巴报表） 、两种样式类型（固定样式、动态样式）的模板样式方案 基础数据设置 - 模板样式方案 模板样式方案维护 ； 应用场景 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 样式类型 = “固定样式报表”： 需要设置：报表项目、数据类型、取数公式三项内容，报表项目和数据类型为必录内容，取数公式由选项决定是否设置。 可以选择是否在模板样式方案中设置取数公式 可以选中指定的报表项目另起列（行）进行填充 基础数据设置 - 模板样式方案 模板样式方案维护 ； 应用场景 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 样式类型 = “动态罗列报表”： 报告维度、报表项目、取数公式三项内容，报告维度和报表项目为必录内容，取数公式由选项决定是否设置。 包含合计项：勾选，则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计； 维度值允许手工录入：勾选，则可手工录入明细维度值； 默认插入行列数：设置模板中默认的明细维度 行数。 基础数据设置 - 模板样式方案 模板样式方案维护 ； 应用场景 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 当报表模板已编制好部分内容，如：报表项目，数据类型，还需要编制项目公式时，再次填充可只选择填充项目公式。 当报表模板不需要填充某部分内容，如：项目公式。那么在设置方案时，不勾选项目公式，这样编制出来的报表模板就没有项目公式。 可以根据需要选择填充的内容，默认全部填充。 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 报表模板定义 - 使用预制模板 预制报表模板： 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动 表。 应用介绍 插入预制报表模板 报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 报表模板定义 - 制作流程 报表模板编制流程； 首先将模板定义通过模板样式方案进行初步确定。 新建一个空白报表模板并打开，通过 【 批量填充向导 】 将模板样式方案填充至报表模板中 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 1. 个别报表 ( 固定样式 / 动态样式 ) 2. 分析报表 ( 固定样式 / 动态样式 ) 模板样式方案 批量填充向导 报表模板 报表模板编制流程： 报表模板定义 - 新建模板 企业报表编制规范管理，统一报表模板； 提高报表编制效率，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置，即可以快速编制以后各期报表 ； 应用场景 新建报表模板，确定模板基本属性 ； 应用介绍 周期 报表是按什么周期编制和出具（会计期间 / 日 / 月 / 季 / 半年 / 年）； 核算体系、所属组织 报表 所属的核算体系和核算组织； 样式类型 “固定样式”报表如：资产负债表、利润表 “动态样式”报表如：按客户来统计应收账款，按费用项目来统计费用明细； 报表模板定义 - 使用预置模板 快速定义报表模板 ； 应用场景 使用系统预置模板快速完成报表模板的编制 ； 应用介绍 操作：打开报表在表页进行右键操作，点击 【 插入表页 】--- 固定样式，系统有预置：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四张固定样式的报表模板。 报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 报表模板定义 - 报表批量填充 快速定义报表模板 ； 应用场景 通过报表批量填充快速完成报表模板的编制； 理解单元格取数公式； 理解单元格项目 公式； 应用介绍 单元格取数公式 用于从财务、业务系统自动取数。 单元格项目公式 用于标识和记录该单元格数据值的含义，如：*报表项目*年期的值。 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 报表编制 编制报表； 应用场景 根据报表模板，新建各期报表； 自动重 算； 应用介绍 报表模板 选择已审核的报表模板； 年度、期间 基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期； 动态罗列表编制流程 个别报表编制 动态罗列样式报表 编制 编制准备 报告维度 动态罗列样式 报表模板 在现代企业的管理当中，企业财务报表的作用只是一部分，更多的作用来自于管理报表，管理报表信息需要对财务报表信息和非财务报表信息进行加工。 编制管理报表无具体法规要求，其格式完全由管理层决定，能够专注于企业经营活动的特定范围，这类报表的特点在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。 例如按客户统计的应收账款明细表，每个公司由于面向的客户不一样，因此集团无法像资产负债表一样，在一开始就能确定好报表项目和格式，但集团进行数据采集和汇总，又必须遵循规范的报表数据。 动态罗列表编制 --1. 基础设置 报告维度中用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。 一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。 报告维度 允许将系统中的所有基础资料设置为报告维度 动态罗列表编制 -- 2 . 报表模板 在模板样式方案中定义动态罗列表样式方案。 支持定义个别报表和汇总报表类型的动态罗列样式方案。 模板样式方案 创建动态样式报表模板，使用 【 批量填充向导 】 完成动态样式报表表样的填充。 【 维度值填充 】 可在报表模板或报表中使用。 如有多个维度值，可以使用“交叉填充”，系统自动按笛卡尔乘积组合成各种维度。 动态报表模板 使用 【 维度值填充 】 功能完成动态表的维度填充 动态罗列表编制 --3. 报表 选择动态样式模板创建动态样式报表。 填充维度值，系统根据所选维度值，自动填充单元格取数公式。 通过重算报表或手工录入获取报表数据。 报表编制 汇总报表编制 系统自动填充单元格取数公式 报表分析 价值 提供常用的报表分析方法：结构分析、比较分析、趋势分析 在报表查看时即时调用功能，即时产生分析数据。 仅适用于固定报表（不含阿米巴报表），且报表项目有单元格公式 支持总账调整期应用 价值 总账启用调整期并 存 在调整期数据 时 ，在报表中能体现调整后的年初数或上年年末数。 支持多个报表编辑窗口 价值 有参数控制是否多窗口编辑查看报表 报表对数时方便查看 动态表自动刷新 价值 用户维度值变动时，需要修改报表模板或报表中刷新维度，自动生成报表变成不自动。 修改维度与制作报表的有可能不是同一人，信息不及时的时候，会导致报表出错 自动生成动态报表时，自动刷新报表维度值 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 自定义报表 企业临时性报表分析需求 ； 应用场景 与报表的不同之处： 无需报表模板，直接创建自定义报表； 临时性数据分析，不存在定期出具； 报表数据无需结构化保存；（即：无需定义单元格项目公式 ） 应用介绍 关键字 当前自定义报表的关键特性和主要内容。用于检索过滤； 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 报表项目数据查询 提供核算组织报表项目数据查询 提供核算组织动态 罗列报表项目数据 查询； 提供利润中心报表项目数据查询； 提供利润中心动态罗列报表项目数据查询； 查询分析 不用打开报表编辑器，可通过项目数查询和动态项目数据查询功能查看报表项目数据。 不用打开报表编辑器，可通过利润中心项目数查询和利润中心动态项目数据查询功能查看报表项目数据。 报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表 编制及应用 自定义报表编制 报表 项目数据 查询 报表数据授权 提纲 报表数据授权 报表的功能权限只能设置用户是否对报表系统的拥有操作权限，不能明细到某张报表是否有查看、编辑等权限。而企业实际业务应用时，却需要定义哪些报表只允许哪些用户有查看和编辑权限。 应用场景 针对 角色设置报表模板的数据权限，结合功能权限，从而间接控制用户拥有哪些报表的操作 权限； 应用介绍 1. 在报表参数中勾选“启用数据权限”，才允许在报表系统进行数据授权。 2. 针对角色设置报表模板的数据权限，结合功能权限，从而间接控制用户拥有哪些报表的操作权限。 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。