财务部绩效考核表 1页

财务部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 内部运营类 "统 计 指 标" 供货商货款核对的准确性 保证供货商单据与后台数据的一致性，填写采购结账单，交由采购至财务报账 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 2.供货商货款核对后对于差错的处理及时性 供货商单据与后台数据出现差异时，第一时间告之采购，并采取准确的处理方法，由会计对其结果进行审核 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 3.采购个人账目登记的准确性 采购个人少货、少货入款账目的登记清晰，并能有相应的原始单据为依托 "1.完全一致，100分。 2.出现1处遗漏，80分。 3.出现2处遗漏，60分。 4.出现3处遗漏，40分。 5.出现4处遗漏，20分。 5.出现5处遗漏或以上，0分。" % 财务部工作汇报 4.供货商结账单编制的准确性 汇总金额准确 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，70分。 3.出现2处差错，40分。 4.出现3处差错或以上，0分。" % 采购部、财务部工作汇报 格式清晰，一目了然 "1.格式清晰，100分。 2.格式不清晰，50分。" % 采购部、财务部工作汇报 供货商原始单保管的完整性 原始单据保存完整，不能缺失 "1.保存完整，100分。 2.出现遗失，0分。" % 采购部、财务部工作汇报 工作目标按计划完成率 能有效按照工作计划执行工作安排（客观因素除外） 1.本部门计划全部完成，100分。 2.计划完成80%，80分。 3.计划完成60%，60分。 4.计划完成40%，40分。 5.计划完成20%，20分。 6.计划完成0%，0分。 % 财务部工作汇报 出纳指标 公司资金账户的管理准确性 现金账户账实相符，一分不差 "1.资金账实相符，100分。 2.资金账实不符，0分。" % 财务部工作汇报 公司备用金的管理准确性 公司储备的门店找零备用金充足，保证在5-8万之间 "1.范围之内，100分。 2.超出范围，50分。" % 财务部工作汇报 公司自行备用金保证在1万以内，其余存银行账户 "1.范围之内，100分。 2.超出范围，50分。" % 财务部工作汇报 门店备用金的监管 不定期抽查门店备用金的试用情况，出现问题及时反馈 "1.门店备用金使用正常，100分。 2.门店备用金使用出现异常（通过抽查可以避免的异常）1次，70分。 2.门店备用金使用出现异常（通过抽查可以避免的异常）2次，40分。 2.门店备用金使用出现异常（通过抽查可以避免的异常）3次或以上，0分。" % 财务部工作汇报 公司收款凭证、付款凭证编制的准确性 已收付实现制为原则，对于当天发生的会计业务，涉及到的收款凭证、付款凭证，在2天内编制完成 "1.编写及时，100分。 2.拖拉1天80分。 3.拖拉2天，60分。 4.拖拉3天，40分。 5.拖拉4天，20分。 6.拖拉5天或以上，0分。" % 财务部工作汇报 凭证的编制保证金额、会计科目、会计逻辑的准确性 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 5.原始凭证保管的完整性 会计凭证的编写要依托相应的原始凭证，原始凭证保存完整，不缺失 "1.保存完整，100分。 2.出现遗失，0分。" % 财务部工作汇报 6.后勤仓库的有效管理 负责后勤仓库的进与出，入库出库全凭相应单据 "1.入库、出库有据可循，100分。 2.无单入库、出库，出现1次，80分。 2.无单入库、出库，出现2次，60分。 2.无单入库、出库，出现3次，40分。 2.无单入库、出库，出现4次，20分。 2.无单入库、出库，出现5次或以上，0分。" % 财务部工作汇报 物品保管恰当，不丢失 "1.完全一致，100分。 2.丢失1件，80分。 3.丢失2件，60分。 4.丢失3件，40分。 5.丢失4件，20分。 5.丢失5件或以上，0分。" % 财务部工作汇报 工作目标按计划完成率 能有效按照工作计划执行工作安排（客观因素除外） 1.本部门计划全部完成，100分。 2.计划完成80%，80分。 3.计划完成60%，60分。 4.计划完成40%，40分。 5.计划完成20%，20分。 6.计划完成0%，0分。 % 财务部工作汇报 会计指标 1.门店账目的核算准确性 编制并核对门店的财务账务，保证日常账务的核算准确性 "1.核算准确，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 2.公司转账凭证编制的准确性 编制公司转账凭证及月底的结账凭证，保证核算准确性 "1.核算准确，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 3.公司账目的核算准确性 对出纳日常编制的收、付款凭证进行审核，对审核后的公司账目保证其准确性 "1.审核后准确，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 4.门店财务报表的及时性、准确性 每月初10号前出具门店上月财务报表（法定节假日顺延） "1.按期出具，100分。 2.延迟1天，80分。 3.延迟2天，60分。 4.延迟3天，40分。 5.延迟4天，20分。 6.延迟5天或以上，0分。" % 财务部工作汇报 门店财务报表包括资产负债表、利润表、收支表、管理费用明细表等 "1.全部出具，100分。 2.少一份报表，80分。 3.少两份报表，60分。 4.少三分报表或以上，0分。" % 财务部工作汇报 5.公司财务报表的及时性、准确性 每月初10号前出具公司上月财务报表（法定节假日顺延） "1.按期出具，100分。 2.延迟1天，80分。 3.延迟2天，60分。 4.延迟3天，40分。 5.延迟4天，20分。 6.延迟5天或以上，0分。" % 财务部工作汇报 公司财务报表包括资产负债表、利润表、管理费用明细表、差额收入明细表、商品账目表、科目余额表、股东个人暂支明细表等 "1.全部出具，100分。 2.少一份报表，80分。 3.少两份报表，60分。 4.少三分报表或以上，0分。" % 财务部工作汇报 工作目标按计划完成率 能有效按照工作计划执行工作安排（客观因素除外） 1.本部门计划全部完成，100分。 2.计划完成80%，80分。 3.计划完成60%，60分。 4.计划完成40%，40分。 5.计划完成20%，20分。 6.计划完成0%，0分。 % 财务部工作汇报 客户类 相关部门满意度 考核周期内遭到相关部门投诉次数为0。 1.0投诉，100分。 2.遭到1次投诉，80分。 3.遭到2次投诉，60分。 4.遭到3次投诉，40分。 5.遭到4次投诉，20分。 6.遭到5次投诉，0分。 统计出考核周期内各部门对财务部作出投诉的总次数。 % 财务部工作汇报 外部客户的满意度 学习与发展类 1．关键员工保有率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 财务部、人事部工作汇报 培训计划达成率 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 财务部工作汇报 总分